| Nazwa: | COBI FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | COBI FACTORY |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059397 |
| NIP: | 8171410192 |
| REGON: | 69043423800000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 200000 |
Dane kontaktowe
| Email: | R.MATUSZEK@COBI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8171410192 |
| Data rejestracji: | 21 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 77160014621001571660000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50160014621001571660000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36160014620008827157166041 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39160011270003012157166023 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 40160011271001571660000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 51160011270003012157166001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 63160014620008827157166040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66160011270003012157166022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 67160011270003012157166198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 93160011270003012157166021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT ALEKSANDER PODLEŚ | Beneficjent |
| EWELINA MARIA PYŹ | zgłaszający - członek zarządu |
| EWELINA MARIA PYŹ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA SIEDLECKA | Prokurent | 2022-09-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRAŻYNA AGNIESZKA KRASIŃSKA | Prokurent | 2001-11-05 | 2005-09-05 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA SIEDLECKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2022-07-22 |
| HELENA RAJHEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2003-10-29 |
| JAROSŁAW MARCIN KARCZMARZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2004-04-09 |
| KAZIMIERA JOANNA PODLEŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2013-12-12 |
| ROBERT ALEKSANDER PODLEŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2005-09-05 |
| ZBIGNIEW KRASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-29 | 2004-04-09 |
| GRAŻYNA AGNIESZKA KRASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-05 | 2006-05-29 |
| ALI BEYAZBAYRAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-29 | 2008-04-08 |
| GRAŻYNA AGNIESZKA KRASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-08 | Brak danych |
| ROBERT JERZY BERGIER | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-12 | 2016-08-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT ALEKSANDER PODLEŚ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | WIĘCEJ NIŻ JEDEN RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA | AKCJONARIUSZ POSIADA 98,78 % AKCJI W COBI S.A.; KTÓRA POSIADA 50,0005 % AKCJI W COBI FACTORY SA | PREZES ZARZĄDU |
| EWELINA MARIA PYŹ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ WAŚ | PREZES | 2001-11-05 | 2005-09-05 |
| JERZY HENRYK LUBERA | WICEPREZES | 2001-11-05 | 2010-07-08 |
| ROBERT ALEKSANDER PODLEŚ | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-05 | Brak danych |
| RENATA MATUSZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-08 | 2022-07-21 |
| RENATA MATUSZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-21 | 2024-11-13 |
| EWELINA PYŹ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116680505.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66413992.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94580899.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13734818.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8276176.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88611.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83340089.2 |
| I. Amortyzacja | 10562771.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26828317.12 |
| III. Usługi obce | 19629861.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 406150.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20263670.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5050721.24 |
| – emerytalne | 1901661.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 573199.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25397.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33340416.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1810811.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89602.78 |
| II. Dotacje | 93330.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174619.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1453258.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2962134.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 408079.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2554054.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32189093.65 |
| G. Przychody finansowe | 310853.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111671.95 |
| – od jednostek powiązanych | 37883.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 199181.48 |
| H. Koszty finansowe | 983349.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 983349.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31516597.1 |
| J. Podatek dochodowy | 65509 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31451088.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153697366.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119944145.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 666666.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 85826390.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 85826390.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31451088.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33753220.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1522413.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1059386.36 |
| – długoterminowa | 248725.23 |
| – krótkoterminowa | 810661.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463026.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 463026.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5037695.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5037695.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 5037695.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26768936.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2072423.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 238848.25 |
| – do 12 miesięcy | 238848.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1833575.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23516367.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 13732637.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 509829.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5976057.58 |
| – do 12 miesięcy | 5976057.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 152302.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1528235.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1426853.43 |
| I. inne | 190452.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 1180145.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424175.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424175.98 |
| – długoterminowe | 330845.18 |
| – krótkoterminowe | 93330.8 |
| Aktywa razem | 153697366.63 |
| A. Aktywa trwałe | 85533026.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 131620.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 131620.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85360292.34 |
| 1. Środki trwałe | 83619558.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1285111.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34432074.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45885059.88 |
| D. środki transportu | 831769.08 |
| E. inne środki trwałe | 1185542.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1261718.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 479015.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41114.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41114.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 68164339.83 |
| I. Zapasy | 38578052.81 |
| 1. Materiały | 2294005.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7800449.9 |
| 3. Produkty gotowe | 28482957.71 |
| 4. Towary | 640 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22173250.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15215556.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15215556.33 |
| – do 12 miesięcy | 15215556.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6957694.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4979829.23 |
| – do 12 miesięcy | 4979829.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1926583.94 |
| C. inne | 51281.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6961021.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6961021.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6961021.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6961021.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452014.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88493057.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88493057.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 666666.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 666666.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 59968451.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 25857939.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25857939.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 85826390.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25857939.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25857939.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25857939.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25857939.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31451088.1 |
| A. zysk netto | 31451088.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119944145.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31451088.1 |
| II. Korekty razem | -4398852.84 |
| 1. Amortyzacja | 10562771.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -85674.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 792296.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -79602.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 407808.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13848461.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3003815.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 923898.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68074.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27052235.26 |
| I. Wpływy | 248613.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 248613.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28784514.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28783414.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28535901.56 |
| I. Wpływy | 8304003.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8186893.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117110.21 |
| II. Wydatki | 6425766.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1163955.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4352525.62 |
| 8. Odsetki | 909285.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1878237.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 394570.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 302101.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 92468.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6658919.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7053490.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1243260.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-05 | 2015-03-27 | PLASTIC FACTORY COBI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy COBI FACTORY S.A. | 138 508,31 zł | 138 508,31 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226453/ |
| Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla PLASTIC FACTORY COBI S.A. | 400 000,00 zł | 170 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/692476/ |
| Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla PLASTIC FACTORY COBI S.A. | 15 250,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639029/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
