Search icon

TERMOTECH

Dane

Nazwa: "TERMOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TERMOTECH
Data rejestracji: 01 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000082774
NIP: 7641786297
REGON: 57028822900000
Kod pocztowy: 64-920 (Firmy w Greater Poland, Piła, 64-920)
Miasto: Piła
Voivodeship: Greater Poland
Adres: BYDGOSKA, 33, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2076000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7641786297
Data rejestracji: 02 sty 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
26161011462000012001900001 SGB-BA Oddział w Pile al. Wojska Polskiego 6 64-920 pilski POLSKA
50116022020000000251052976 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
44116022020000000118097027 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000062495399 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA Beneficjent
ANNA MARIA BORODIN Beneficjent
JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA MARIA BORODIN ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW JÓZEF DELBOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-06-18 2024-10-29
PIOTR JAN TOBOŁA Członek Organu Nadzoru 2021-06-18 2024-10-29
MAŁGORZATA MARIA ORGANISZCZAK-PANKAU Członek Organu Nadzoru 2021-06-18 2024-10-29

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH "TERMOTECH" SPÓŁKA CYWILNA, PIOTR TOBOŁA, PAWEŁ MIKOŁAJCZAK, MAŁGORZATA PANKAU, STANISŁAW DELBOWSKI, STANISŁAW BISINGIER, MAREK LISIECKI Wspólnik 2002-02-01 2003-02-19 1602 UDZIAŁY O WYSOKOŚCI 1.602.000 PLN 570003793
MAŁGORZATA MARIA ORGANISZCZAK PANKAU Wspólnik 2003-02-19 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
PIOTR JAN TOBOŁA Wspólnik 2003-02-19 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
MAREK CZESŁAW LISIECKI Wspólnik 2003-02-19 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
STANISŁAW JÓZEF DELBOWSKI Wspólnik 2003-02-19 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
STANISŁAW LEONARD BISINGIER Wspólnik 2003-02-19 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
PAWEŁ RYSZARD MIKOŁAJCZAK Wspólnik 2003-02-19 2022-05-16 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych
MARIOLA PELAGIA MIKOŁAJCZAK Wspólnik 2022-05-16 Brak danych 346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 346.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA MARIA BORODIN Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR TOBOŁA PREZES ZARZĄDU 2002-02-01 2021-06-18
MAŁGORZATA ORGANISZCZAK PANKAU WICEPREZES ZARZĄDU 2002-02-01 2021-06-18
KRYSTYNA ĆWIKŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-01 2015-12-29
ANNA MARIA BORODIN CZŁONEK ZARZĄDU 2021-06-18 Brak danych
JAKUB KRZYSZTOF TOBOŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-06-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38810183.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 27052588.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2076000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18924949.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6422007.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -370368
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11757594.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 968442.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25814
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 942628.14
                                – długoterminowa 379982.81
                                – krótkoterminowa 562645.33
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 469884.89
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 469884.89
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 469884.89
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10249262.67
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14443.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14443.1
                                        – do 12 miesięcy 14443.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10207189.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 499043.33
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6913111.48
                                        – do 12 miesięcy 6913111.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2128104.08
                                H. z tytułu wynagrodzeń 600819
                                I. inne 66112.04
                        4. Fundusze specjalne 27629.64
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 70005.25
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 70005.25
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 70005.25
Aktywa razem 38810183.61
        A. Aktywa trwałe 3919917.87
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2787612.44
                        1. Środki trwałe 2787612.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 125604.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1196458.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 177956.56
                                D. środki transportu 1268331.74
                                E. inne środki trwałe 19261.37
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 773105.68
                        1. Nieruchomości 555105.68
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 218000
                                A. w jednostkach powiązanych 218000
                                        – udziały lub akcje 218000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359199.75
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 265297
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 93902.75
        B. Aktywa obrotowe 34890265.74
                I. Zapasy 1639874.53
                        1. Materiały 7890
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1232958.01
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 399026.52
                II. Należności krótkoterminowe 25834384.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 585637
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 585637
                                        – do 12 miesięcy 497820
                                        – powyżej 12 miesięcy 87817
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25248747.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 25111071.38
                                        – do 12 miesięcy 19789694.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 5321377.11
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 130936.49
                                C. inne 6740
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7146311.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7146311.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7146311.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7146311.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 269694.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21741697.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21741697.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2076000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2076000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18751536.1
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 173413.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 173413.41
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18924949.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 914161.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 914161.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 914161.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 914161.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6051639.15
                A. zysk netto 6422007.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 370368
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27052588.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26522956.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6422007.15
        II. Korekty razem -6987090.45
                1. Amortyzacja 673836.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9205.94
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -429107.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -122983.73
                5. Zmiana stanu rezerw -10366.44
                6. Zmiana stanu zapasów 332899.22
                7. Zmiana stanu należności -9955682.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2400470.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -34592.74
                10. Inne korekty 149230.49
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -565083.3
        I. Wpływy 639139.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 124796.74
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 514342.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 514342.77
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 400000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 114342.77
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 872762.19
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 872762.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -233622.68
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1196351.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1111116
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 85235.36
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1196351.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1995057.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2004263.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 9205.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 9150574.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7155517.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17875.11

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 74160656.4
        – od jednostek powiązanych 4752128.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 74131551.76
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29104.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62792341.47
        – jednostkom powiązanym 3662501.93
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 62765656.52
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26684.95
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 11368314.93
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 3990691.79
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 7377623.14
G. Pozostałe przychody operacyjne 1215909.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 122983.73
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1092925.78
H. Pozostałe koszty operacyjne 1116705.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1116705.04
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7476827.61
J. Przychody finansowe 687203.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 400000
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 400000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 114342.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 172860.34
K. Koszty finansowe 223225.57
        I. Odsetki, w tym: 85235.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 137990.21
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 7940805.15
M. Podatek dochodowy 1518798
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6422007.15
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32894624.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 25956082.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2076000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23865475.18
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 384975.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -370368
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6938542.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 964399.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27533
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 936866.96
                                – długoterminowa 380139.6
                                – krótkoterminowa 556727.36
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 851260.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 851260.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 851260.43
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5060719.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5037682.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 577719.1
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2439055.55
                                        – do 12 miesięcy 2439055.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1344570.89
                                H. z tytułu wynagrodzeń 621649.14
                                I. inne 54688.25
                        4. Fundusze specjalne 23036.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 62161.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 62161.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 62161.9
Aktywa razem 32894624.99
        A. Aktywa trwałe 4470572.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3273982.92
                        1. Środki trwałe 3273982.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 125604.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1153541.48
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 180998.99
                                D. środki transportu 1802636.08
                                E. inne środki trwałe 11202.07
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 773105.68
                        1. Nieruchomości 555105.68
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 218000
                                A. w jednostkach powiązanych 218000
                                        – udziały lub akcje 218000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 423484.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 333356
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 90128.06
        B. Aktywa obrotowe 28424052.33
                I. Zapasy 750395.62
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 698405.62
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 51990
                II. Należności krótkoterminowe 12889630.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 578991.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 578991.72
                                        – do 12 miesięcy 530511.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 48480
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12310638.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12035028.03
                                        – do 12 miesięcy 6578598.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 5456429.98
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 258070.79
                                C. inne 17540.03
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14505497.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14505497.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14505497.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14505497.8
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278528.34
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27052588.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27052588.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2076000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2076000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18924949.51
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4940525.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4940525.67
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23865475.18
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6051639.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6051639.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6051639.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6051639.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14607.79
                A. zysk netto 384975.79
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 370368
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25956082.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25956082.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 384975.79
        II. Korekty razem 9511011.56
                1. Amortyzacja 866862.55
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 312032.38
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -460965.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -216078.65
                5. Zmiana stanu rezerw -4042.18
                6. Zmiana stanu zapasów 889478.91
                7. Zmiana stanu należności 12944754.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4807167.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80961.17
                10. Inne korekty 67098.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9895987.35
        I. Wpływy 811616.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 216078.65
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 595538.27
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 595538.27
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 300000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 295538.27
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1420331.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1420331.23
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -608714.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1616054.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1481481.48
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 134572.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1616054.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7671218.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7359186.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 312032.38
F. Środki pieniężne na początek okresu 7146311.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14817530.18
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 606719.21

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56998174.73
        – od jednostek powiązanych 3104249.62
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56997374.73
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 800
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 50671072.78
        – jednostkom powiązanym 2938054.84
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 50670270.19
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 802.59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 6327101.95
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 4793072.18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1534029.77
G. Pozostałe przychody operacyjne 1301757.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 216078.65
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1085678.7
H. Pozostałe koszty operacyjne 1934934.05
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1934934.05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 900853.07
J. Przychody finansowe 801727
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 300000
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 300000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 295538.27
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 206188.73
K. Koszty finansowe 967301.28
        I. Odsetki, w tym: 134572.89
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 832728.39
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 735278.79
M. Podatek dochodowy 350303
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 384975.79

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc