KRS 0000063924
NIP8132283737
REGON69046235800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON"
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIŁOCIŃSKA, 17, RZESZÓW, 35-232, RZESZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 593700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8132283737
data rejestracji 01 lis 2001
status Czynny
02103012500000000092441024
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
08160014621845316100000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05103012500000000092441067
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
33124026141111000039644767
PEKAO II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA
59124026141111001004215791
PEKAO II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA
62124017921111001041507426
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
67102043910000620200021444
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
77103012500000000092441032
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
35160014621845316100000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
27103012500000000092441059
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIAN KOSZAŁKA
reprezentant
MARIAN KOSZAŁKA
Beneficjent
MONIKA KLAUDIA KOSZAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-15
MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW KOT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-06-13
ANTONI KRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-06-13
ELŻBIETA ANNA KYC
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2006-08-03
JERZY ROBERT URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-19
2018-11-21
STANISŁAW CZESŁAW URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-21
RAFAŁ KONRAD KOSZAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2021-04-26
ZENON MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-13
2004-10-26
STANISŁAW CZESŁAW URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2017-07-19
PAWEŁ ARTUR KOSZAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2011-10-14
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W WARSZAWIE
Wspólnik
2001-11-21
2004-10-18
1252 UDZIAŁY WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 62.600,OO ZŁ.
MARIAN KOSZAŁKA
Wspólnik
2004-06-24
6583 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 329.150,00 ZŁ
STANISŁAW CZESŁAW URBAŃCZYK
Wspólnik
2004-10-26
2873 UDZIAŁY PO 50,00 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 143.650,00 ZŁ
JERZY MICHAŁ GAC
Prokurent
2001-11-21
2014-06-10
SAMOISTNA
RAFAŁ KONRAD KOSZAŁKA
Prokurent
2014-06-10
2021-04-26
SAMOISTNA
BARBARA JAWORSKA
Prokurent
2021-04-26
SAMOISTNA
MARIAN KOSZAŁKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BĄDŹ TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARIAN KOSZAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-14
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36208325.54 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13911941.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 593700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12386152.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 932089.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22296383.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 118422.37 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 76547.6 |
– długoterminowa | 76547.6 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 41874.77 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 41874.77 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 850530.3 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 850530.3 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 850530.3 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21276683.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21266715.63 |
A. kredyty i pożyczki | 6046697.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 785394.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12445818.71 |
– do 12 miesięcy | 12445818.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1511777.07 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 431846.99 |
I. inne | 45181.27 |
4. Fundusze specjalne | 9967.69 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50747.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50747.63 |
– długoterminowe | 50747.63 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 36208325.54 |
A. Aktywa trwałe | 7153186 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6791.35 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6791.35 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7079813.07 |
1. Środki trwałe | 7075838.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 585406.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4259740.94 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 367032.24 |
D. środki transportu | 644830.41 |
E. inne środki trwałe | 1218827.94 |
2. Środki trwałe w budowie | 3974.65 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 66581.58 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66581.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 66581.58 |
– udziały lub akcje | 17951 |
– inne papiery wartościowe | 48630.58 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 29055139.54 |
I. Zapasy | 11971782.43 |
1. Materiały | 1056994.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 164761.27 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 10750027.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16324768.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16324768.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15729359.55 |
– do 12 miesięcy | 15729359.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97159.95 |
C. inne | 498249.28 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 672564.04 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 672564.04 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 672564.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 627470.11 |
– inne środki pieniężne | 45093.93 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86024.29 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13205458.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13205458.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 593700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 593700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12044871.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 341281.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 341281.56 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 341281.56 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12386152.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 566887.56 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 566887.56 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 566887.56 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 932089.1 |
A. zysk netto | 932089.1 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13911941.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13911941.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 932089.1 |
II. Korekty razem | 844922.18 |
1. Amortyzacja | 1249385.58 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 478556.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29265.29 |
5. Zmiana stanu rezerw | 50177.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | -151315.85 |
7. Zmiana stanu należności | -4496862.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3720218.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24028.37 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1777011.28 |
I. Wpływy | 29265.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29265.29 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 575893.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575893.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -546627.94 |
I. Wpływy | 127887.31 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 95089.23 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 32798.08 |
II. Wydatki | 1137054.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 225606 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 400094.26 |
8. Odsetki | 511354.35 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1009167.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 221216.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 221216.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 451348 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 672564.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 9967.69 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73808277.37 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13991116.04 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59817161.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61360133.36 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10799290.69 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50560842.67 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12448144.01 |
D. Koszty sprzedaży | 7428283.11 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2520529.33 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2499331.57 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 101582.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29265.29 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 72317.47 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 787120.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 516551.15 |
III. Inne koszty operacyjne | 270569.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1813793.9 |
J. Przychody finansowe | 73193.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4220.7 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 4220.7 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 28577.38 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40383.02 |
V. Inne | 12 |
K. Koszty finansowe | 566897.9 |
I. Odsetki, w tym: | 511354.35 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 55543.55 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1320089.1 |
M. Podatek dochodowy | 388000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 932089.1 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-14
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 37240981 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15955650.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 593700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13057013.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2304936.85 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21285330.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 166450.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127863.25 |
– długoterminowa | 127863.25 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 38587.36 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 38587.36 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1079680.81 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1079680.81 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1079680.81 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19990147.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19977342.96 |
A. kredyty i pożyczki | 6431159.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 841972.29 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10333932.89 |
– do 12 miesięcy | 10333932.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1759950.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 558585.64 |
I. inne | 51742.27 |
4. Fundusze specjalne | 12804.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49051.01 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49051.01 |
– długoterminowe | 49051.01 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 37240981 |
A. Aktywa trwałe | 8404003.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1497.35 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1497.35 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8353937.49 |
1. Środki trwałe | 8353937.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 534768.81 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4928101.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 302974.36 |
D. środki transportu | 1300955.26 |
E. inne środki trwałe | 1287137.52 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 48568.8 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48568.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 48568.8 |
– udziały lub akcje | 5651 |
– inne papiery wartościowe | 42917.8 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28836977.36 |
I. Zapasy | 13688176.06 |
1. Materiały | 1456469.66 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1467489.83 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 10764216.57 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 14131586.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14131586.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13166700.92 |
– do 12 miesięcy | 13166700.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34103.17 |
C. inne | 930782.38 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 925403.57 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 925403.57 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 925403.57 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 914942.27 |
– inne środki pieniężne | 10461.3 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91811.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13911941.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13911941.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 593700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 593700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12386152.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 670861.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 670861.1 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 670861.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13057013.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 932089.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 932089.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 932089.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 932089.1 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2304936.85 |
A. zysk netto | 2304936.85 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15955650.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15955650.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2304936.85 |
II. Korekty razem | 906178.93 |
1. Amortyzacja | 1265043.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 619440.12 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59503.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | 48028.24 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1716393.63 |
7. Zmiana stanu należności | 2193182.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1441846.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7483.59 |
10. Inne korekty | 5712.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3211115.78 |
I. Wpływy | 71803.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34903.77 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36900 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 36900 |
– zbycie aktywów finansowych | 36900 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2533873.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2533873.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2462069.97 |
I. Wpływy | 384731.95 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 384461.84 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 270.11 |
II. Wydatki | 880938.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 261228 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 619710.23 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -496206.28 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 252839.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 252839.53 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 672564.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 925403.57 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12804.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82756175.15 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17468950.52 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65287224.63 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67891999.82 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13750464.12 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54141535.7 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14864175.33 |
D. Koszty sprzedaży | 8233574.2 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2978114.95 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3652486.18 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 165703.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34903.77 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101277.73 |
IV. Inne przychody operacyjne | 29522.46 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 416781.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156491.89 |
III. Inne koszty operacyjne | 260289.43 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3401408.82 |
J. Przychody finansowe | 162110.75 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 263.5 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 263.5 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6.61 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 24600 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 137240.64 |
K. Koszty finansowe | 627647.72 |
I. Odsetki, w tym: | 619710.23 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5712.78 |
IV. Inne | 2224.71 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2935871.85 |
M. Podatek dochodowy | 630935 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2304936.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie