Podimoty.plKRS 0000075179
NIP5260017891
REGON01037778300000
NazwaAQUAFILTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUAFILTER
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 103, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3266700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260017891
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
39103012050000000094029001
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
66103012050000000094029000
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
42124015451111001095063123
PEKAO V Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA
91124034191111000035532132
PEKAO VIII Oddział w Łodzi
ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA
27124034191978000035532129
PEKAO VIII Oddział w Łodzi
ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA
31124034191111000035532145
PEKAO VIII Oddział w Łodzi
ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA
14124034191787000035532116
PEKAO VIII Oddział w Łodzi
ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMIJON SAKOWSKY
Beneficjent
JON SAKOWSKY
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA DAGMARA GUCKERT
Wspólnik
2001-12-20
2004-09-03
5.022 UDZIAŁY - 502.200 PLN
MAJA DOMINIKA SAKOWSKY
Wspólnik
2001-12-20
2016-04-18
6.208 UDZIAŁÓW - 620.800 PLN
JON SAKOWSKY
Wspólnik
2004-09-03
32667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.266.700,00 ZŁ
PIOTR RYSZARD GAŃCZYK
Prokurent
2004-12-22
2005-09-30
ŁĄCZNA
TOMASZ HIERONIM SZADKOWSKI
Prokurent
2004-12-22
2006-08-17
ŁĄCZNA
JAKUB JAN MASTALERZ
Prokurent
2005-03-11
2006-08-17
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ JACEK KOWALSKI
Prokurent
2006-08-17
2008-02-25
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK RAFAŁ JAMER
Prokurent
2006-08-17
2007-10-11
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR STĘPNIAK
Prokurent
2007-10-11
2008-02-25
ŁĄCZNA
KAZIMIERZ ROMAN WENTLANDT
Prokurent
2004-12-22
2005-04-27
ŁĄCZNA
JON SAKOWSKY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE. ROZPRZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW, JEŚLI SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW, JEŚLI SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW.
BARBARA NOCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2004-09-28
TOMASZ HIERONIM SZADKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2002-05-09
JAROSŁAW GORCZYCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2004-09-03
IGOR JAN LUBNAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2004-09-03
WOJCIECH MICHAŁ BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2004-12-20
JON SAKOWSKY
PREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2008-02-22
JON SAKOWSKY
PREZES ZARZĄDU
2008-02-22
DUSTIN ENSOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-13
2020-07-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35323208.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 973058.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7444.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34357594.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31543541.14 |
| I. Amortyzacja | 161047.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 430462.11 |
| III. Usługi obce | 1593724.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 211327.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2140923.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 140085.93 |
| – emerytalne | 57562.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34013.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26831956.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3779667.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76300.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17525.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58774.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 738467.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 738467.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3117499.59 |
| G. Przychody finansowe | 722066.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32683.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 689382.88 |
| H. Koszty finansowe | 483648.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 383473.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 100441.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 100174.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3355917.59 |
| J. Podatek dochodowy | 692397 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2663520.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30186762.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15152062.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3266700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9221842.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2663520.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15034699.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 161238.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150241 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10997.15 |
| – długoterminowa | 10429.06 |
| – krótkoterminowa | 568.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1376828.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1376828.34 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13496632.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10434023.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 3657782.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5311264.66 |
| – do 12 miesięcy | 5311264.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 752242.18 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 337658.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289599.33 |
| I. inne | 85476.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 62609.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30186762.05 |
| A. Aktywa trwałe | 3837900.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55119.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55119.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2408418.55 |
| 1. Środki trwałe | 1224489.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1009339.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55545.56 |
| D. środki transportu | 157744.64 |
| E. inne środki trwałe | 1859.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1183929.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1228886.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1228886.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1228886.21 |
| – udziały lub akcje | 10940.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1217945.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145476 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145476 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26348861.92 |
| I. Zapasy | 10361148.1 |
| 1. Materiały | 187257.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 28910.22 |
| 4. Towary | 9666351.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 478629.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12354784.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12354784.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11487530.07 |
| – do 12 miesięcy | 11487530.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 330127.47 |
| C. inne | 537127.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3500378.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3500378.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15849.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15849.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3484529.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3484529.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132550.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16371754.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16371754.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3266700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3266700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9221842.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9221842.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3883212.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3883212.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3883212.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3883212.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2663520.59 |
| A. zysk netto | 2663520.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15152062.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12488542.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2663520.59 |
| II. Korekty razem | 3778859.73 |
| 1. Amortyzacja | 161047.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 383473.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39737.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1782979.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1446153.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3012419.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -154643.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6442380.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1111110.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114787.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 996323.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 996323.67 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 996323.67 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1111110.96 |
| I. Wpływy | 1043467.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72144.51 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 971323.41 |
| II. Wydatki | 4266685.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3883212.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 383473.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3223217.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2108051.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2108051.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1376477.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3484529.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-12-20
2002-07-01
"GENOVA SYSTEM POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-01
2022-10-03
"GSP GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-20
2002-07-01
ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 103, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie