| Nazwa: | CAPEK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CAPEK - |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065136 |
| NIP: | 6472265275 |
| REGON: | 27768456400000 |
| Kod pocztowy: | 44-348 (Firmy w Silesian, Godów, Silesian Voivodeship, 44-348) |
| Miasto: | Godów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 236, SKRZYSZÓW, 44-348, SKRZYSZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1455812,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6472265275 |
| Data rejestracji: | 02 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40105014031000002258622485 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 25105014031000002326929185 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 22105014031000002273829305 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 25114011790000584282001007 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 35105010701000002464365283 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 50102024010000030205891488 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 53102024010000030205900552 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 78102024010000010205891470 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 13105014031000002263148021 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
| 08105010701000002490841240 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ADAM CAPEK | Beneficjent |
| RENATA ŁUCJA PARCHUTA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ADAM CAPEK | Prokurent | 2009-10-20 | 2024-05-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCYNA BARBARA CAPEK MISZCZUK | Wspólnik | 2001-11-23 | 2024-08-22 | 1.308 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 708.936,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK ADAM CAPEK | Wspólnik | 2001-11-23 | Brak danych | 1.308 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 708.936,00 ZŁ | Brak danych |
| SABINA CAPEK | Wspólnik | 2024-08-22 | Brak danych | 512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 277 504,00 ZŁ | Brak danych |
| MARTINA CAPEK | Wspólnik | 2024-08-22 | Brak danych | 512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 277 504,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA NASZA ARKA | Wspólnik | 2024-08-22 | 2024-10-15 | 284 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153 928,00 ZŁ | 527599470 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK ADAM CAPEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUCYNA BARBARA CAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2005-02-09 |
| LUCYNA BARBARA CAPEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2009-10-20 |
| MAREK ADAM CAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2005-02-09 |
| WACŁAW DZIKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-22 | 2005-02-09 |
| WACŁAW DZIKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2009-10-20 |
| WACŁAW DZIKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-20 | 2024-05-22 |
| WACŁAW DZIKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-22 | Brak danych |
| RENATA ŁUCJA PARCHUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-20 | Brak danych |
| SŁAWOMIR STANISŁAW KOPIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-20 | 2017-12-29 |
| MAREK ADAM CAPEK | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2009-10-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117517623.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114116442.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -455097.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 820989.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3035289.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90796266.2 |
| I. Amortyzacja | 6688345.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64459796.57 |
| III. Usługi obce | 4400736.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 598771.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9615690.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2261229.84 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 736534.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2035161.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26721357.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2260785.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 208115.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2052670.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1130876.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25139.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6098.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1099638.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27851267.09 |
| G. Przychody finansowe | 4004270.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 65909.87 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 65909.87 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 898920.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1478307.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 182461.88 |
| V. Inne | 1378670.11 |
| H. Koszty finansowe | 93252.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 858.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 90850.77 |
| IV. Inne | 1543.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31762284.29 |
| J. Podatek dochodowy | 5860050 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25902234.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 264961680.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 251682532.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1455812 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 228125176.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25902234.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3800690 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13279147.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 101435 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101435 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13155748.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13079055.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 515638.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3788036.46 |
| – do 12 miesięcy | 3788036.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7805342.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504631.83 |
| I. inne | 465406.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 76693.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21963.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21963.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21963.53 |
| Aktywa razem | 264961680.04 |
| A. Aktywa trwałe | 91002090.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34279.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34279.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51187971.52 |
| 1. Środki trwałe | 46573821.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3517986.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17677059.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24294839.62 |
| D. środki transportu | 611647.87 |
| E. inne środki trwałe | 472287.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4431976.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 182174.14 |
| III. Należności długoterminowe | 116909 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 116909 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 39536458.41 |
| 1. Nieruchomości | 2355324.24 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37162493.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12662148.96 |
| – udziały lub akcje | 12662148.96 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 24500344.4 |
| – udziały lub akcje | 24500344.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 18640.81 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126471.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109026 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17445.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 173959589.87 |
| I. Zapasy | 48326276.12 |
| 1. Materiały | 47509944.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 260238.25 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 556093.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15907658.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2365178.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2365178.07 |
| – do 12 miesięcy | 2365178.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13542480.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13524810.89 |
| – do 12 miesięcy | 13524810.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13965.46 |
| C. inne | 3704 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 109520777.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109520777.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15974263.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 15096540.12 |
| – udzielone pożyczki | 877723.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 93546514.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 73011710.09 |
| – inne środki pieniężne | 20534804.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204877.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 229580988.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 229580988.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1455812 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1455812 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 187797363.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40327813.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40327813.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 40327813.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 228125176.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40327813.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40327813.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40327813.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40327813.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22101544.29 |
| A. zysk netto | 25902234.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3800690 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 251682532.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 251682532.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25902234.29 |
| II. Korekty razem | -1965149.41 |
| 1. Amortyzacja | 6688345.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -65909.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1453168.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101435 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3479504.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2537012.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -524237.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -274187.5 |
| 10. Inne korekty | -420909.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23937084.88 |
| I. Wpływy | 145944018.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49712.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 27162 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 145867143.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 145867143.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 145801234.07 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 65909.87 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 157049162.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2900359.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 695538.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 153273297.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 153273297.21 |
| – nabycie aktywów finansowych | 153273297.21 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 179968.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11105144.73 |
| I. Wpływy | 5221.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5221.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4761891.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3800690 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 961201.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4756669.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8075270.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8075270.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85471244.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 93546514.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1031821.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-23 | 2005-02-09 | MODRZEWIOWA, 19, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. | 1 116 225,00 zł | 453 750,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/856102/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
