Search icon

RONAL - POLSKA

Dane

Nazwa: "RONAL - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RONAL - POLSKA
Data rejestracji: 19 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000073683
NIP: 8971015698
REGON: 93075111400000
Kod pocztowy: 58-306 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-306)
Miasto: Wałbrzych
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: WROCŁAWSKA, 95, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 270000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8971015698
Data rejestracji: 08 sie 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05160014621831910720000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
07109022710000000584139002 SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
15109022710000000584000051 SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
32160014621831910720000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
42109022710000000584000050 SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
91109022710000000136756903 SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
98109022710000000136800912 SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JACEK WOJCIECH CYRWUS zgłaszający - członek zarządu Brak danych
KRZYSZTOF SZAŁOWSKI zgłaszający - prokurent Brak danych
ALEXANDER WIRTH Beneficjent 1993-12-18

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAEL HÜSLER Członek Organu Nadzoru 2024-08-12 Brak danych
FERDINAND SPECKERT Członek Organu Nadzoru 2003-07-03 2012-11-30
URS BASCHUNG Członek Organu Nadzoru 2003-07-03 2012-11-30
YVO SCHNARRENBERGER Członek Organu Nadzoru 2003-07-03 2020-12-18
OLIVER BRAUNER Członek Organu Nadzoru 2012-11-30 Brak danych
PATRICK LÄMMLI Członek Organu Nadzoru 2012-11-30 2020-12-18
THOMAS TRAMPENAU Członek Organu Nadzoru 2012-11-30 2015-05-14
THOMAS MÜLLER Członek Organu Nadzoru 2020-12-18 2024-08-12
DIETMAR SÜSS Członek Organu Nadzoru 2020-12-18 2023-12-29
MICHAEL WEIS Członek Organu Nadzoru 2023-12-29 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF BOGUSŁAW BROSIG Prokurent 2001-12-19 2003-07-03 SAMOISTNA
JOLANTA AGATA IGNATOWICZ Prokurent 2012-08-24 2019-09-19 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
PIOTR SEBASTIAN STOLARCZYK Prokurent 2021-08-20 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JANUSZ ANTONI DZIENIEWICZ Prokurent 2012-08-24 2021-08-20 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
JACEK WOJCIECH CYRWUS Prokurent 2012-08-24 2021-08-20 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
KRZYSZTOF SZAŁOWSKI Prokurent 2017-08-08 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DARIUSZ BASTA Prokurent 2017-08-08 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANETA DYSZKIEWICZ MALIK Prokurent 2019-09-19 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN BENIAMIN FRYDEL Prokurent 2021-08-20 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
"RON AKTIENGESELLSCHAFT" Wspólnik 2001-12-19 2008-10-02 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000.000,00 (STO DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH)
RONAL AG Wspólnik 2008-10-02 Brak danych 270.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 270.000.000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ALEXANDER WIRTH Beneficjent POSIADA POŚREDNIO POPRZEZ SAW GMBH & CO. KG 26.58% RONAL AG, KTÓRE POSIADA 100% RONAL POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
FERDINAND SPECKERT PREZES ZARZĄDU 2001-12-19 2003-07-03
KRZYSZTOF BOGUSŁAW BROSIG PREZES ZARZĄDU 2003-07-03 2021-08-20
JACEK CYRWUS PREZES ZARZĄDU 2021-08-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1089352286.74
        J Należności od jednostek powiązanych 88029637.43
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1047161370.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7377791.14
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34813125.1
B. Koszty działalności operacyjnej 1146713698.73
        I. Amortyzacja 72551196.68
        II. Zużycie materiałów i energii 736647992.35
        III. Usługi obce 146184554.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7280719.51
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 125051799.9
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 33146452.83
                – emerytalne 11493562.63
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1281956
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24569026.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -57361411.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 9911037.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 4991314.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2239394.42
        IV. Inne przychody operacyjne 2680328.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 5158654.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2030719.93
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1660530.06
        III. Inne koszty operacyjne 1467404.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -52609029.01
G. Przychody finansowe 574629.9
        II. Odsetki, w tym: 574629.9
                – od jednostek powiązanych 454483.94
H. Koszty finansowe 1411738.7
        I. Odsetki, w tym: 30036.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -53446137.81
J. Podatek dochodowy -5959017.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -47487120.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 988074689.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 820770953.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 270000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 598258073.64
                VI. Zysk (strata) netto -47487120.61
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 167303736.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 16170195.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1970950.21
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13247025.97
                                – długoterminowa 8368918.09
                                – krótkoterminowa 4878107.88
                        3. Pozostałe rezerwy 952219.79
                                – krótkoterminowe 952219.79
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 151133540.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9665631.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9665631.79
                                        – do 12 miesięcy 9665631.79
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 140662133.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 122235902.14
                                        – do 12 miesięcy 122235902.14
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9652515.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 7400792.76
                                I. inne 1372923.72
                        4. Fundusze specjalne 805774.54
Aktywa razem 988074689.08
        A. Aktywa trwałe 642098099.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 2100154.32
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2100154.32
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 576456848.19
                        1. Środki trwałe 567069459.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 23358255.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 202043176.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 335450972.95
                                D. środki transportu 70854.36
                                E. inne środki trwałe 6146200.35
                        2. Środki trwałe w budowie 8399617.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 987770.96
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63541096.85
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63541096.85
        B. Aktywa obrotowe 345976589.72
                I. Zapasy 136299530.4
                        1. Materiały 68273831.03
                        2. Półprodukty i produkty w toku 22056312.95
                        3. Produkty gotowe 42078782.85
                        4. Towary 3614794.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 275808.92
                II. Należności krótkoterminowe 198715819.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 58329214.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15449032.14
                                        – do 12 miesięcy 15449032.14
                                B. inne 42880182.09
                        3. Należności od pozostałych jednostek 140386605.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 139357570.21
                                        – do 12 miesięcy 139357570.21
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1015635.29
                                C. inne 13400
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9163196.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9163196.93
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9163196.93
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9163196.93
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1798042.66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 868258073.64
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 868258073.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 270000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 270000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 612000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -13741926.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13741926.36
                                – pokrycia straty 13741926.36
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 598258073.64
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -13741926.36
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -13741926.36
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -13741926.36
        6. Wynik netto -47487120.61
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -47487120.61
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 820770953.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 820770953.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -47487120.61
        II. Korekty razem 84893150.76
                1. Amortyzacja 72551196.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1156320.54
                5. Zmiana stanu rezerw -1935868.64
                6. Zmiana stanu zapasów -37321358.3
                7. Zmiana stanu należności 26501272.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 36878932.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7946028.28
                10. Inne korekty -4991314.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 37406030.15
        I. Wpływy 7202459.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7202459.18
        II. Wydatki 47571805.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47571805.02
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -40369345.84
        I. Wpływy 4991314.62
                4. Inne wpływy finansowe 4991314.62
        II. Wydatki 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4991314.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2027998.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2028001.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 7134957.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9162956.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 944354.62
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1433589050.96
        J Należności od jednostek powiązanych 65658197.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1388140067.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4677793.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40771189.46
B. Koszty działalności operacyjnej 1379316223.45
        I. Amortyzacja 55563116.23
        II. Zużycie materiałów i energii 953667626.19
        III. Usługi obce 168316806.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7526814.18
        V. Wynagrodzenia 136025420.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 34474826.24
                – emerytalne 11767354.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1777680.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21963932.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 54272827.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 4928360.15
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4928360.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 7432378.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 473948.33
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3033411.03
        III. Inne koszty operacyjne 3925019.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 51768808.94
G. Przychody finansowe 1064544.05
        II. Odsetki, w tym: 507350.3
                – od jednostek powiązanych 210953.1
H. Koszty finansowe 132064.04
        I. Odsetki, w tym: 132064.04
                – dla jednostek powiązanych 30826.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 52701288.95
J. Podatek dochodowy 322568.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 52378720.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 1098115038.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 873149673.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 270000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 550770953.03
                VI. Zysk (strata) netto 52378720.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 224965364.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 20179524.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3445674.36
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15221630.87
                                – długoterminowa 9599272.15
                                – krótkoterminowa 5622358.72
                        3. Pozostałe rezerwy 1512219.59
                                – krótkoterminowe 1512219.59
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 204785839.93
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 32452978.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32452978.98
                                        – do 12 miesięcy 32452978.98
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 171482599.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 149414102.3
                                        – do 12 miesięcy 149414102.3
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11945493.77
                                H. z tytułu wynagrodzeń 8252280.7
                                I. inne 1870722.39
                        4. Fundusze specjalne 850261.79
Aktywa razem 1098115038.27
        A. Aktywa trwałe 630897142.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 1576598.77
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1576598.77
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 564627291.09
                        1. Środki trwałe 536505948.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 23358255.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 189937378.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 317594751.36
                                D. środki transportu 168215.71
                                E. inne środki trwałe 5447347.07
                        2. Środki trwałe w budowie 19690434.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 8430908.03
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64693252.54
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64693252.54
        B. Aktywa obrotowe 467217895.87
                I. Zapasy 163744557.08
                        1. Materiały 50711236.66
                        2. Półprodukty i produkty w toku 31543638.67
                        3. Produkty gotowe 37525610.48
                        4. Towary 43878330.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85740.41
                II. Należności krótkoterminowe 295289444.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 36390301.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4931194.52
                                        – do 12 miesięcy 4931194.52
                                B. inne 31459107.46
                        3. Należności od pozostałych jednostek 258899142.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 258888502.53
                                        – do 12 miesięcy 258888502.53
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 10640.18
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7234290.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7234290.97
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7234290.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7234290.97
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 949603.13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 820770953.03
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 820770953.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 270000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 270000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 598258073.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -47487120.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 47487120.61
                                – pokrycia straty 47487120.61
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 550770953.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -47487120.61
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -47487120.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -47487120.61
        6. Wynik netto 52378720.49
                A. zysk netto 52378720.49
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 873149673.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 873149673.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 52378720.49
        II. Korekty razem -20763755
                1. Amortyzacja 55563116.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -333889.13
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -150462.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 473948.33
                5. Zmiana stanu rezerw 5817913.94
                6. Zmiana stanu zapasów -27445026.68
                7. Zmiana stanu należności -105900994.58
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 51515355.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -303716.16
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31614965.49
        I. Wpływy 16913111.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4974639.92
                4. Inne wpływy inwestycyjne 11938471.09
        II. Wydatki 50453536.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50453536.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -33540425.1
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1925459.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1928905.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -3446.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 9162956.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7237496.53
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 867305.3

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc