| Nazwa: | LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LOCUM |
| Data rejestracji: | 28 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136019 |
| NIP: | 5540233408 |
| REGON: | 09005586700000 |
| Kod pocztowy: | 00-710 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-710) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. WITOSA, 31, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 38342099,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 38342099,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 38342099 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5540233408 |
| Data rejestracji: | 10 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55102027910000760201029743 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 79814200070044021320000001 | BS8142 Centrala | ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz POLSKA |
| 31102027910000710202040772 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 61102027910000790201300797 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 56102027910000780201300839 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #17 | PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHALINA KAROLINA STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-20 | 2013-11-27 |
| ALEKSANDRA STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-28 | 2013-11-27 |
| JANUSZ ANDRZEJ STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-28 | 2008-07-31 |
| MONIKA IZABELA WILGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-28 | 2013-09-20 |
| MIROSŁAW STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-16 | 2008-07-31 |
| ŁUKASZ JANUSZ STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-27 | 2014-01-10 |
| ALEKSANDRA STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-10 | Brak danych |
| MARTA BOŻENA STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-14 | 2023-10-23 |
| ARON MIROSŁAW STAJSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-23 | Brak danych |
| WOJCIECH MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-28 | 2005-02-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Beneficjent |
| MIROSŁAW GRZEGORZ STAJSZCZAK | Beneficjent |
| DARIUSZ ROBERT DOMALEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW TOMASZ SROKOSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHALINA KAROLINA STAJSZCZAK | Prokurent | 2022-05-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK WALDEMAR WITKOWICZ | Prokurent | 2002-10-28 | 2008-09-08 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW KOZAKIEWICZ | Prokurent | 2008-09-08 | 2011-05-27 | SAMOISTNA |
| JACEK BERNARD MORAWSKI | Prokurent | 2013-11-27 | 2014-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA STAJSZCZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WZA ( DOTYCZY 14.400.000 AKCJI ) | Brak danych |
| MIROSŁAW GRZEGORZ STAJSZCZAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | UŻYTKOWANIE NA AKCJACH ALEKSANDRY STAJSZCZAK, BEAUTY LAND SP. Z O.O. ORAZ AMAS FINANSE SP. Z O.O. SKA CO DAJE RAZEM 96,716% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PLUS AKCJE NALEŻĄCE BEZPOŚREDNIO DO MIROSŁAWA STAJSZCZAK CO DAJE 0,024% GŁOSÓW NA WZA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TAKŻE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ DOMALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-05 | 2013-11-27 |
| PRZEMYSŁAW TOMASZ SROKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-05 | 2013-11-27 |
| ROMAN WIESŁAW MAJCHRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-28 | 2008-09-05 |
| JANUSZ ANDRZEJ STAJSZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-27 | 2014-01-10 |
| PRZEMYSŁAW TOMASZ SROKOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-10 | Brak danych |
| DARIUSZ DOMALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32032662.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31795915.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -301888.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9424.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 529211.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29495153.93 |
| I. Amortyzacja | 1880501.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11216785.11 |
| III. Usługi obce | 9854641.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2216308.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2933551.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 663358.24 |
| – emerytalne | 281899.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238833.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 491175 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2537508.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1235926.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 611513.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9391.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 615021.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 933146.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 894037.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39108.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2840288.6 |
| G. Przychody finansowe | 397657.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 324895.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 72762.47 |
| H. Koszty finansowe | 1106742.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 2017.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1104725.13 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2131204.15 |
| J. Podatek dochodowy | 975261 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1155943.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235523244.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 203665900.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38342099 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 163667052.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 500805.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1155943.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31857343.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4453992.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4402629 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 51363.13 |
| – długoterminowa | 24458.1 |
| – krótkoterminowa | 26905.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2044926.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2044926.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2044926.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22336354.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7877.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7877.8 |
| – do 12 miesięcy | 7877.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21681914.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2591902.71 |
| – do 12 miesięcy | 2591902.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 703467.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 511393.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 183278.53 |
| I. inne | 17691872.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 646561.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3022070.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2845023.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177046.65 |
| – długoterminowe | 57190.04 |
| – krótkoterminowe | 119856.61 |
| Aktywa razem | 235523244.27 |
| A. Aktywa trwałe | 190007697.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56028784.75 |
| 1. Środki trwałe | 53633477.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16958553.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35994929.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 372667.09 |
| D. środki transportu | 307328.55 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2395306.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 24984037.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24984037.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108965803.03 |
| 1. Nieruchomości | 487835.07 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60292171.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 57555421.74 |
| – udziały lub akcje | 57555421.74 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2736749.98 |
| – udziały lub akcje | 10 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2736739.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 48185796.24 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29071.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24698 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4373.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 45095547.22 |
| I. Zapasy | 1176475.77 |
| 1. Materiały | 759263.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 265266.69 |
| 4. Towary | 37254.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 114691.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29749091.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22608956.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2139.69 |
| – do 12 miesięcy | 2139.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22606816.86 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7140135.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4265853.52 |
| – do 12 miesięcy | 4265853.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60454.12 |
| C. inne | 2813827.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13978952.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13978952.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4509751.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4509751.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9469200.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2658022.84 |
| – inne środki pieniężne | 6811178.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191026.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 420000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 202494372.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 202494372.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38342099 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38342099 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 159242735.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4424317.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4424317.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4408732.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 163667052.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 500805.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 500805.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4408732.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4408732.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4408732.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4408732.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1155943.15 |
| A. zysk netto | 1155943.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 203665900.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206665900.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1155943.15 |
| II. Korekty razem | 7249790.43 |
| 1. Amortyzacja | 1880501.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -243073.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1104725.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127026.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 155381.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2180264.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2831938.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804258.86 |
| 10. Inne korekty | 17284.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8405733.58 |
| I. Wpływy | 18021942.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17991942.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17927600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 64342.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 64342.61 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 30000 |
| II. Wydatki | 20240730.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140730.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2218788.02 |
| I. Wpływy | 100933.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 100933.7 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100933.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6287879.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6287879.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3181321.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9469200.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 747372.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-28 | 2011-01-24 | JAGIELLOŃSKA, 78, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-01-24 | 2011-03-17 | AL. W. WITOSA, 31, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
