| Nazwa: | "MEGA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MEGA |
| Data rejestracji: | 18 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000074433 |
| NIP: | 5860214140 |
| REGON: | 19032462000000 |
| Kod pocztowy: | 81-061 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-061) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. HUTNICZA, 42, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7485400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7485400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 74854 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860214140 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68105017641000009032325327 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 24109010980000000144627792 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 04105017641000009083702044 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 52124039141111001045392909 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 42124039141111001045392895 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 26109010980000000130470315 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 98128000030000003174166050 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 08128000030000003174166021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 02128000030000003174166032 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 74124039141111001007884844 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JERZY SZULIST | Beneficjent |
| JERZY MIROSŁAW SZULIST | Beneficjent |
| ALEKSANDRA ZOFIA OLCZYK | reprezentant |
| IZABELA DOMINIKA SZULIST | reprezentant |
| ARKADIUSZ WALDEMAR DUCHNOWSKI | reprezentant |
| ANDRZEJ JERZY SZULIST | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR KWIATKOWSKI | Prokurent | 2011-05-09 | 2012-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA OLCZYK | Prokurent | 2012-09-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD JERZY KOLASA | Prokurent | 2001-12-18 | 2003-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA ( DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ) |
| IZABELA DOMINIKA SZULIST | Prokurent | 2001-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH PISZCZAKO | Prokurent | 2001-12-18 | 2002-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA ( DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ) |
| MARIAN JANKOWSKI | Prokurent | 2004-03-12 | 2012-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ HNATÓW | Prokurent | 2011-05-09 | 2012-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ROMAN SASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2004-05-19 |
| JAN TUCHOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2003-07-25 |
| MARIAN JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2003-07-25 |
| KAZIMIERZ KISIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2009-01-19 |
| RAJMUND MARIAN RAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2005-07-22 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-19 | 2014-05-23 |
| BARBARA STANISŁAWA SZULIST | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-23 | Brak danych |
| BARTOSZ MAREK WEISS | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-22 | 2010-01-06 |
| JERZY MIROSŁAW SZULIST | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-19 | Brak danych |
| KAZIMIERZ KISIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-06 | 2014-05-23 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY SZULIST | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| JERZY MIROSŁAW SZULIST | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MIROSŁAW SZULIST | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2009-01-19 |
| ANDRZEJ JERZY SZULIST | VICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2009-01-19 |
| ARKADIUSZ DUCHNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-30 | Brak danych |
| WITOLD PIOTR ORŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2005-02-28 |
| ANDRZEJ JERZY SZULIST | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-19 | Brak danych |
| ARTUR WINIARSKI | CZŁONEK | 2006-04-14 | 2009-01-19 |
| JAN ROMAN SASIAK | CZŁONEK | 2006-04-14 | 2012-09-24 |
| RAFAŁ HNATÓW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-24 | 2018-01-31 |
| PIOTR KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-24 | 2017-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124291726.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6698344.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122520369.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1771356.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122105164.82 |
| I. Amortyzacja | 1279950.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23198522.49 |
| III. Usługi obce | 71519373.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1806483.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14715371.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2716514.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6868947.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2186561.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 900437.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 737415.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163022.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 399254.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 399254.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2687745.25 |
| G. Przychody finansowe | 278490.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 263071.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15419.77 |
| H. Koszty finansowe | 867347.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 587265.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 280082.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2098888.69 |
| J. Podatek dochodowy | 497902 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 13610.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1587376.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48857106.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19863046.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7485400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8276004.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2514265.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1587376.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28994059.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 234769.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196869.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37900 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 37900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13754775.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7750000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6004775.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 572202.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1877260.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3555312.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10240333.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10226212.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1600000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3273771.19 |
| – do 12 miesięcy | 3273771.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 154952 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 804069.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 292320.47 |
| I. inne | 4101098.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 14120.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4764181.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4764181.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4764181.75 |
| Aktywa razem | 48857106.04 |
| A. Aktywa trwałe | 20975656.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16170 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16170 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9497090.82 |
| 1. Środki trwałe | 9205419.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2128548.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3754715.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 348480.19 |
| D. środki transportu | 2942915.83 |
| E. inne środki trwałe | 30759.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 291671.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11294735.9 |
| 1. Nieruchomości | 3422735.9 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7872000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7872000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7870000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167659.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34915.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 132744.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 27881449.71 |
| I. Zapasy | 17444278.37 |
| 1. Materiały | 1146040.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13756666.08 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1274830 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1266741.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8746734.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8746734.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8744135.38 |
| – do 12 miesięcy | 8690783.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 53351.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2599.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 544981.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 544981.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544981.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 530927.35 |
| – inne środki pieniężne | 14053.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1145455.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19275670.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7485400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7485400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6397929.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1878075.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1878075.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1878075.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8276004.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2514265.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2514265.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2878075.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2878075.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2878075.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1587376.28 |
| A. zysk netto | 1587376.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19863046.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18863046.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1587376.28 |
| II. Korekty razem | 3466337.81 |
| 1. Amortyzacja | 1279950.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15419.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 324194.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -737415.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28847.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2460825.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25758537.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16620314.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4091217.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5053714.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7561821.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 641821.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6920000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6920000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7561821.91 |
| I. Wpływy | 8019327.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7750000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 269327.61 |
| II. Wydatki | 5521991.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4197797.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 324194.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2497335.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10772.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10772.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 555753.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 544981.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104297175.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17218401.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111510619.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7213444.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99751389.14 |
| I. Amortyzacja | 1316903.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23132653.32 |
| III. Usługi obce | 50016393.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1459474.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13594870.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2546561.1 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7684532.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4545786.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 261756.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 261756.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 611647.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32074.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 579573 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4195895.74 |
| G. Przychody finansowe | 995297.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 995297.68 |
| – od jednostek powiązanych | 995297.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1448472.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1356740.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 91732.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3742720.71 |
| J. Podatek dochodowy | 1351658 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -18996.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2410059.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64668220.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21273106.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7485400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8863381.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2514265.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2410059.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43395114.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 233845.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188245.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 45600 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 45600 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12268760.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7250000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5018760.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 939658.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4079102.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30123488.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30110921.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 8834968.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12185769.57 |
| – do 12 miesięcy | 12185769.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 476541.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3435409.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 256183.96 |
| I. inne | 4922048.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 12566.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 769020.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 769020.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 769020.2 |
| Aktywa razem | 64668220.93 |
| A. Aktywa trwałe | 10277966.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108947.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108947.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9443673.36 |
| 1. Środki trwałe | 9116727.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2128548.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3664751.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 288947.19 |
| D. środki transportu | 3011374.12 |
| E. inne środki trwałe | 23106.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 326945.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 574800 |
| 1. Nieruchomości | 572800 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150546.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45288.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105257.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 54390254.5 |
| I. Zapasy | 7662759.07 |
| 1. Materiały | 1078797.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6543221.98 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40739.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39573749.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16850000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16850000 |
| – do 12 miesięcy | 16850000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22723749.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22723049.51 |
| – do 12 miesięcy | 22678247.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44801.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5395959.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5395959.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4305297.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4305297.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1090662.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1079400.49 |
| – inne środki pieniężne | 11261.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1757785.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19863046.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7485400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7485400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8276004.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 587376.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 587376.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 587376.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8863381.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2514265.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2514265.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1587376.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1587376.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1587376.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2410059.65 |
| A. zysk netto | 2410059.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21273106.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20273106.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2410059.65 |
| II. Korekty razem | -11636635.08 |
| 1. Amortyzacja | 1316903.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43632.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361442.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -923.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9781519.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30827014.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12278184.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4590378.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9226575.43 |
| I. Wpływy | 10719935.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2849935.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7870000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7870000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1356262.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1356262.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9363673.22 |
| I. Wpływy | 6734968.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6734968.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6326384.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4305297.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 616012.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 361442.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 43632.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 408583.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 545681.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 545681.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 544981.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1090662.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-18 | 2015-01-26 | HUTNICZA, 42, GDYNIA, 81-038, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
