| Nazwa: | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046107 |
| NIP: | 7642191608 |
| REGON: | 57085870900000 |
| Kod pocztowy: | 64-800 (Firmy w Greater Poland, Chodzież, 64-800) |
| Miasto: | Chodzież |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | KOCHANOWSKIEGO, 29, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43526000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7642191608 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89102039030000110200103176 | PKO Oddział 1 w Wągrowcu | ul. Jeżyka 2A 62-100 wągrowiecki POLSKA |
| 66894500020023245620000010 | BS8945 Centrala | ul. Składowa 1 64-800 chodzieski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMILA MARIA SZEJNER | Beneficjent |
| JACEK RYSZARD GURSZ | Beneficjent |
| STANISŁAW BINIECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA CHODZIEŻ | Wspólnik | 2001-09-26 | 61.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.572.500,00 ZŁ | 000524559 |
| GMINA CHODZIEŻ | Wspólnik | 2005-08-01 | 25.907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.953.500,00 ZŁ | 570791023 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA HANNA ŁABISZAK | Prokurent | 2006-05-19 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| TOMASZ BISZOF | Prokurent | 2010-12-03 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| KRYSTYNA ZOFIA KARWALA | Prokurent | 2001-09-26 | 2006-05-19 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOLASA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-02-20 |
| JOLANTA HANNA ŁABISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-02-20 |
| WALDEMAR STRACZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2002-07-29 |
| TADEUSZ KAZIMIERZ WYPYSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-02-20 |
| JAN DRECZKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2006-12-07 |
| JERZY ANDRZEJ MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-20 | 2007-06-20 |
| IWONA JADWIGA KONARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-20 | 2007-06-20 |
| ROMAN MEYER | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-20 | 2007-06-20 |
| WANDA ŚLESIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-20 | 2024-09-13 |
| ROMAN BEGER | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-20 | 2024-09-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAMILA MARIA SZEJNER | Beneficjent | WÓJT – ORGAN WYKONAWCZY ORAZ OSOBA UPRAWNIONA DO DYSPONOWANIA GŁOSAMI MNIEJSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI TJ. GMINY CHODZIEŻ POSIADAJĄCEJ 29,63 % UDZIAŁÓW |
| JACEK RYSZARD GURSZ | Beneficjent | BURMISTRZ - ORGAN WYKONAWCZY ORAZ OSOBA UPRAWNIONA DO DYSPONOWANIA GŁOSAMI WIĘKSZOŚCIOWEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI TJ. GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ POSIADA]ĄCEJ 70,37% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW BINIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14785642.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14647725.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26210.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 84892.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26814.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14608574.49 |
| I. Amortyzacja | 3346842.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2390018.91 |
| III. Usługi obce | 1382518.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2159191.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4121928.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1014595.99 |
| – emerytalne | 391820.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 170787.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22690.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 177068.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 709723.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17089.13 |
| II. Dotacje | 670485.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22149.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 39535.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12435.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27100.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 847255.79 |
| G. Przychody finansowe | 125001.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 125001.53 |
| H. Koszty finansowe | 157556.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 157556.07 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 814701.25 |
| J. Podatek dochodowy | 82887 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 731814.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77072736.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49292805.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43442000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5118990.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5118990.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 731814.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27779930.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1195876.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36164 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1076005.38 |
| – długoterminowa | 772384.13 |
| – krótkoterminowa | 303621.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83707.49 |
| – długoterminowe | 17489 |
| – krótkoterminowe | 66218.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5284667.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5284667.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4998317.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 286350 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3204080.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3130774.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 1106403 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48616.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 679886.57 |
| – do 12 miesięcy | 679886.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153779.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 287749.26 |
| I. inne | 854339.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 73305.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18095306.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18095306.03 |
| – długoterminowe | 17424459.5 |
| – krótkoterminowe | 670846.53 |
| Aktywa razem | 77072736.03 |
| A. Aktywa trwałe | 70068399.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 370067.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 370067.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69465385.43 |
| 1. Środki trwałe | 68154752.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1787246.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58504460.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7290692.24 |
| D. środki transportu | 408683.45 |
| E. inne środki trwałe | 163669.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1310633.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3700 |
| – udziały lub akcje | 3700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229247 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229247 |
| B. Aktywa obrotowe | 7004336.49 |
| I. Zapasy | 427087.2 |
| 1. Materiały | 427087.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1664231.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1664231.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1378823.73 |
| – do 12 miesięcy | 1378823.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208570 |
| C. inne | 76837.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4651256.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4651256.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4651256.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 639312.05 |
| – inne środki pieniężne | 4011944.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261761.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48560990.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48560990.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43442000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43442000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4199670.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 919320.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 919320.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5118990.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 731814.25 |
| A. zysk netto | 731814.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49292805.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49292805.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 731814.25 |
| II. Korekty razem | 2932973.6 |
| 1. Amortyzacja | 3346842.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28636.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17089.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7416.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -109271.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -55703.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 543843.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -811701.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3664787.85 |
| I. Wpływy | 255071.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126151.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 128919.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128919.69 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 128919.69 |
| II. Wydatki | 4926617.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4926617.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4671546.12 |
| I. Wpływy | 3461974.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3184824.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 277150 |
| II. Wydatki | 974154.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 727948 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88650.08 |
| 8. Odsetki | 157556.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2487820.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1481062.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1481062.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3170194.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4651256.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1836.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15412135.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15202626.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 71907.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 91691.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45909.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15855801.44 |
| I. Amortyzacja | 3480725.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2628296.77 |
| III. Usługi obce | 1342318.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2268119.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4691604.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1189360.24 |
| – emerytalne | 443198.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215320.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40056.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -443666.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 823318.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 683245.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34722.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105351.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95149.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81032.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3470.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10646.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 284503.22 |
| G. Przychody finansowe | 74522.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 450 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 450 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 450 |
| II. Odsetki, w tym: | 74072.02 |
| H. Koszty finansowe | 270786.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 270786.99 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88238.25 |
| J. Podatek dochodowy | 1756 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86482.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75556070.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49463287.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43442000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5934805.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5934805.14 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86482.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26092782.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1005191.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1094 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 998322.73 |
| – długoterminowa | 802238.66 |
| – krótkoterminowa | 196084.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5774.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5774.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4664141.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4664141.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 4201741.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2896734.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2819684.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1189716 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 528582.83 |
| – do 12 miesięcy | 528582.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 434743.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 434833.24 |
| I. inne | 231808.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 77049.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17526715.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17526715.35 |
| – długoterminowe | 16853004.25 |
| – krótkoterminowe | 673711.1 |
| Aktywa razem | 75556070.29 |
| A. Aktywa trwałe | 71501118.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 300670.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 300670.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71004326.75 |
| 1. Środki trwałe | 70405297.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1787246.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59052559.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6820847.59 |
| D. środki transportu | 2561763.78 |
| E. inne środki trwałe | 182880.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 599028.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3700 |
| – udziały lub akcje | 3700 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192421 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192421 |
| B. Aktywa obrotowe | 4054952.24 |
| I. Zapasy | 370054.11 |
| 1. Materiały | 370054.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1655449.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1655449.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1449099.16 |
| – do 12 miesięcy | 1449099.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139040 |
| C. inne | 67310.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1821309.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1821309.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1821309.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 721092.47 |
| – inne środki pieniężne | 1100216.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208139.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49292805.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49292805.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43442000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43442000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5118990.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 815814.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 815814.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5934805.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 86482.25 |
| A. zysk netto | 86482.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49463287.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86482.25 |
| II. Korekty razem | 3439360.82 |
| 1. Amortyzacja | 3480725.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190529.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 81032.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -190685.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 57033.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8781.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 290086.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -478142.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3525843.07 |
| I. Wpływy | 85015.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4757.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80257.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80257.93 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 80257.93 |
| II. Wydatki | 5668188.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5668188.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5583173.62 |
| I. Wpływy | 663368.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 84000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 403318.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 176050 |
| II. Wydatki | 1435984.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1116581 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48616.95 |
| 8. Odsetki | 270786.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -772616.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2829946.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2829946.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4651256.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1821309.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12040.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
