| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OTECH" |
| Data rejestracji: | 30 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039375 |
| NIP: | 7380006313 |
| REGON: | 00809564900000 |
| Kod pocztowy: | 38-300 |
| Miasto: | Kobylanka, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | DUKIELSKA, 83, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 81600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7380006313 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35124047481111001073095535 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 49124051101111000052125335 | PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 | ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA |
| 55124062921111001120983989 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 58124062921978001108602767 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 69124051101111000052083459 | PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 | ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA |
| 72175012400000000012250207 | BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10 | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 74124051101111000052093748 | PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6 | ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA |
| 84175012400000000012250185 | BNP Oddział w Nowym Sączu ul. Rejtana 10 | ul. Rejtana 10 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ PAWEŁ CZOPAR | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAN WOJTAS | Beneficjent |
| RYSZARD WALENTY KOSIBA | Beneficjent |
| DOMINIK PRZEMYSŁAW WOJTAS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN CZOPAR | Wspólnik | 2001-08-30 | 2021-05-17 | 41 UDZIAŁÓW PO 600,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.600,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH |
| GRZEGORZ CZOPAR | Wspólnik | 2021-05-17 | Brak danych | 272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200,00 ZŁ |
| JÓZEF WOJTAS | Wspólnik | 2001-08-30 | 2021-02-18 | 41 UDZIAŁÓW PO 600,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.600,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH |
| RYSZARD KOSIBA | Wspólnik | 2001-08-30 | Brak danych | 272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW JÓZEF NOWAK | Wspólnik | 2001-08-30 | 2021-07-21 | 13 UDZIAŁÓW PO 600,00 (SZEŚĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800,00 (SIEDEM TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF JAN WOJTAS | Wspólnik | 2021-02-18 | Brak danych | 272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIK PRZEMYSŁAW WOJTAS | Prokurent | 2017-09-15 | 2018-07-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ RADOSŁAW PAMUŁA | Prokurent | 2017-09-15 | 2018-07-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF WOJTAS | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-29 | 2023-06-29 |
| PAWEŁ STANISŁAW OGRODNIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-25 | 2023-08-18 |
| KRZYSZTOF JAN WOJTAS | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-29 | Brak danych |
| GRZEGORZ CZOPAR | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-29 | Brak danych |
| RYSZARD KOSIBA | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PAWEŁ CZOPAR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF JAN WOJTAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RYSZARD WALENTY KOSIBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 500.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN CZOPAR | WICEPREZES | 2003-07-29 | 2021-02-25 |
| RYSZARD KOSIBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-30 | 2003-07-29 |
| RYSZARD KOSIBA | WICEPREZES | 2003-07-29 | 2018-07-21 |
| ARKADIUSZ RADOSŁAW PAMUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-21 | 2023-08-23 |
| DOMINIK PRZEMYSŁAW WOJTAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-21 | Brak danych |
| TOMASZ DRUCIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-29 | Brak danych |
| DARIUSZ CHYCZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-18 | Brak danych |
| JÓZEF WOJTAS | PREZES SPÓŁKI | 2001-08-30 | 2020-04-29 |
| JAN CZOPAR | ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁKI | 2001-08-30 | 2003-07-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61010738.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60419907.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 238351.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 352478.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54725137.87 |
| I. Amortyzacja | 284548.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24280543.08 |
| III. Usługi obce | 13765896.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 324532.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10936301.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2439932.9 |
| – emerytalne | 1041951.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2376463.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 316919.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6285600.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87807.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12032.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47221.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28553.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2272864.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109776.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2163088.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4100542.96 |
| G. Przychody finansowe | 24910.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19080.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5829.96 |
| H. Koszty finansowe | 324290.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 324290.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3801163.13 |
| J. Podatek dochodowy | 814594 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2986569.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21213767.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9342551.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1606058.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 259420.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4408903.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2986569.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11871216.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2100000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2767523.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2767523.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 2700000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67523.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7003692.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6993348.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3851076.84 |
| – do 12 miesięcy | 3851076.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 501187.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1462250.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 679231.71 |
| I. inne | 62101.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 10344.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21213767.9 |
| A. Aktywa trwałe | 2478067.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 891163.74 |
| 1. Środki trwałe | 795901.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 349157.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 251013.03 |
| D. środki transportu | 11541.44 |
| E. inne środki trwałe | 184189.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86317.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8944.5 |
| III. Należności długoterminowe | 738062.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 738062.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848841.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468505 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 380336.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 18735700.36 |
| I. Zapasy | 3446354.59 |
| 1. Materiały | 1746225.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1193912.3 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 506217.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9956658.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9956658.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9702092.61 |
| – do 12 miesięcy | 9702092.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112161.88 |
| C. inne | 142404.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5010616.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5010616.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5010616.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5010616.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322070.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9533277.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9533277.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 81600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1606058.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1606058.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 259420.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 259420.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7586198.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7586198.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -13734.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7572464.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3163560.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4408903.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4408903.38 |
| 6. Wynik netto | 2986569.13 |
| A. zysk netto | 2986569.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9342551.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7342551.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2986569.13 |
| II. Korekty razem | 1889217.45 |
| 1. Amortyzacja | 284548.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 323565.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12032.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2100000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -311357.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -713714.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 855960.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -600767.7 |
| 10. Inne korekty | -36984.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4875786.58 |
| I. Wpływy | 27632.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12032.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15600 |
| II. Wydatki | 277746.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276960.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 785.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -250113.81 |
| I. Wpływy | 850000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 850000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4712126.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3163560.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1225000.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 323565.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3862126.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 763546.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 763546.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4247069.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5010616.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
