| Nazwa: | "APRO INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APRO INVESTMENT |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041205 |
| NIP: | 5540239546 |
| REGON: | 09039596500000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. LUBICKA, 53, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6700000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | APRO@APRO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540239546 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42105011391000009032991359 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 09102027910000720201406545 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 56114020880000306458001074 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 20102027910000740202662302 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 95951100000000214220000010 | BS9511 Centrala | ul. Lelewela 33 87-100 Toruń POLSKA |
| 87114020880000306458001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Beneficjent |
| MARCIN WOJCIECH MURAWSKI | reprezentant |
| MAREK MACIEJ ANTONOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA MAŁGORZATA STĘŻEWSKA | Prokurent | 2024-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JANUSZ PIOTR WĄSOWSKI | Prokurent | 2001-10-01 | 2004-08-20 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA MARIA SPIECZYŃSKA | Prokurent | 2004-03-31 | 2004-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA VIKTORIA KOZIEŁ | Prokurent | 2019-09-16 | 2024-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK MACIEJ ANTONOWICZ | Prokurent | 2007-03-15 | 2009-09-14 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "DOMAR - BYDGOSZCZ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2001-10-01 | 2004-08-27 | 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.950,- PLN (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) | 09050115000000 |
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Wspólnik | 2004-08-27 | 2014-02-03 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "RUNDON FINANCE LIMITED" Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI REPUBLIKA CYPRU | Wspólnik | 2009-09-14 | 2011-07-12 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-07-12 | 2015-09-07 | 119980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5999000,00 ZŁ | 09005586700000 |
| "JAZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-10-24 | 2015-09-07 | 14.004 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.200,00 ZŁ | 93071100800000 |
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Wspólnik | 2015-09-07 | Brak danych | 119980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5999000,00 ZŁ | Brak danych |
| MIROSŁAW GRZEGORZ STAJSZCZAK | Wspólnik | 2015-09-07 | 2017-07-27 | 14.009 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.450,00 ZŁ | Brak danych |
| "JAZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-07-27 | 2024-11-06 | 14.004 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.200,00 ZŁOTYCH | 93071100800000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZGODNE OŚWIADCZENIE WOLI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK MACIEJ ANTONOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-16 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PIOTR DULIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2004-03-31 |
| MIROSŁAW PIOTR SZRAJER | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-31 | 2005-04-25 |
| ALEKSANDRA MARIA SPIECZYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-20 | 2005-10-12 |
| TADEUSZ ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-25 | 2011-10-28 |
| KATARZYNA VIKTORIA KOZIEŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-10-12 | 2011-10-28 |
| KATARZYNA VIKTORIA KOZIEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-28 | 2014-11-27 |
| KATARZYNA VIKTORIA KOZIEŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-11-27 | 2019-09-16 |
| MARCIN MURAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88811790.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61296138.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27505402.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3474.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6775 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75832760.99 |
| I. Amortyzacja | 681476.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10043206.29 |
| III. Usługi obce | 61163575.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 431990.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2535730.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 530429.22 |
| – emerytalne | 105124.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 442878.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3474.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12979029.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3616492.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3496687.87 |
| II. Dotacje | 4800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115004.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117982.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117982.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16477538.93 |
| G. Przychody finansowe | 149149.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 149149.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2520679.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 2435697.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 2266964.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 84981.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14106009.49 |
| J. Podatek dochodowy | 3169627 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10936382.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129224335.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64747577.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47111194.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10936382.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64476758.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 152236.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77765 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 74471.93 |
| – długoterminowa | 23152.72 |
| – krótkoterminowa | 51319.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1359214.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1359214.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1359214.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62965306.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27355523.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 27355523.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35609783.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 153980.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10392544.7 |
| – do 12 miesięcy | 10392544.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21111191.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2713252.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 131043.3 |
| I. inne | 1107770.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 129224335.51 |
| A. Aktywa trwałe | 25889738.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37945.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37945.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10773816.64 |
| 1. Środki trwałe | 10773816.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1297852.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8829283.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 543285.37 |
| D. środki transportu | 86759.96 |
| E. inne środki trwałe | 16635.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 14512.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 14512.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14349171.57 |
| 1. Nieruchomości | 13725229.78 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 623941.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 623941.79 |
| – udziały lub akcje | 623941.79 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714292.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209589 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 504703.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 103334597.23 |
| I. Zapasy | 97763136.95 |
| 1. Materiały | 12790 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 78363961.23 |
| 3. Produkty gotowe | 7935007.78 |
| 4. Towary | 11439653.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11724.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2975536.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2975536.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 831517.08 |
| – do 12 miesięcy | 588210.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 243306.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 863996.4 |
| C. inne | 1280022.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2093853.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2093853.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2093853.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 693450.55 |
| – inne środki pieniężne | 1400402.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502070.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53811194.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53811194.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39581319.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7529875.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7529875.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7529875.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47111194.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7529875.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7529875.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7529875.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7529875.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10936382.49 |
| A. zysk netto | 10936382.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64747577.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64747577.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10936382.49 |
| II. Korekty razem | -33692800.64 |
| 1. Amortyzacja | 681476.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -42.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2412791.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3758823.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8481.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17681963.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 967762.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18266678.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1910278.9 |
| 10. Inne korekty | 50879.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22756418.15 |
| I. Wpływy | 40846526.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19460000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 819000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 105498.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 105498.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 105498.44 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20462028.48 |
| II. Wydatki | 85612.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63022 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 22590.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 40760914.17 |
| I. Wpływy | 7447962.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 647962.99 |
| II. Wydatki | 27735668.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24693690.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2778011.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 263966.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20287705.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2283209.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2283209.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4377063.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2093853.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2048887.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2004-03-31 | "SATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-03-31 | 2005-10-12 | "REAL INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2004-03-31 | JAGIELLOŃSKA, 78, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-03-31 | 2018-04-20 | MONIUSZKI, 39, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
