| Nazwa: | FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA ARMATUR "SWARZĘDZ" |
| Data rejestracji: | 11 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000068533 |
| NIP: | 7772631425 |
| REGON: | 63421541600000 |
| Kod pocztowy: | 62-020 (Firmy w —, , 62-020) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | ŚWIERKOWA, 27, RABOWICE, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772631425 |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18109014500000000136553039 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
| 92105015201000009081942428 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 93105015201000009081942410 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 50105015201000002441393994 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 84102040270000170214668661 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 63105015201000002475623217 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 58102040270000140200359448 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 03102040270000110208950323 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 14105015201000002367483746 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 80109014500000000045029028 | SANPL 1 Oddział w Swarzędzu | ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GRZEGORZ HIERONIM MELLER | Beneficjent | Brak danych |
| PIERLUIGI TADDEI | reprezentant | 1969-08-25 |
| ARTUR MAREK MELLER | reprezentant | Brak danych |
| GRZEGORZ HIERONIM MELLER | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HIERONIM MELLER | Wspólnik | 2001-12-11 | Brak danych | 1924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 962.000,00 ZŁ |
| ADRIAN GRZEGORZ MELLER | Wspólnik | 2001-12-11 | 2005-07-07 | 414 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 207.000 ZŁ |
| FA.TA. RICAMBI SOCIETA PER AZIONI | Wspólnik | 2005-07-07 | Brak danych | 3456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.728.000,00 ZŁ |
| STANISŁAW KASPROWICZ | Wspólnik | 2005-07-07 | 2020-07-20 | 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ LEHMANN | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | Brak danych |
| ALEKSANDRA KAZIMIERA PALACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2002-11-27 |
| ANDRZEJ SALAMON | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2007-06-18 |
| STANISŁAW KASPROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2007-06-18 |
| PATRIZIA TADDEI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2007-06-18 |
| ADRIAN GRZEGORZ MELLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | Brak danych |
| MARLENA MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2007-06-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK GALEWSKI | Prokurent | 2003-02-03 | 2012-10-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR MAREK MELLER | Prokurent | 2013-02-20 | 2017-09-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIA ELŻBIETA MELLER | Prokurent | 2017-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SYLWIA ANDRZEJCZAK | Prokurent | 2017-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HIERONIM MELLER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ HIERONIM MELLER | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-11 | Brak danych | Brak danych |
| TERESA ZAGUŁA | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-11 | 2017-09-27 | Brak danych |
| PIERLUIGI TADDEI | CZŁONEK | 2011-07-28 | Brak danych | 1969-08-25 |
| ARTUR MAREK MELLER | ZASTĘPCA PRESESA | 2017-09-27 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 190544850.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161233291.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3055592.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32367151.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144161239.5 |
| I. Amortyzacja | 5251981.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82575798.69 |
| III. Usługi obce | 6644647.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 443246.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12276082.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2620101.36 |
| – emerytalne | 1080722.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 158727.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34190654.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 46383610.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2559515.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439289.28 |
| II. Dotacje | 19469.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100757.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 329565.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51523.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 278042.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48613560.61 |
| G. Przychody finansowe | 5571242.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5336182.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 235059.51 |
| H. Koszty finansowe | 181701.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 37105.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 144448.65 |
| IV. Inne | 147.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54003101.3 |
| J. Podatek dochodowy | 10192673.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43810427.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 262748670.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228448008.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 178037580.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43810427.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34300661.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3970743.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3146003.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 824739.5 |
| – długoterminowa | 201652 |
| – krótkoterminowa | 623087.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4649007.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4649007.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4649007.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25637105.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25553213.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1220313.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22476947.44 |
| – do 12 miesięcy | 22476947.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1254998.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 508730.33 |
| I. inne | 92224.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 83891.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43805.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43805.88 |
| – długoterminowe | 24336.6 |
| – krótkoterminowe | 19469.28 |
| Aktywa razem | 262748670.25 |
| A. Aktywa trwałe | 53044256.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 253162.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 245162.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50840605.3 |
| 1. Środki trwałe | 46229202.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1571072.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15635472.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28265901.01 |
| D. środki transportu | 181274.85 |
| E. inne środki trwałe | 575481.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4320398.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 291004.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1544259.4 |
| 1. Nieruchomości | 404259.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1140000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1140000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1140000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406229.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232206.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174023.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 209704413.72 |
| I. Zapasy | 14812086.55 |
| 1. Materiały | 3973869.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8110119.59 |
| 3. Produkty gotowe | 2070824.07 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 657273.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26555308.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26555308.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24531282.45 |
| – do 12 miesięcy | 24531282.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154869.85 |
| C. inne | 1869156.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 168183604.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168183604.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 151091916.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 3643125.71 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 147448790.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17091687.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16017659.04 |
| – inne środki pieniężne | 1074028.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153414.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188133580.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188133580.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 152029024.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26008556.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26008556.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 26008556.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 178037580.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29504556.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29504556.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29504556.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29504556.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 43810427.68 |
| A. zysk netto | 43810427.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228448008.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 224952008.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43810427.68 |
| II. Korekty razem | 5042735.6 |
| 1. Amortyzacja | 5251981.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -204703.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5299119.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2229327.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1080965.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3465838.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2921924.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6091994.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -192972.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48853163.28 |
| I. Wpływy | 261947494.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10361501.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2478520 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 249107473.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 249107473.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 246539152.03 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2568321.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 289293824.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18275030.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 271018794.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 271018794.34 |
| – nabycie aktywów finansowych | 271018794.34 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27346329.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9168685.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3496000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5635622.1 |
| 8. Odsetki | 37063.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9168685.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12338147.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12348116.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9968.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4743571.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17081719.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 351014.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146238386.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126593691.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -777323.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20422017.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112097208.04 |
| I. Amortyzacja | 6532406.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60567003.26 |
| III. Usługi obce | 6589734.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 490513.06 |
| – podatek akcyzowy | 12264 |
| V. Wynagrodzenia | 12966065.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2778302.86 |
| – emerytalne | 1147537.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 226569.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21946613.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34141178.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2220170.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 908288.92 |
| II. Dotacje | 1002527.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31571.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277782.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 342803.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56107 |
| III. Inne koszty operacyjne | 286696.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36018545.34 |
| G. Przychody finansowe | 10849920.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10301476.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 307470.24 |
| V. Inne | 240974.03 |
| H. Koszty finansowe | 263325.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 237969.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 24512.31 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 675.54 |
| IV. Inne | 168.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46605140.4 |
| J. Podatek dochodowy | 8998600.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37606540.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 284959761.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 262558548.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 218352008.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37606540.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22401212.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3786131.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2999273.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 786857.89 |
| – długoterminowa | 217563.52 |
| – krótkoterminowa | 569294.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3229581.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3229581.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3229581.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14473656.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14401310.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1202613.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11595979.12 |
| – do 12 miesięcy | 11595979.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1070295.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 417252.41 |
| I. inne | 115169.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 72345.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 911842.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 911842.89 |
| – długoterminowe | 732622.48 |
| – krótkoterminowe | 179220.41 |
| Aktywa razem | 284959761.18 |
| A. Aktywa trwałe | 53245261.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 183871.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183871.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51557530.42 |
| 1. Środki trwałe | 48414098.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1571072.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15970153.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29883366.08 |
| D. środki transportu | 508977.78 |
| E. inne środki trwałe | 480528.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2954385.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 189046.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1304259.4 |
| 1. Nieruchomości | 404259.4 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 900000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 900000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199599.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199487.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 231714499.78 |
| I. Zapasy | 13214855.08 |
| 1. Materiały | 3022876.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5636770.07 |
| 3. Produkty gotowe | 3697453.05 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 857755.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15257704.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15257704.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13688572.72 |
| – do 12 miesięcy | 13688572.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1190679.07 |
| C. inne | 378452.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 203018406.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 203018406.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 193575979.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 8604650 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 184971329.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9442426.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8846661 |
| – inne środki pieniężne | 595765.7 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223534.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228448008.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228448008.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 178037580.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40314427.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40314427.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 40314427.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 218352008.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43810427.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43810427.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43810427.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43810427.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37606540.27 |
| A. zysk netto | 37606540.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 262558548.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 259062548.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37606540.27 |
| II. Korekty razem | -4339040.01 |
| 1. Amortyzacja | 6532406.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -427838.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10055575.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1190571.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -184611.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1597231.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11297604.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11042627.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 117040.49 |
| 10. Inne korekty | -982098.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33267500.26 |
| I. Wpływy | 278309795.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1081477.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 277228318.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277228318.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 266676731.36 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10551587.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 316057363.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7160328.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 308897034.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 308897034.49 |
| – nabycie aktywów finansowych | 308897034.49 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37747567.38 |
| I. Wpływy | 1869604.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1869604.51 |
| II. Wydatki | 5046036.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3496000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1312546.96 |
| 8. Odsetki | 237489.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3176431.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7656498.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7649261.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7237.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17091687.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9435189.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 656818.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-11 | 2010-01-22 | Z. GRUDZIŃSKIEGO, 7, SWARZĘDZ, 62 - 020, SWARZĘDZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
