| Nazwa: | "RONAL - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RONAL - POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073683 |
| NIP: | 8971015698 |
| REGON: | 93075111400000 |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 95, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 270000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971015698 |
| Data rejestracji: | 08 sie 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160014621831910720000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 07109022710000000584139002 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 15109022710000000584000051 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 32160014621831910720000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42109022710000000584000050 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 91109022710000000136756903 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 98109022710000000136800912 | SANPL 1 Oddział w Wałbrzychu | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACEK WOJCIECH CYRWUS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZAŁOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ALEXANDER WIRTH | Beneficjent | 1993-12-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL HÜSLER | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| FERDINAND SPECKERT | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2012-11-30 |
| URS BASCHUNG | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2012-11-30 |
| YVO SCHNARRENBERGER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2020-12-18 |
| OLIVER BRAUNER | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-30 | Brak danych |
| PATRICK LÄMMLI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-30 | 2020-12-18 |
| THOMAS TRAMPENAU | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-30 | 2015-05-14 |
| THOMAS MÜLLER | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-18 | 2024-08-12 |
| DIETMAR SÜSS | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-18 | 2023-12-29 |
| MICHAEL WEIS | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOGUSŁAW BROSIG | Prokurent | 2001-12-19 | 2003-07-03 | SAMOISTNA |
| JOLANTA AGATA IGNATOWICZ | Prokurent | 2012-08-24 | 2019-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| PIOTR SEBASTIAN STOLARCZYK | Prokurent | 2021-08-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JANUSZ ANTONI DZIENIEWICZ | Prokurent | 2012-08-24 | 2021-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| JACEK WOJCIECH CYRWUS | Prokurent | 2012-08-24 | 2021-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| KRZYSZTOF SZAŁOWSKI | Prokurent | 2017-08-08 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DARIUSZ BASTA | Prokurent | 2017-08-08 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANETA DYSZKIEWICZ MALIK | Prokurent | 2019-09-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARCIN BENIAMIN FRYDEL | Prokurent | 2021-08-20 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "RON AKTIENGESELLSCHAFT" | Wspólnik | 2001-12-19 | 2008-10-02 | 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000.000,00 (STO DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| RONAL AG | Wspólnik | 2008-10-02 | Brak danych | 270.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 270.000.000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEXANDER WIRTH | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO POPRZEZ SAW GMBH & CO. KG 26.58% RONAL AG, KTÓRE POSIADA 100% RONAL POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FERDINAND SPECKERT | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-19 | 2003-07-03 |
| KRZYSZTOF BOGUSŁAW BROSIG | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-03 | 2021-08-20 |
| JACEK CYRWUS | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1089352286.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 88029637.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1047161370.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7377791.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34813125.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1146713698.73 |
| I. Amortyzacja | 72551196.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 736647992.35 |
| III. Usługi obce | 146184554.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7280719.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 125051799.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33146452.83 |
| – emerytalne | 11493562.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1281956 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24569026.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -57361411.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9911037.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4991314.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2239394.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2680328.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5158654.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2030719.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1660530.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1467404.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -52609029.01 |
| G. Przychody finansowe | 574629.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 574629.9 |
| – od jednostek powiązanych | 454483.94 |
| H. Koszty finansowe | 1411738.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 30036.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -53446137.81 |
| J. Podatek dochodowy | -5959017.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -47487120.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 988074689.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 820770953.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 270000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 598258073.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -47487120.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167303736.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16170195.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1970950.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13247025.97 |
| – długoterminowa | 8368918.09 |
| – krótkoterminowa | 4878107.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 952219.79 |
| – krótkoterminowe | 952219.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151133540.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9665631.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9665631.79 |
| – do 12 miesięcy | 9665631.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 140662133.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122235902.14 |
| – do 12 miesięcy | 122235902.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9652515.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7400792.76 |
| I. inne | 1372923.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 805774.54 |
| Aktywa razem | 988074689.08 |
| A. Aktywa trwałe | 642098099.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2100154.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2100154.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 576456848.19 |
| 1. Środki trwałe | 567069459.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23358255.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 202043176.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 335450972.95 |
| D. środki transportu | 70854.36 |
| E. inne środki trwałe | 6146200.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8399617.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 987770.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63541096.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63541096.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 345976589.72 |
| I. Zapasy | 136299530.4 |
| 1. Materiały | 68273831.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22056312.95 |
| 3. Produkty gotowe | 42078782.85 |
| 4. Towary | 3614794.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 275808.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 198715819.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58329214.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15449032.14 |
| – do 12 miesięcy | 15449032.14 |
| B. inne | 42880182.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 140386605.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139357570.21 |
| – do 12 miesięcy | 139357570.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015635.29 |
| C. inne | 13400 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9163196.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9163196.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9163196.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9163196.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1798042.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 868258073.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 868258073.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 270000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 270000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 612000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13741926.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13741926.36 |
| – pokrycia straty | 13741926.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 598258073.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13741926.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13741926.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13741926.36 |
| 6. Wynik netto | -47487120.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -47487120.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 820770953.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 820770953.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -47487120.61 |
| II. Korekty razem | 84893150.76 |
| 1. Amortyzacja | 72551196.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1156320.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1935868.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -37321358.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26501272.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36878932.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7946028.28 |
| 10. Inne korekty | -4991314.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37406030.15 |
| I. Wpływy | 7202459.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7202459.18 |
| II. Wydatki | 47571805.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47571805.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40369345.84 |
| I. Wpływy | 4991314.62 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4991314.62 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4991314.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2027998.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2028001.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7134957.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9162956.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 944354.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1433589050.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65658197.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1388140067.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4677793.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40771189.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1379316223.45 |
| I. Amortyzacja | 55563116.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 953667626.19 |
| III. Usługi obce | 168316806.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7526814.18 |
| V. Wynagrodzenia | 136025420.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 34474826.24 |
| – emerytalne | 11767354.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1777680.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21963932.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54272827.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4928360.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4928360.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7432378.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 473948.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3033411.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3925019.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51768808.94 |
| G. Przychody finansowe | 1064544.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 507350.3 |
| – od jednostek powiązanych | 210953.1 |
| H. Koszty finansowe | 132064.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 132064.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 30826.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52701288.95 |
| J. Podatek dochodowy | 322568.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52378720.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1098115038.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 873149673.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 270000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 550770953.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 52378720.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224965364.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20179524.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3445674.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15221630.87 |
| – długoterminowa | 9599272.15 |
| – krótkoterminowa | 5622358.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1512219.59 |
| – krótkoterminowe | 1512219.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 204785839.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32452978.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32452978.98 |
| – do 12 miesięcy | 32452978.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 171482599.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 149414102.3 |
| – do 12 miesięcy | 149414102.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11945493.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8252280.7 |
| I. inne | 1870722.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 850261.79 |
| Aktywa razem | 1098115038.27 |
| A. Aktywa trwałe | 630897142.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1576598.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1576598.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 564627291.09 |
| 1. Środki trwałe | 536505948.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23358255.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189937378.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 317594751.36 |
| D. środki transportu | 168215.71 |
| E. inne środki trwałe | 5447347.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19690434.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8430908.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64693252.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64693252.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 467217895.87 |
| I. Zapasy | 163744557.08 |
| 1. Materiały | 50711236.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31543638.67 |
| 3. Produkty gotowe | 37525610.48 |
| 4. Towary | 43878330.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 85740.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 295289444.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36390301.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4931194.52 |
| – do 12 miesięcy | 4931194.52 |
| B. inne | 31459107.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 258899142.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 258888502.53 |
| – do 12 miesięcy | 258888502.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 10640.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7234290.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7234290.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7234290.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7234290.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949603.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 820770953.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 820770953.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 270000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 270000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 598258073.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -47487120.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47487120.61 |
| – pokrycia straty | 47487120.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 550770953.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -47487120.61 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -47487120.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -47487120.61 |
| 6. Wynik netto | 52378720.49 |
| A. zysk netto | 52378720.49 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 873149673.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 873149673.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 52378720.49 |
| II. Korekty razem | -20763755 |
| 1. Amortyzacja | 55563116.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -333889.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -150462.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 473948.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5817913.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27445026.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -105900994.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 51515355.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -303716.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31614965.49 |
| I. Wpływy | 16913111.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4974639.92 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11938471.09 |
| II. Wydatki | 50453536.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50453536.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33540425.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1925459.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1928905.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3446.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9162956.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7237496.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 867305.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
