| Nazwa: | HARX TOOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HARX TOOLING |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087699 |
| NIP: | 7771015836 |
| REGON: | 63033544800000 |
| Kod pocztowy: | 62-081 (Firmy w Greater Poland, Wysogotowo, 62-081) |
| Miasto: | Wysogotowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | RZEMIEŚLNICZA, 3, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5373100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7771015836 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47175010190000000010057997 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 81175010190000000010175337 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 92175010190000000022954598 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 91175010190000000021821462 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 68175010190000000021394009 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 03116022020000000498152883 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37116022020000000498153047 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 95175010190000000001001213 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 66160014621083424470000020 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 93160014621083424470000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #257 | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #281 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #284 | PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JAROSŁAW KAJETAN TYMOWSKI | Beneficjent |
| MICHELE VERONICA TYMOWSKI | Beneficjent |
| LIDIA MARIA TYMOWSKA | Beneficjent |
| MARCIN JAROSŁAW KAJETAN TYMOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIAN JAN TYMOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHMIDT & LINK WERKZEUGBAU GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W SONTRA (NIEMCY) | Wspólnik | 2002-01-31 | 2007-12-17 | 31.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.128.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROTYM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE | Wspólnik | 2002-01-31 | 2011-04-08 | 11.225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.122.500 ZŁ | 004770462 |
| FRIMO SONTRA GMBH | Wspólnik | 2007-12-17 | 2011-04-08 | 31.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.128.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN JAN TYMOWSKI | Wspólnik | 2008-04-23 | 2008-10-31 | 11.226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.122.600 ZŁ | Brak danych |
| VERONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-10-31 | 2016-11-10 | 53 731 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 373 100 ZŁ | 30047507600000 |
| SAS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VERONEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-11-10 | 2021-07-28 | 53.731 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.373.100,00 ZŁ | 30047507600000 |
| SAS INVESTMENT TYMOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-07-28 | Brak danych | 53.731 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.373.100,00 ZŁ | 63114206500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ERWIN JÓZEF FISCHER | Prokurent | 2002-01-31 | 2003-10-01 | SAMODZIELNA |
| MARIAN TYMOWSKI | Prokurent | 2002-01-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA - UPOWAŻNIA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| STANISŁAW KASPROWICZ | Prokurent | 2002-01-31 | 2009-12-08 | SAMODZIELNA |
| ANDREAS KOPINSKI | Prokurent | 2004-05-25 | 2005-04-26 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW CIESIELSKI | Prokurent | 2005-04-26 | 2006-08-04 | ŁĄCZNA |
| RÓŻA ZOFIA BĄCZYK | Prokurent | 2009-12-08 | 2021-09-08 | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| RAINER AUGUST WITTKORN | Prokurent | 2003-10-01 | 2011-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN JAROSŁAW KAJETAN TYMOWSKI | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MICHELE VERONICA TYMOWSKI | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| LIDIA MARIA TYMOWSKA | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MARIAN JAN TYMOWSKI | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, JEDNOOSOBOWEGO - PREZES LUB PROKURENT W GRANICACH UMOCOWANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK NOREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2003-09-03 |
| WOJCIECH LEON KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2005-02-09 |
| RÓŻA ZOFIA BĄCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2009-12-08 |
| HANS-GUNTER BAYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2011-04-08 |
| MARCIN JAROSŁAW TYMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-04 | 2011-04-08 |
| MARCIN JAROSŁAW TYMOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-08 | Brak danych |
| ZBIGNIEW CIESIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-04 | 2009-09-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27552856.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28900743.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1394063.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46176.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29665324.27 |
| I. Amortyzacja | 1090819.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10254313.12 |
| III. Usługi obce | 7863821.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131507.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8164690.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1830183.12 |
| – emerytalne | 771794.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 263752 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66237.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2112467.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1080308.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1080308.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104157.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102682.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1475.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1136317.02 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 247309.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 226872.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20437.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1383626.63 |
| J. Podatek dochodowy | -178927 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1204699.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15865839.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3135630.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5373100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1032770.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1204699.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12730209.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8850 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8850 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1068905.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1068905.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 146421.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 922483.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9956315.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9955018.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 5762084.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 586610 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2253354.49 |
| – do 12 miesięcy | 2253354.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 839280.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 505605.61 |
| I. inne | 8083.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 1296.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1696138.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1696138.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1696138.36 |
| Aktywa razem | 15865839.5 |
| A. Aktywa trwałe | 4659520.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 124109.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 124109.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4077328.23 |
| 1. Środki trwałe | 4041111.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 362929.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3619430.06 |
| D. środki transportu | 46755.19 |
| E. inne środki trwałe | 11997.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36216.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458082.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 355608 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102474.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 11206319.15 |
| I. Zapasy | 3696781.28 |
| 1. Materiały | 1914521.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 633213.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1071695.75 |
| 4. Towary | 77350.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6864014.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6864014.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6824142.44 |
| – do 12 miesięcy | 6824142.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39708.74 |
| C. inne | 163.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 440166.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 440166.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 440166.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 440166.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205356.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4340329.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4340329.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5373100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5373100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1032770.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1058146.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1058146.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1058146.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2090916.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2090916.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2090916.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1032770.21 |
| 6. Wynik netto | -1204699.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1204699.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3135630.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3135630.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1204699.63 |
| II. Korekty razem | -1189034.31 |
| 1. Amortyzacja | 1090819.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 226872.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 102682.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9832 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1788083.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1764942.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -407659.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1136430.41 |
| 10. Inne korekty | -1078627.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2393733.94 |
| I. Wpływy | 13500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 542915.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 542915.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -529415.21 |
| I. Wpływy | 3617566.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3617566.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 827301.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 600429.36 |
| 8. Odsetki | 226872.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2790264.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -132884.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -132884.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 573051.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 440166.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24235.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30534495.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26637515.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2958259.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1257.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 937463.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30012043.04 |
| I. Amortyzacja | 1295416.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12390809.56 |
| III. Usługi obce | 5479976.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104933.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8423875.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1919152.85 |
| – emerytalne | 807100.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 324864.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73013.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 522452.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 502671.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 223727.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278943.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121151.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121151.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 903972.53 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 762821.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 693623.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 69198.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 141150.66 |
| J. Podatek dochodowy | 40099 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 101051.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19137085.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3236681.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5373100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2237469.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 101051.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15900403.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 210613 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210613 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1017488.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 355681.56 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 661806.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 661806.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14672302.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 153512.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 153512.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14517492.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5784238.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429485.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3067288.08 |
| – do 12 miesięcy | 3067288.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3693523.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 985285.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 549075.74 |
| I. inne | 8595.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1296.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19137085.05 |
| A. Aktywa trwałe | 4750256.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30874.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30874.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4086668.4 |
| 1. Środki trwałe | 4066075.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 351096.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3678141.11 |
| D. środki transportu | 30164 |
| E. inne środki trwałe | 6674.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20592.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632713.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 517272 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115441.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 14386828.47 |
| I. Zapasy | 7036054.65 |
| 1. Materiały | 2370226.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3391154.99 |
| 3. Produkty gotowe | 1164072.21 |
| 4. Towary | 13350.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 97250.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6996407.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 183861.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 183861.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6812546.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6660751.79 |
| – do 12 miesięcy | 6660751.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 90624.21 |
| C. inne | 61170.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54035.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54035.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19115.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 19115.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34919.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34919.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300330.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3135630.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3135630.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5373100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5373100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2237469.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1058146.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1058146.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1058146.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3295616.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3295616.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3295616.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2237469.84 |
| 6. Wynik netto | 101051.66 |
| A. zysk netto | 101051.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3236681.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3236681.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 101051.66 |
| II. Korekty razem | 1385083.15 |
| 1. Amortyzacja | 1295416.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 625556.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -223727.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 201763 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3339273.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -132393.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4697444.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1965743.91 |
| 10. Inne korekty | 226040.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1486134.81 |
| I. Wpływy | 1070400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1070400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1346580.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1346580.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276180.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1615200.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 124267.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 865376.4 |
| 8. Odsetki | 625556.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1615200.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -405246.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -405246.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1417.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 440166.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34919.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13286.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-31 | 2005-04-04 | SCHMIDT & LINK & PROTYM - NARZĘDZIOWNIA, PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-04-04 | 2011-04-08 | FRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
