| Nazwa: | "TERMOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMOTECH |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082774 |
| NIP: | 7641786297 |
| REGON: | 57028822900000 |
| Adres: | BYDGOSKA, 33, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2076000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7641786297 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26161011462000012001900001 | SGB-BA Oddział w Pile | al. Wojska Polskiego 6 64-920 pilski POLSKA |
| 50116022020000000251052976 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000118097027 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000062495399 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA | Beneficjent |
| ANNA MARIA BORODIN | Beneficjent |
| JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA MARIA BORODIN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JÓZEF DELBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | 2024-10-29 |
| PIOTR JAN TOBOŁA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | 2024-10-29 |
| MAŁGORZATA MARIA ORGANISZCZAK-PANKAU | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-18 | 2024-10-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH "TERMOTECH" SPÓŁKA CYWILNA, PIOTR TOBOŁA, PAWEŁ MIKOŁAJCZAK, MAŁGORZATA PANKAU, STANISŁAW DELBOWSKI, STANISŁAW BISINGIER, MAREK LISIECKI | Wspólnik | 2002-02-01 | 2003-02-19 | 1602 UDZIAŁY O WYSOKOŚCI 1.602.000 PLN | 570003793 |
| MAŁGORZATA MARIA ORGANISZCZAK PANKAU | Wspólnik | 2003-02-19 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR JAN TOBOŁA | Wspólnik | 2003-02-19 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK CZESŁAW LISIECKI | Wspólnik | 2003-02-19 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| STANISŁAW JÓZEF DELBOWSKI | Wspólnik | 2003-02-19 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| STANISŁAW LEONARD BISINGIER | Wspólnik | 2003-02-19 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ RYSZARD MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2003-02-19 | 2022-05-16 | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIOLA PELAGIA MIKOŁAJCZAK | Wspólnik | 2022-05-16 | Brak danych | 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 346.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA MARIA BORODIN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR TOBOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2021-06-18 |
| MAŁGORZATA ORGANISZCZAK PANKAU | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2021-06-18 |
| KRYSTYNA ĆWIKŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2015-12-29 |
| ANNA MARIA BORODIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
| JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38810183.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27052588.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2076000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18924949.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6422007.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -370368 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11757594.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 968442.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25814 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 942628.14 |
| – długoterminowa | 379982.81 |
| – krótkoterminowa | 562645.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 469884.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 469884.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 469884.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10249262.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14443.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14443.1 |
| – do 12 miesięcy | 14443.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10207189.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499043.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6913111.48 |
| – do 12 miesięcy | 6913111.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2128104.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 600819 |
| I. inne | 66112.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 27629.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 70005.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70005.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70005.25 |
| Aktywa razem | 38810183.61 |
| A. Aktywa trwałe | 3919917.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2787612.44 |
| 1. Środki trwałe | 2787612.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 125604.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1196458.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 177956.56 |
| D. środki transportu | 1268331.74 |
| E. inne środki trwałe | 19261.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 773105.68 |
| 1. Nieruchomości | 555105.68 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 218000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 218000 |
| – udziały lub akcje | 218000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359199.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265297 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93902.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 34890265.74 |
| I. Zapasy | 1639874.53 |
| 1. Materiały | 7890 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1232958.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 399026.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25834384.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 585637 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 585637 |
| – do 12 miesięcy | 497820 |
| – powyżej 12 miesięcy | 87817 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25248747.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25111071.38 |
| – do 12 miesięcy | 19789694.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5321377.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 130936.49 |
| C. inne | 6740 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7146311.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7146311.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7146311.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7146311.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269694.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21741697.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21741697.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2076000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2076000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18751536.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 173413.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 173413.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18924949.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 914161.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 914161.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 914161.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 914161.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6051639.15 |
| A. zysk netto | 6422007.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 370368 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27052588.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26522956.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6422007.15 |
| II. Korekty razem | -6987090.45 |
| 1. Amortyzacja | 673836.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9205.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -429107.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122983.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10366.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 332899.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9955682.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2400470.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34592.74 |
| 10. Inne korekty | 149230.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -565083.3 |
| I. Wpływy | 639139.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124796.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 514342.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 514342.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 400000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 114342.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 872762.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 872762.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -233622.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1196351.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1111116 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 85235.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1196351.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1995057.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2004263.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9205.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9150574.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7155517.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17875.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74160656.4 |
| – od jednostek powiązanych | 4752128.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74131551.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29104.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62792341.47 |
| – jednostkom powiązanym | 3662501.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62765656.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26684.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11368314.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3990691.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7377623.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1215909.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122983.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1092925.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1116705.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1116705.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7476827.61 |
| J. Przychody finansowe | 687203.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 400000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 400000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 114342.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 172860.34 |
| K. Koszty finansowe | 223225.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 85235.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 137990.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7940805.15 |
| M. Podatek dochodowy | 1518798 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6422007.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32894624.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25956082.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2076000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23865475.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 384975.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -370368 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6938542.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 964399.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27533 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 936866.96 |
| – długoterminowa | 380139.6 |
| – krótkoterminowa | 556727.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 851260.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 851260.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 851260.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5060719.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5037682.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 577719.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2439055.55 |
| – do 12 miesięcy | 2439055.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1344570.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 621649.14 |
| I. inne | 54688.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 23036.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62161.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62161.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62161.9 |
| Aktywa razem | 32894624.99 |
| A. Aktywa trwałe | 4470572.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3273982.92 |
| 1. Środki trwałe | 3273982.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 125604.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1153541.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 180998.99 |
| D. środki transportu | 1802636.08 |
| E. inne środki trwałe | 11202.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 773105.68 |
| 1. Nieruchomości | 555105.68 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 218000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 218000 |
| – udziały lub akcje | 218000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 423484.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90128.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 28424052.33 |
| I. Zapasy | 750395.62 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 698405.62 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51990 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12889630.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 578991.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 578991.72 |
| – do 12 miesięcy | 530511.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 48480 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12310638.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12035028.03 |
| – do 12 miesięcy | 6578598.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5456429.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258070.79 |
| C. inne | 17540.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14505497.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14505497.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14505497.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14505497.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278528.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27052588.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27052588.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2076000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2076000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18924949.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4940525.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4940525.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23865475.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6051639.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6051639.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6051639.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6051639.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14607.79 |
| A. zysk netto | 384975.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 370368 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25956082.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25956082.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 384975.79 |
| II. Korekty razem | 9511011.56 |
| 1. Amortyzacja | 866862.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 312032.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -460965.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216078.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4042.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 889478.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12944754.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4807167.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80961.17 |
| 10. Inne korekty | 67098.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9895987.35 |
| I. Wpływy | 811616.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216078.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 595538.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 595538.27 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 300000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 295538.27 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1420331.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1420331.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -608714.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1616054.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1481481.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 134572.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1616054.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7671218.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7359186.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 312032.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7146311.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14817530.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 606719.21 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56998174.73 |
| – od jednostek powiązanych | 3104249.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56997374.73 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 800 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50671072.78 |
| – jednostkom powiązanym | 2938054.84 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50670270.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 802.59 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6327101.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4793072.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1534029.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1301757.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216078.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1085678.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1934934.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1934934.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 900853.07 |
| J. Przychody finansowe | 801727 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 295538.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 206188.73 |
| K. Koszty finansowe | 967301.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 134572.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 832728.39 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 735278.79 |
| M. Podatek dochodowy | 350303 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 384975.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
