| Nazwa: | LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH |
| Krótka nazwa: | LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000042798 |
| NIP: | 6180042255 |
| REGON: | 00335258000000 |
| Adres: | KALISKA, 44, NOWE SKALMIERZYCE, 63-460, NOWE SKALMIERZYCE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180042255 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84203000451110000000228580 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35925600040085195020000010 | BS9256 Centrala | ul. Klonowska 2 98-360 wieruszowski POLSKA |
| 89116022020000000251300012 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67116022020000000069909826 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93203000453110000000032970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA GĘSICKA | Beneficjent |
| JERZY KRZAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF DOLATA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2018-09-21 |
| JAN NOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | Brak danych |
| MARIAN PUSTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2010-06-22 |
| STANISŁAW WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2013-10-02 |
| MAREK NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2013-10-02 |
| GABRIEL PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2023-03-31 |
| EWELINA JAKUBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-22 | 2014-12-18 |
| JÓZEF LIS | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-02 | 2018-09-21 |
| PAWEŁ MĘCEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-18 | 2023-03-31 |
| JACEK KALAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN HAJDZIONY | Pełnomocnik | 2010-12-03 | Brak danych | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARTA DANIELAK | Pełnomocnik | 2013-01-25 | Brak danych | PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ WIERZBA | Pełnomocnik | 2016-05-19 | Brak danych | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR ŻURAWSKI | Pełnomocnik | 2010-12-03 | 2016-05-19 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TADEUSZ KUDRYKIEWICZ | Pełnomocnik | 2010-12-03 | 2016-05-19 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF DYMARSKI | Pełnomocnik | 2010-12-03 | Brak danych | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JERZY KRZAK | Pełnomocnik | 2010-12-03 | 2016-05-19 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MONIKA ŁYSIAK | Pełnomocnik | 2008-09-24 | 2023-03-31 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA PACYNA | Pełnomocnik | 2008-09-24 | 2010-12-03 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA MONIKA BOROWSKA | Pełnomocnik | 2013-10-02 | 2017-12-12 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA GĘSICKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| JERZY KRZAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON MICHAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-12 | 2017-05-16 |
| MAŁGORZATA GĘSICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-12 | Brak danych |
| ZDZISŁAW OTWIASKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2008-09-24 |
| DANUTA PACYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-03 | 2017-12-12 |
| JERZY KRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107329818.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79342582.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3064760.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 245804.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21540980.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107783454.89 |
| I. Amortyzacja | 4137578.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61776012.31 |
| III. Usługi obce | 5852651.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 389509.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10633989.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2319416.91 |
| – emerytalne | 890673.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3727952.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18946343.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -453636.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1733155.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22042.95 |
| II. Dotacje | 1054360.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 656752.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 506794.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2806 |
| III. Inne koszty operacyjne | 503988.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 772725.34 |
| G. Przychody finansowe | 2625.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1200 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1200 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1425.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 403903.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 310629.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 93273.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 371447.15 |
| J. Podatek dochodowy | 41590 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 329857.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73338149.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35626563.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10829000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24374195.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 93510.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 329857.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37711585.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5183797.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27281 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1543989.11 |
| – długoterminowa | 479596.54 |
| – krótkoterminowa | 1064392.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3612527 |
| – długoterminowe | 52005.93 |
| – krótkoterminowe | 3560521.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6624735.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6624735.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 6407819.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3694.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 213222.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16522915.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16167505.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 3946950.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41427.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9963451.33 |
| – do 12 miesięcy | 9963451.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 407360.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 720702.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 722466.9 |
| I. inne | 365145.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 355410.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9380136.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9380136.96 |
| – długoterminowe | 8010213.58 |
| – krótkoterminowe | 1369923.38 |
| Aktywa razem | 73338149.04 |
| A. Aktywa trwałe | 45843219.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38714.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38714.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44503701.48 |
| 1. Środki trwałe | 43376261.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1710719.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23475732.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17572895.21 |
| D. środki transportu | 603909.26 |
| E. inne środki trwałe | 13005.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 737317.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 390122.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90580.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 90580.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 90580.7 |
| – udziały lub akcje | 90580.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1210223 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1210223 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27494929.26 |
| I. Zapasy | 12270542.64 |
| 1. Materiały | 3076770.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7442006 |
| 3. Produkty gotowe | 1048446.35 |
| 4. Towary | 610485.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92833.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10034001.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10034001.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7923805.37 |
| – do 12 miesięcy | 7923805.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1909240 |
| C. inne | 200956.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4893328.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4893328.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16757.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16757.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4876570.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4876570.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297055.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35424706.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35424706.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10757000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 72000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 72000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10829000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20848533.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3525662.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3525662.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 372566.22 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3153095.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24374195.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 93510.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 93510.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3725662.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3725662.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3725662.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3725662.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 329857.15 |
| A. zysk netto | 329857.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35626563.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35626563.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 329857.15 |
| II. Korekty razem | -1783909.69 |
| 1. Amortyzacja | 4137578.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -42284.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337756.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22042.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8450.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3592626.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2746065.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1193950.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -749425.71 |
| 10. Inne korekty | -309200.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1454052.54 |
| I. Wpływy | 34354.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33154.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1200 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1200 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5971960.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5959996.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10317.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10317.4 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10317.4 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1646.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5937605.59 |
| I. Wpływy | 10926134.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 72000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3553864.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7300269.31 |
| II. Wydatki | 3714904.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3337559.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40716.34 |
| 8. Odsetki | 336628.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7211229.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -180428.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -167592.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12836.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5055206.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4874778.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2047.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119383079.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108946320.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -237032.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 370830.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6545571.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115692930.1 |
| I. Amortyzacja | 4895436.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76865092.48 |
| III. Usługi obce | 6447699.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424486.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13876718.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3187362.69 |
| – emerytalne | 1136093.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2496747.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7499386.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3690149.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3350817.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 239248.6 |
| II. Dotacje | 1469775.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1641793.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 414510.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36440.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 378069.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6626456.66 |
| G. Przychody finansowe | 85348.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 9000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76348.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 610783.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 591635.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19147.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6101022.12 |
| J. Podatek dochodowy | 313057 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5787965.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78659377.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41515565.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10829000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24655040.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 92523.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 151037 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5787965.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37143811.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5988139.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2341364.23 |
| – długoterminowa | 658499.19 |
| – krótkoterminowa | 1682865.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3627519.71 |
| – długoterminowe | 66998.64 |
| – krótkoterminowe | 3560521.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4846064.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4846064.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 4676874.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 169189.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18368770.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17973559.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 5585646.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3694.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10102485.16 |
| – do 12 miesięcy | 10102485.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 129510.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1113377.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 876064.89 |
| I. inne | 162779.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 395211.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7940836.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7940836.64 |
| – długoterminowe | 6740612.57 |
| – krótkoterminowe | 1200224.07 |
| Aktywa razem | 78659377.58 |
| A. Aktywa trwałe | 46216543.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22310.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22310.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42662981.33 |
| 1. Środki trwałe | 39885503.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1710719.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22621996.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15095594.67 |
| D. środki transportu | 423285.05 |
| E. inne środki trwałe | 33907.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1723090.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1054387.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2252585.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2252585.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2252585.6 |
| – udziały lub akcje | 102585.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2150000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1278666 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1278666 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32442834.07 |
| I. Zapasy | 11800318.81 |
| 1. Materiały | 3117660.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7151316.14 |
| 3. Produkty gotowe | 1102103.71 |
| 4. Towary | 384144.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45094.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10892109.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10892109.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9156934.44 |
| – do 12 miesięcy | 9156934.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1489086.37 |
| C. inne | 246089.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9324799.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9324799.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2400000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2400000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6924799.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4341070.34 |
| – inne środki pieniężne | 2583728.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425606.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35626563.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35626563.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10829000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10829000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24374195.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 280844.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 280844.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 32985.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 246871.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24655040.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 93510.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -987.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 987.37 |
| – zbycia środków trwałych | 987.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 92523.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 329857.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 329857.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 329857.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 151037 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 329857.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 151037 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 151037 |
| 6. Wynik netto | 5787965.12 |
| A. zysk netto | 5787965.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41515565.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41515565.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5787965.12 |
| II. Korekty razem | 2766845.81 |
| 1. Amortyzacja | 4895436.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -288850.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 563275.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -239248.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 804342.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 470223.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -858108.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 321045.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1636293.43 |
| 10. Inne korekty | -1264977.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8554810.93 |
| I. Wpływy | 263648.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239248.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9400 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 400 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15000 |
| II. Wydatki | 7770502.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3208498 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4562004.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4562004.9 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4562004.9 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7506854.3 |
| I. Wpływy | 5417589.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1417589.01 |
| II. Wydatki | 4380903.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3769459.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41427.35 |
| 8. Odsetki | 570016.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1036685.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2084641.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2048228.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36413.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4874778.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6959420.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174315.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-12 | 2017-03-16 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "LAZUR" |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSPORTOWE SERY LAZUR | 78 800,00 zł | 47 280,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289787/ |
| Zakup maszyny do pakowania małych formatów sera | 1 297 155,32 zł | 438 452,91 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626931/ |
| Zakup maszyny do precyzyjnego krojenia sera | 3 244 476,24 zł | 916 309,65 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626930/ |
| Zakup maszyny do pakowania dużych formatów sera | 972 466,09 zł | 316 482,60 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626932/ |
| ZAKUP URZĄDZEŃ MLECZARSKICH ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ZAKŁADZIE | 875 267,42 zł | 235 293,10 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626887/ |
| Rozbudowa i modernizacja wytwórni serów oraz zakupy urządzeń mleczarskich, aparatury kontrolnej i specjalistycznych środków transportu. | 2 022 037,17 zł | 587 697,25 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626814/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
