| Nazwa: | SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064794 |
| NIP: | 6760075768 |
| REGON: | 00807282600000 |
| Kod pocztowy: | 30-105 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-105) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 37, KRAKÓW, 30-105, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6760075768 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53114010810000386066001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 26114010810000386066001005 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 96114010810000386066001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 37114010810000386066001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 80114010810000386066001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 10114010810000386066001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 69175010480000000012152264 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 14175010480000000012151896 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06175010480000000038995529 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 08175010480000000012151907 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BOGUSŁAW ŚWIERCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-16 | Brak danych |
| WOJCIECH ALEKSANDER ZIELIŃSKI DOLIWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2002-11-12 |
| TADEUSZ ANDRZEJ SYRYJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2011-07-08 |
| ROMAN DOMASZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2005-06-29 |
| TOMASZ STUDNICKI GIZBERT | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2011-07-08 |
| MAREK JERZY CAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-07 | 2020-11-16 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GÖRLICH | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-08 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-08 | 2020-11-16 |
| WOJCIECH MARIA STAROWIEYSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWIA KATARZYNA WCISŁO | Beneficjent |
| TOMASZ ZBIGNIEW GANCARZ | reprezentant |
| SYLWIA KATARZYNA WCISŁO | reprezentant |
| TOMASZ ZBIGNIEW GANCARZ | Beneficjent |
| DOMINIKA ANNA KOZŁOWSKA | Beneficjent |
| DOMINIKA ANNA KOZŁOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD LEŚNIAK | Prokurent | 2001-12-06 | 2010-01-14 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MARIA ELŻBIETA WOŹNICZKA | Prokurent | 2001-12-06 | 2002-11-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDRA ANNA WOŁOWIEC | Prokurent | 2002-11-12 | 2020-11-16 | PROKURA SAMODZIELNA |
| TOMASZ ZBIGNIEW GANCARZ | Prokurent | 2003-12-16 | 2006-06-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| KRYSTYNA BARBARA MATOGA | Prokurent | 2006-11-23 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| DANUTA ZOFIA SKÓRA | Prokurent | 2011-07-08 | 2018-05-25 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA NA RZECZ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KULTURY SPOŁECZNEJ IM. HANNY MALEWSKIEJ | Wspólnik | 2002-04-04 | 1 (JEDEN) PODZIELNY UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 356365881 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SYLWIA KATARZYNA WCISŁO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - BRAK INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKĘ Z UPRAWNIENIAMI WŁAŚCICIELSKIMI |
| TOMASZ ZBIGNIEW GANCARZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - BRAK INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKĘ Z UPRAWNIENIAMI WŁAŚCICIELSKIMI |
| DOMINIKA ANNA KOZŁOWSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - BRAK INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKĘ Z UPRAWNIENIAMI WŁAŚCICIELSKIMI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINIKA ANNA KOZŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-02 | Brak danych |
| HENRYK JAN WOŹNIAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2021-09-02 |
| TOMASZ KAROL FIAŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2002-11-12 |
| JAROSŁAW ADAM GOWIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2002-11-12 |
| TOMASZ ZBIGNIEW GANCARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-22 | Brak danych |
| BARBARA JADWIGA KĘSEK BARDEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-25 | 2020-01-28 |
| SYLWIA KATARZYNA WCISŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-07 | Brak danych |
| DOMINIKA ANNA KOZŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-05 | 2021-09-02 |
| BARBARA WANDA POŹNIAK BIERNACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2006-06-22 |
| DANUTA ZOFIA SKÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2011-07-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126875495.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3945855.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69574840.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4435345.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10691920.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42173388.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118463993.79 |
| I. Amortyzacja | 1034078.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2146779.49 |
| III. Usługi obce | 42039426.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 263844.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16180197.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3362424.25 |
| – emerytalne | 1125401.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21390699.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32046544.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8411501.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6953223.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 70688.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5498213.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1384321.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11484426.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4147241.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7337184.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3880299.47 |
| G. Przychody finansowe | 1473624.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1015607.78 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 15607.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15607.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 414264 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 39957.99 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3794.65 |
| H. Koszty finansowe | 1090.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1074.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5352833.25 |
| J. Podatek dochodowy | 222810.44 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5130022.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131751437.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101205604.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97305933 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1280351.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -1936754.1 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5130022.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30545833.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4854802.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1155259 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 973569.81 |
| – długoterminowa | 584908.74 |
| – krótkoterminowa | 388661.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2725973.9 |
| – długoterminowe | 95360 |
| – krótkoterminowe | 2630613.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25266566.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10865148.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10865148.39 |
| – do 12 miesięcy | 10865148.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13933249.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 543001.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10646578.1 |
| – do 12 miesięcy | 10646578.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2135495.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 288358.7 |
| I. inne | 319816.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 468168.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424464.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424464.62 |
| – długoterminowe | 340066.17 |
| – krótkoterminowe | 84398.45 |
| Aktywa razem | 131751437.78 |
| A. Aktywa trwałe | 51115639.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3785741.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2677536.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1108204.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 702533.72 |
| 1. Środki trwałe | 702533.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189897.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87565.94 |
| D. środki transportu | 6920.22 |
| E. inne środki trwałe | 418149.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 129878.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 129878.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41726278.38 |
| 1. Nieruchomości | 2237760.31 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39488518.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2594779.99 |
| – udziały lub akcje | 2594779.99 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 36893738.08 |
| – udziały lub akcje | 367386.01 |
| – inne papiery wartościowe | 36526352.07 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4771208.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1966196 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2805012.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 80635797.79 |
| I. Zapasy | 26179930.72 |
| 1. Materiały | 11797.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4097241.39 |
| 3. Produkty gotowe | 17253429.34 |
| 4. Towary | 4757198.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60263.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23647240.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 647715.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 644049.3 |
| – do 12 miesięcy | 644049.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3666.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22999524.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21847703.26 |
| – do 12 miesięcy | 21847703.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 749229.62 |
| C. inne | 402591.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15643513.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15643513.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15643513.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8643513.28 |
| – inne środki pieniężne | 7000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15165113.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97715395.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97715395.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87895933 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9410000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9410000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9410000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97305933 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 350354.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1630706.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2199801.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3830508.17 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1280351.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9419108.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9419108.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9419108.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9419108.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5130022.81 |
| A. zysk netto | 5130022.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101205604.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101175581.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5130022.81 |
| II. Korekty razem | -8971490.84 |
| 1. Amortyzacja | 1034078.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1387800.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39957.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -808217.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3565388.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4091431.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3632535.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3748911.24 |
| 10. Inne korekty | 3602.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3841468.03 |
| I. Wpływy | 5473144.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5473144.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4473144.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4079754.01 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 15607.78 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5590 |
| – odsetki | 372192.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6918739.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1268117.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5650571.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5650571.95 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5650571.95 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 50 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1445594.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 930860.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 930860.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -930860.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6217922.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6217922.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21861436.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15643513.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 695642.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135694110.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4043898.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91822503.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 362816.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5108168.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38400620.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126977720.92 |
| I. Amortyzacja | 1050836.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2367940.63 |
| III. Usługi obce | 49327032.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349478.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17978489.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3726243.96 |
| – emerytalne | 1399498.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20594700.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31582999.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8716389.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5291981.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1.62 |
| II. Dotacje | 19959.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4142850.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1129169.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7968475.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3637688.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4330787.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6039894.69 |
| G. Przychody finansowe | 2462338 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1851244.23 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1840000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1840000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 11244.23 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11244.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 253575.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 345561.74 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11735.09 |
| V. Inne | 221.69 |
| H. Koszty finansowe | 1005890.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 2157.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1003733.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7496342.24 |
| J. Podatek dochodowy | 1062853.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6433488.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138875655.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110728268.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102405933 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2875770.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2875770.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1036923 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6433488.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28147387.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7201499.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2559492 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 746710.23 |
| – długoterminowa | 630050.14 |
| – krótkoterminowa | 116660.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3895297.25 |
| – długoterminowe | 95360 |
| – krótkoterminowe | 3799937.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20575837.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6105708.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6105708.44 |
| – do 12 miesięcy | 6105708.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14112323.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12289408.05 |
| – do 12 miesięcy | 12289408.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1095618.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 396238.79 |
| I. inne | 331057.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 357805.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 370050.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 370050.6 |
| – długoterminowe | 314267.44 |
| – krótkoterminowe | 55783.16 |
| Aktywa razem | 138875655.79 |
| A. Aktywa trwałe | 63869563.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7005052.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 277495.69 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5334906.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1392650.19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 575402.22 |
| 1. Środki trwałe | 575402.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 250753.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111157.46 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 213491.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 129878.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 129878.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51081665.23 |
| 1. Nieruchomości | 2237760.31 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48843904.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2594779.99 |
| – udziały lub akcje | 2594779.99 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 46249124.93 |
| – udziały lub akcje | 440374.95 |
| – inne papiery wartościowe | 45808749.98 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5077564.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1930653 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3146911.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 75006092.68 |
| I. Zapasy | 26865208.79 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4065041.99 |
| 3. Produkty gotowe | 18291765.8 |
| 4. Towary | 4437926.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 70474.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26155642.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 729940.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 726994.55 |
| – do 12 miesięcy | 726994.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2945.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25425702.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23860536.36 |
| – do 12 miesięcy | 23860536.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922997.1 |
| C. inne | 642168.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7636739.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7636739.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 132972.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 132972.2 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7503767.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6503767.32 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14348501.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101205604.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101205604.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97305933 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5100000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102405933 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1280351.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4156121.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6593864.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2437742.87 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2875770.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5130022.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5130022.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5130022.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5130022.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1036923 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1036923 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1036923 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1036923 |
| 6. Wynik netto | 6433488.28 |
| A. zysk netto | 6433488.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110728268.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110531703.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6433488.28 |
| II. Korekty razem | -8150511.61 |
| 1. Amortyzacja | 1050836.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2147433.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -357298.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1371804.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -685278.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2508402.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4285782.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 447984.91 |
| 10. Inne korekty | -1036923 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1717023.33 |
| I. Wpływy | 5985648.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5985646.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1840000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4145646.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3838213.54 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 11244.23 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 296189.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11873246.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4034984.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7838213.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7838213.54 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7838213.54 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 48.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5887597.72 |
| I. Wpływy | 7856.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7856.42 |
| II. Wydatki | 543001.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 543001.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -535145.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8139766.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8139745.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15643513.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7503747.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 391132.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
