| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ULIC LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I ULIC LESZNO |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057724 |
| NIP: | 6971993113 |
| REGON: | 41113775500000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 |
| Miasto: | Leszno |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | GEN. J.BEMA, 33, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 357000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6971993113 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58102030880000820201032903 | PKO Oddział 1 w Lesznie | ul. Sikorskiego 7A 64-100 Leszno POLSKA |
| 39109012450000000024049057 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 71109012450000000024049160 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ROZWALKA | Beneficjent |
| WOJCIECH RAJEWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH RAJEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH RAJEWSKI | Wspólnik | 2001-10-30 | 215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.500,00 ZŁ |
| ANDRZEJ ROZWALKA | Wspólnik | 2001-10-30 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ |
| WIESŁAW KRZYSZTOF FURMANIAK | Wspólnik | 2016-12-20 | 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA FABIŚ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2020-09-16 |
| KRYSTYNA ŚMIERZCHALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-04-07 |
| JANUSZ ROMUALD JACKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-07 | 2004-07-09 |
| MONIKA AGNIESZKA RAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-16 | Brak danych |
| BOGUSŁAW EDWARD CHODOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | Brak danych |
| ANDRZEJ ROZWALKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2009-09-01 |
| PIOTR NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW FURMANIAK | Prokurent | 2001-10-30 | 2008-08-21 | SAMOISTNA |
| DOROTA URBAŃCZAK | Prokurent | 2001-10-30 | 2008-08-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ROZWALKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WOJCIECH RAJEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH RAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27454578.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26686051.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 590891.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 81775.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95859.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25731590.34 |
| I. Amortyzacja | 373034.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11236098.33 |
| III. Usługi obce | 8785904.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 141239.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3980407.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 957522.81 |
| – emerytalne | 367091.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 198377.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59006.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1722988.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57690.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2200 |
| II. Dotacje | 23400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32090.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25691.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25691.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1754987.49 |
| G. Przychody finansowe | 1207.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1207.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 126918.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 99786.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27131.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1629277.22 |
| J. Podatek dochodowy | 283813 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1345464.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11125388.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6216319.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 357000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4513855.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1345464.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4909068.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1690776.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1690776.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1398319.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 252077.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 40379.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3218292.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3128583.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 299160.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31509.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1759447.36 |
| – do 12 miesięcy | 1759447.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 94000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755916.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 162296.26 |
| I. inne | 26253.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 89708.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11125388.65 |
| A. Aktywa trwałe | 4171558.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3991544.39 |
| 1. Środki trwałe | 3797565.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 825463.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42531.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2625032.78 |
| D. środki transportu | 299687.94 |
| E. inne środki trwałe | 4849.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 193979.25 |
| III. Należności długoterminowe | 127112.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 127112.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52801.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52801.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 6953830.23 |
| I. Zapasy | 1402443.93 |
| 1. Materiały | 666462.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 721474.8 |
| 3. Produkty gotowe | 13620.66 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 885.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2250302.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2250302.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2092401.66 |
| – do 12 miesięcy | 2092401.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63828.95 |
| C. inne | 94072.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3236092.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3236092.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3236092.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3236092.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64990.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30571114.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30476255.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1199.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96059.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27919420.46 |
| I. Amortyzacja | 520110.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11742471.14 |
| III. Usługi obce | 9258039.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152591.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4708165.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1161818.81 |
| – emerytalne | 436292.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 314705.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61517.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2651694.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 145196.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24611.06 |
| II. Dotacje | 36150 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84435.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32913.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32913.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2763976.92 |
| G. Przychody finansowe | 51969.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51969.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 162729.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 150229.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2653217.18 |
| J. Podatek dochodowy | 491328 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2161889.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12476136.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7949809.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 357000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5430919.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2161889.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4526327.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1473725.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1473725.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 1236974.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220567.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 16183.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3008140.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2907112.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 161344.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31509.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1288197.04 |
| – do 12 miesięcy | 1288197.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 267255.18 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 856921.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189935.63 |
| I. inne | 111948.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 101027.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44461.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44461.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44461.6 |
| Aktywa razem | 12476136.55 |
| A. Aktywa trwałe | 4749632.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4581179.39 |
| 1. Środki trwałe | 4550053.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 823152.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37611.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3288773.14 |
| D. środki transportu | 399546.87 |
| E. inne środki trwałe | 969.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31125.46 |
| III. Należności długoterminowe | 120342.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120342.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48110.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48110.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 7726503.94 |
| I. Zapasy | 1812592.45 |
| 1. Materiały | 1109279.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 688673.89 |
| 3. Produkty gotowe | 14232.91 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 406.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 946466.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 946466.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 577782.88 |
| – do 12 miesięcy | 577782.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23698.35 |
| C. inne | 344985.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3808103.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3808103.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3808103.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3808103.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1159340.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5787919.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5787919.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 357000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 357000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4513855.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 917064.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 917064.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 917064.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5430919.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1345464.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1345464.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1345464.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2161889.18 |
| A. zysk netto | 2161889.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7949809.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7414309.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2161889.18 |
| II. Korekty razem | 396894.32 |
| 1. Amortyzacja | 520110.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145681.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24611.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -410148.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1310606.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -96532.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1045197.77 |
| 10. Inne korekty | -3014.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2558783.5 |
| I. Wpływy | 60000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 1190136.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1114009.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 76127.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1130136.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 856635.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 425286 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 299160.66 |
| 8. Odsetki | 132188.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -856635.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 572011.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 572011.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3236092.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3808103.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60715.66 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy | 226 914,12 zł | 226 914,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241967/ |
| Modernizacja linii technologicznej w wytwórni mas bitumicznych w Kąkolewie | 399 960,00 zł | 279 972,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561302/ |
| Zakup maszyn w celu wdrożenia nowej i udoskonalonej usługi. | 456 269,35 zł | 261 793,88 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 1.2. Wsparcie rozwoju MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/657714/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
