Nazwa: | "AQUAFILTER EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AQUAFILTER EUROPE |
Data rejestracji: | 04 cze 2004 (20 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000209460 |
NIP: | 9471907767 |
REGON: | 47325186200000 |
Adres: | ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 101, ŁÓDŹ, 91 - 222, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5404500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9471907767 |
Data rejestracji: | 09 cze 2004 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15103012050000000094066002 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
42103012050000000094066001 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
69103012050000000094066000 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
98124034191787001011231779 | PEKAO VIII Oddział w Łodzi | ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA |
05124034191111000045339507 | PEKAO VIII Oddział w Łodzi | ul. Aleksandrowska 38 91-151 Łódź POLSKA |
46124015451111001058388612 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
49124015451978001029022981 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
44124025391111001074550367 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
#466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
#467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
BOŻENA ZDZISŁAWA SZADKOWSKA | Beneficjent |
JON SAKOWSKY | zgłaszający - członek zarządu |
MAJA SAKOWSKY | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ZBIGNIEW JAN SZADKOWSKI | Wspólnik | 2004-06-04 | 2005-01-10 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH |
TOMASZ HIERONIM SZADKOWSKI | Wspólnik | 2004-06-04 | 2006-06-24 | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000 ZŁOTYCH |
BOŻENA ZDZISŁAWA SZADKOWSKA | Wspólnik | 2006-06-24 | Brak danych | 7.206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.603.000,00 ZŁ |
A.E. INVESTMENT GROUP, LLC | Wspólnik | 2009-01-30 | Brak danych | 3603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.801.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
BOŻENA ZDZISŁAWA SZADKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
MAJA SAKOWSKY | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PANI MAJA SAKOWSKY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA JAKO „OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ” POPRZEZ AE FAMILY TRUST NO., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AE INVESTMENT GROUP LLC ZGODNIE Z TIRET 3 USTAWY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE .
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JON SAKOWSKY | WICEPREZES | 2017-10-03 | Brak danych |
ZBIGNIEW JAN SZADKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-04 | 2005-01-10 |
TOMASZ HIERONIM SZADKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-10 | 2006-06-24 |
MAŁGORZATA GÓRALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-29 | 2016-03-22 |
BOŻENA ZDZISŁAW SZADKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-24 | Brak danych |
EWELINA MICHALINA WIERDAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-24 | 2012-10-25 |
PAWEŁ JACEK SZYMALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-25 | 2015-04-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36560181.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14340321.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5404500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6232665.38 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12.6 |
VI. Zysk (strata) netto | 2703143.74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22219859.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 88664.99 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7035 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55945.99 |
– długoterminowa | 55056.22 |
– krótkoterminowa | 889.77 |
3. Pozostałe rezerwy | 25684 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 25684 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6545339.51 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6545339.51 |
A. kredyty i pożyczki | 4474271.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2071067.58 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15585855.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15406183.01 |
A. kredyty i pożyczki | 6674045.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1064790.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5576036.67 |
– do 12 miesięcy | 5576036.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 721998.55 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 862537.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 478089.06 |
I. inne | 28685.64 |
4. Fundusze specjalne | 179672.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 36560181.48 |
A. Aktywa trwałe | 19649751.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 80096.74 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80096.74 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19481106.77 |
1. Środki trwałe | 14999533.23 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 746133.93 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8854256.74 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5309001.19 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 90141.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 4481573.54 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88548 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88548 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16910429.97 |
I. Zapasy | 12609768.54 |
1. Materiały | 4202726.26 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2769416.98 |
3. Produkty gotowe | 2836380.72 |
4. Towary | 2278400.81 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 522843.77 |
II. Należności krótkoterminowe | 3470154.54 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3470154.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2919046.24 |
– do 12 miesięcy | 2919046.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 402971.77 |
C. inne | 148136.53 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 446939.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 446939.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 446939.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 446939.27 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 383567.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11637165.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11637165.38 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5404500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5404500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4154080.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2078584.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2078584.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2078584.67 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6232665.38 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2078584.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2078584.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2078584.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12.6 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2078584.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12.6 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12.6 |
6. Wynik netto | 2703143.74 |
A. zysk netto | 2703143.74 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14340321.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2703143.74 |
II. Korekty razem | -654659.24 |
1. Amortyzacja | 1185473.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 634331.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 29355.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -613116.39 |
7. Zmiana stanu należności | 429880.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2197905.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -163447.39 |
10. Inne korekty | 40769.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2048484.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7882580.44 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7882580.44 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7882580.44 |
I. Wpływy | 6264708.51 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12.6 |
2. Kredyty i pożyczki | 5280837.46 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 983858.45 |
II. Wydatki | 634331.26 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 634331.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5630377.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -203718.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -203718.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 650657.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 446939.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 136521.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35652303.27 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34276495.67 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1375807.6 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25395904.12 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24522411.9 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 873492.22 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10256399.15 |
D. Koszty sprzedaży | 2886258.64 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3586510.1 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3783630.41 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 449920.5 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 449920.5 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 110555.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63735.22 |
III. Inne koszty operacyjne | 46820.47 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4122995.22 |
J. Przychody finansowe | 100175.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 100174.8 |
K. Koszty finansowe | 913565.49 |
I. Odsetki, w tym: | 634331.26 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 279234.23 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3309604.74 |
M. Podatek dochodowy | 606461 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2703143.74 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-06-04 | 2006-06-24 | TRAKTOROWA, 128, ŁÓDŹ, 91-204, ŁÓDŹ, POLSKA |
2006-06-24 | 2011-11-14 | STERLINGA, 27/29, ŁÓDŹ, 90-212, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc