KRS 0000039217
NIP5260211050
REGON01001142100000
NazwaROEDL OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROEDL OUTSOURCING
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260211050
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
39114010780000510550003170
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
13114011240000510550001077
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
62114010780000510550001010
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
73114010780000510550001006
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
46114010780000510550001007
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
08114010780000510550001012
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
12109010980000000132657917
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
48109010980000000132651449
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
62109010980000000132657890
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
83114010780000510550001020
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJTHERESE EVA BAGINSKI
zgłaszający - prokurent
CHRISTIAN RÖDL
Beneficjent
DR.RODL & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
Wspólnik
2001-08-30
2005-10-24
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
RÖDL INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2005-10-24
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ
AGNIESZKA KUNC
Prokurent
2013-01-28
2013-05-09
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA MARIA LUDWICZAK
Prokurent
2013-01-28
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN PAWEŁ JAMROŻY
Prokurent
2013-05-09
2019-01-07
PROKURA SAMOISTNA
RENATA ANNA KABAS KOMORNICZAK
Prokurent
2013-05-09
2020-04-02
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA MARIA JUDKOWIAK
Prokurent
2020-09-08
2023-11-14
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARZENA BERNADETA RĄCZKIEWICZ
Prokurent
2020-09-08
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW PATRYK HEIN
Prokurent
2020-12-02
2023-11-14
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOMINIKA PAULINA TYCZKA SZYDA
Prokurent
2023-04-26
2023-11-14
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANETA MARIA BOLKA
Prokurent
2023-11-14
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ BALCERAK
Prokurent
2023-11-14
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA KASTL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-06-12
ZBIGNIEW MESSNER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-06-12
THERESE BAGINSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2005-10-24
JORG GULDEN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2005-10-24
JURGEN VAN ZWOLL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2005-10-24
RYSZARD GORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-06-12
CHRISTIAN RÖDL
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERENTIA GMBH, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE GAIUS GMBH & CO. KG ORAZ BENEFICJENT JEST KOMANDYTARIUSZEM W TEJŻE SPÓŁCE GAIUS GMBH & CO. KG, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 0,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RÖDL RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER UNTERNEHMENS- UND IT-BERATER GBR ORAZ BENEFICJENT POSIADA 67,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RÖDL RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER UNTERNEHMENS- UND IT-BERATER GBR, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEBALDER TREUHANDGESELLSCHAFT MBH STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RÖDL INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ROEDL OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JENS JUNGMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2002-06-12
JENS JUNGMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2012-11-15
MARTIN WAMBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-15
RENATA ANNA KABAS KOMORNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-02
LILIANE PREUSSER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82250161.21 |
J Należności od jednostek powiązanych | 21122713.45 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82250161.21 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75393623.56 |
I. Amortyzacja | 2771851.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1976428.93 |
III. Usługi obce | 34076676.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 340673.2 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 27381468.21 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6922869.93 |
– emerytalne | 2422271.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1923655.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6856537.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 304605.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94596.32 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23223.71 |
IV. Inne przychody operacyjne | 186785.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 364646.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7490.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 357155.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6796497 |
G. Przychody finansowe | 251169.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 199722.91 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 51446.22 |
H. Koszty finansowe | 55609.32 |
I. Odsetki, w tym: | 45109.88 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 10499.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6992056.81 |
J. Podatek dochodowy | 1169968 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5822088.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27159078.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9580799.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1258710.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5822088.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17578279.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6092434.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125304 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1774679.97 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 1774679.97 |
3. Pozostałe rezerwy | 4192450.05 |
– długoterminowe | 130020 |
– krótkoterminowe | 4062430.05 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 353321.55 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 353321.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 353321.55 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9787914.12 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4853073.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2417932.42 |
– do 12 miesięcy | 2417932.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2435140.96 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4934840.74 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 284833.22 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2879963.06 |
– do 12 miesięcy | 2879963.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1256102.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 36528.6 |
I. inne | 477413.54 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1344609.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1344609.4 |
– długoterminowe | 1139925.93 |
– krótkoterminowe | 204683.47 |
Aktywa razem | 27159078.68 |
A. Aktywa trwałe | 8839535.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 586238.85 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 586238.85 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5090516.41 |
1. Środki trwałe | 4977898.83 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 969428.08 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1504850.14 |
D. środki transportu | 1297650.46 |
E. inne środki trwałe | 1205970.15 |
2. Środki trwałe w budowie | 112617.58 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3162780.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2017144 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1145636.69 |
B. Aktywa obrotowe | 18319542.73 |
I. Zapasy | 112311.17 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 112311.17 |
II. Należności krótkoterminowe | 13051379.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3699369.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3699369.41 |
– do 12 miesięcy | 3699369.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9352010.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8967935.27 |
– do 12 miesięcy | 8967935.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 273646.68 |
C. inne | 110428.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4362272.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4362272.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4362272.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1144560.14 |
– inne środki pieniężne | 3217712.77 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793579.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8743851.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8743851.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1258710.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1258710.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4985140.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4985140.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4985140.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4985140.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5822088.81 |
A. zysk netto | 5822088.81 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9580799.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3758710.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5822088.81 |
II. Korekty razem | 1760561.02 |
1. Amortyzacja | 2771851.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2055.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43075.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86484.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 461462.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | 764.8 |
7. Zmiana stanu należności | -2360544.35 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1739113.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -815659.67 |
10. Inne korekty | 4926.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7582649.83 |
I. Wpływy | 96091.23 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96091.23 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1412216.48 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1412216.48 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1316125.25 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5967689.82 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5450000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 474614.47 |
8. Odsetki | 43075.35 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5967689.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 298834.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 296779.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2055.1 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4065493.25 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4364328.01 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 344090.78 |
2001-08-30
2002-06-12
ROEDL & PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2007-01-23
BEDNARSKA, 7, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-23
2012-01-04
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-04
2021-06-22
SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca) – podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj. opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami
860 556,00 zł
731 472,60 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie