| Nazwa: | ARS ALTMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARS ALTMANN POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000074739 |
| NIP: | 5220213114 |
| REGON: | 01108340500000 |
| Kod pocztowy: | 05-119 (Firmy w Masovian, Łajski, 05-119) |
| Miasto: | Łajski |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | FABRYCZNA, 3, ŁAJSKI, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220213114 |
| Data rejestracji: | 21 wrz 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39175000090000000000881608 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 67175000090000000000881589 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALBERTO MARCO PICCO | zgłaszający - członek zarządu | 1978-04-21 |
| JOANNA KRÓL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAXIMILIAN ALTMANN | Beneficjent | 1981-08-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARS ALTMANN AG | Wspólnik | 2001-12-19 | 10.000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IZABELA NOWACKA KUJAWA | Prokurent | 2006-07-24 | 2008-02-08 | SAMOISTNA |
| BOGDAN MARCINIAK | Prokurent | 2007-05-14 | 2010-09-22 | SAMOISTNA |
| PAUL MURAWSKI | Prokurent | 2010-09-22 | 2011-03-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA KRÓL | Prokurent | 2011-03-21 | 2021-04-16 | SAMOISTNA |
| PIOTR ANDRZEJ WASILEWSKI | Prokurent | 2019-01-22 | 2021-04-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRAŻYNA ALEKSANDRA ULIŃSKA | Prokurent | 2002-06-25 | 2006-07-24 | SAMOISTNA |
| DANUTA KRAJEWSKA | Prokurent | 2005-02-28 | 2006-07-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAXIMILIAN ALTMANN | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO 85,7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARS ALTMANN POLSKA SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE 85,7% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARS ALTMANN AG, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARS ALTMANN POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-16 | 2024-11-07 |
| JOANNA LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-07 | Brak danych |
| ADOLF BECKER | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2004-02-03 |
| THOMAS HELMUT SEIDL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2004-02-03 |
| KRZYSZTOF JACEK DROBIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2002-06-25 |
| MARCUS HOOPS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2007-08-14 |
| MAREK JACEK TOMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2005-07-07 |
| TOMASZ ZYGMUNT LUBELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-09 | 2010-05-05 |
| BERND ALOIS NEUNHEUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-14 | 2010-05-05 |
| MARCUS BJORN HOOPS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-26 | 2010-11-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39565801.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1696010.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39565801.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37835271.94 |
| I. Amortyzacja | 825758.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2557120.89 |
| III. Usługi obce | 27002652.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 775645.99 |
| V. Wynagrodzenia | 4921856.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1142680.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 609557.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1730529.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 443062.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 443062.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 358799.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 358799.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1814792.83 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 437704.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 81711.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 71902.64 |
| IV. Inne | 355993.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1377087.87 |
| J. Podatek dochodowy | -44772 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1421859.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24141787.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13751893.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7330033.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1421859.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10389893.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 861325.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77669 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147340.58 |
| – krótkoterminowa | 147340.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 636315.64 |
| – krótkoterminowe | 636315.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9528568.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3282930 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 3282930 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6244750.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5240930.18 |
| – do 12 miesięcy | 5240930.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 235886.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 35932.83 |
| I. inne | 732000.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 887.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24141787.6 |
| A. Aktywa trwałe | 14264347.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14012645.6 |
| 1. Środki trwałe | 14012645.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11288470.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2243463.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 164709.79 |
| D. środki transportu | 23020.41 |
| E. inne środki trwałe | 292981.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251702 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251702 |
| B. Aktywa obrotowe | 9877440 |
| I. Zapasy | 66397.78 |
| 1. Materiały | 66397.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8144476.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20403.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20403.32 |
| – do 12 miesięcy | 20403.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8124073.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8041469.41 |
| – do 12 miesięcy | 8041469.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80204 |
| C. inne | 2400 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1571950.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1571950.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1571950.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1571950.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94615.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12330033.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12330033.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8123021.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -792987.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 792987.72 |
| – pokrycia straty | 792987.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7330033.99 |
| 6. Wynik netto | 1421859.87 |
| A. zysk netto | 1421859.87 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13751893.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13751893.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1421859.87 |
| II. Korekty razem | 466873 |
| 1. Amortyzacja | 825758.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1488.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81711.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 154804.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26571.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1270268.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 838031.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138081.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1888732.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1165721.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1165721.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1165721.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 478301.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 396590 |
| 8. Odsetki | 81711.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -478301.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 244710.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 243221.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1488.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1330575.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1571950.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 487.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45010267.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 598355.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45010267.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41580119.64 |
| I. Amortyzacja | 817536.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2118348.89 |
| III. Usługi obce | 31010390.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 811959.57 |
| V. Wynagrodzenia | 5260320.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1265449.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296114.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3430147.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118686.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8845.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109840.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 138620.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 138620.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3410213.49 |
| G. Przychody finansowe | 100 |
| V. Inne | 100 |
| H. Koszty finansowe | 378554.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 111534.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 100530.86 |
| IV. Inne | 267020.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3031758.93 |
| J. Podatek dochodowy | 67879 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2963879.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26578069.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16715773.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8751893.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2963879.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9862296.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 684710.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42181 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170893.65 |
| – krótkoterminowa | 170893.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 471635.85 |
| – krótkoterminowe | 471635.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9177585.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1810603.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71403.81 |
| – do 12 miesięcy | 71403.81 |
| B. inne | 1739200 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7362664.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6005779.8 |
| – do 12 miesięcy | 6005779.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433755.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 58694.32 |
| I. inne | 864434.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 4317.29 |
| Aktywa razem | 26578069.91 |
| A. Aktywa trwałe | 13955127.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13695864.75 |
| 1. Środki trwałe | 13695864.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11288470.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1848310.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166582.99 |
| D. środki transportu | 9421.85 |
| E. inne środki trwałe | 383078.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259263 |
| B. Aktywa obrotowe | 12622942.16 |
| I. Zapasy | 41555.07 |
| 1. Materiały | 41555.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10633936.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 189572.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 189572.8 |
| – do 12 miesięcy | 189572.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10444363.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10438363.55 |
| – do 12 miesięcy | 10438363.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1761170.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1761170.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1761170.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1761170.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186280.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13751893.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13751893.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7330033.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1421859.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1421859.87 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1421859.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8751893.86 |
| 6. Wynik netto | 2963879.93 |
| A. zysk netto | 2963879.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16715773.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16715773.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2963879.93 |
| II. Korekty razem | -616657.71 |
| 1. Amortyzacja | 817536.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1981.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 111534.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -176614.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24842.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2489459.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1192747.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99225.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2347222.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 491910.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 491910.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -491910.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1655264.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1543730 |
| 8. Odsetki | 111534.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1655264.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 200047.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 189220.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1981.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1571950.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1761170.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 461.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
