| Nazwa: | "SEW-EURODRIVE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEW-EURODRIVE POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000079236 |
| NIP: | 7261678845 |
| REGON: | 47138846200000 |
| Kod pocztowy: | 92-518 (Firmy w Łódź, Łódź, 92-518) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | TECHNICZNA, 5, ŁÓDŹ, 92-518, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7261678845 |
| Data rejestracji: | 08 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33114011080000339996001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 50203000453110000000205240 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55203000451110000002224780 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60114011080000339996001009 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 70114011080000339996001023 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 82114011080000339996001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 98114011080000339996001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KARINA GABRIELA KUCHARSKA STEFANIAK | Prokurent | 2010-03-31 | 2015-04-14 | PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA) |
| MAŁGORZATA GROSICKA | Prokurent | 2022-05-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KARINA GABRIELA KUCHARSKA STEFANIAK | Prokurent | 2016-01-21 | 2020-12-11 | SAMOISTNA |
| STANISŁAW JERZY NAWRACAJ | Prokurent | 2016-01-21 | 2022-05-16 | SAMOISTNA |
| HANNA BŁAŻEJEWSKA | Prokurent | 2002-01-10 | 2003-11-21 | SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW PIOTR FIL | Prokurent | 2009-11-17 | 2010-03-31 | SAMOISTNA |
| SYLWIA SPRETKA SOPEK | Prokurent | 2020-12-11 | 2022-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JERZY WIELAND | Beneficjent |
| TOMASZ JERZY WIELAND | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SEW INDUSTRIEBETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2002-01-10 | 6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.250.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ JERZY WIELAND | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KARINA GABRIELA KUCHARSKA STEFANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-14 | 2016-01-21 |
| MIECZYSŁAW PONIATOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-10 | 2005-02-24 |
| MIECZYSŁAW PONIATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-24 | 2009-11-17 |
| MICHAEL LEUCHTE | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-17 | 2010-03-31 |
| MAREK PAWEŁ MARCINIAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-31 | 2015-04-14 |
| STANISŁAW JERZY NAWRACAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-14 | 2016-01-21 |
| TOMASZ WIELAND | PREZES | 2016-01-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-12-31 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 428416960.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1836155.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192656683.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 971943.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 234788333.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 376602523.54 |
| I. Amortyzacja | 6137648.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124149049.76 |
| III. Usługi obce | 25433964.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1227467.06 |
| V. Wynagrodzenia | 33462107.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9086581.71 |
| – emerytalne | 2943492 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4822243.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172283460.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 51814436.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3605292.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 221201.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 899250.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2484840.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1616263.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 975704.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 640558.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 53803465.67 |
| G. Przychody finansowe | 2154643.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 2154643.55 |
| H. Koszty finansowe | 401997.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 20020.35 |
| IV. Inne | 381977.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55556111.83 |
| J. Podatek dochodowy | 10474852.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45081259.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185806271.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144604877.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1076123.48 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 95197494.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45081259.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41201394.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2566537.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76168.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 455116 |
| – długoterminowa | 455116 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2035252.79 |
| – krótkoterminowe | 2035252.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 43140.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 43140.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43140.79 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38544836.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25385717.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25385717.79 |
| – do 12 miesięcy | 25385717.79 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13154117.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 583333.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66624.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1963181.12 |
| – do 12 miesięcy | 1963181.12 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1956892.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6605355.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1843750.87 |
| I. inne | 134980.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 5000.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46879.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46879.96 |
| – krótkoterminowe | 46879.96 |
| Aktywa razem | 185806271.42 |
| A. Aktywa trwałe | 45689383.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27427.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27427.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44659827.81 |
| 1. Środki trwałe | 44230088.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6490522.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29642817.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6620166.76 |
| D. środki transportu | 1005165.41 |
| E. inne środki trwałe | 471416.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 429739.15 |
| III. Należności długoterminowe | 94464 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 94464 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907664.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907664.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 140116887.64 |
| I. Zapasy | 23872667.61 |
| 1. Materiały | 18089163.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86223.61 |
| 3. Produkty gotowe | 1203366.7 |
| 4. Towary | 4464296.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29617.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34790441.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 156373.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 156373.18 |
| – do 12 miesięcy | 156373.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34634068.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34301616.2 |
| – do 12 miesięcy | 34301616.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249133.38 |
| C. inne | 83318.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 81309956.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81309956.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81309956.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81309956.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143822.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99523617.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99523617.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1076123.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1076123.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 75568308.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 19629185.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19629185.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 95197494.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19629185.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19629185.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19629185.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19629185.4 |
| 6. Wynik netto | 45081259.32 |
| A. zysk netto | 45081259.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144604877.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144604877.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45081259.32 |
| II. Korekty razem | -1287946.61 |
| 1. Amortyzacja | 6137648.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -24561.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -221201.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -692981.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14008972.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2428871.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9562992.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 388000.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43793312.71 |
| I. Wpływy | 312386.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312386.72 |
| II. Wydatki | 2562730.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2562730.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2250343.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3175812.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2916666.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259146.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3175812.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38367155.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38391717.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24561.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42917867.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81285022.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 596936.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 269516511.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1159148.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119103908 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1240892.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149171711.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 236002290.33 |
| I. Amortyzacja | 3282880.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73359133.66 |
| III. Usługi obce | 17941707.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 667607.76 |
| V. Wynagrodzenia | 23316476.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6090790.47 |
| – emerytalne | 1979391.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3614557.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107729136.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33514221.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1212341.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 387284.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 329289.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 495767.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1136332.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 747580.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388752.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33590230.51 |
| G. Przychody finansowe | 3253187.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 3253187.08 |
| H. Koszty finansowe | 528903.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 9692.33 |
| IV. Inne | 519211.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36314513.96 |
| J. Podatek dochodowy | 7125352.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29189161.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212061043.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 173794038.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1076123.48 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 140278753.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29189161.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38267005.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3496785.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52415.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 488008 |
| – długoterminowa | 488008 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2956362.42 |
| – krótkoterminowe | 2956362.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34527027.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22097954.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22097954.36 |
| – do 12 miesięcy | 22097954.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12414148.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43899.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2289813.73 |
| – do 12 miesięcy | 2289813.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 699542.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6956912.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2055141.26 |
| I. inne | 368838.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 14925.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 243192.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243192.19 |
| – krótkoterminowe | 243192.19 |
| Aktywa razem | 212061043.69 |
| A. Aktywa trwałe | 45425722.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140787.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 140787.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44042880.23 |
| 1. Środki trwałe | 42531904.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6490522.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28588399.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5345766.78 |
| D. środki transportu | 1414050.47 |
| E. inne środki trwałe | 693165.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1510975.67 |
| III. Należności długoterminowe | 94464 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 94464 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1147589.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1147589.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 166635321.59 |
| I. Zapasy | 23699025.48 |
| 1. Materiały | 16582186.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 77663.55 |
| 3. Produkty gotowe | 2444258.96 |
| 4. Towary | 4585808.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9108.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32086623.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 574597.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 574597.5 |
| – do 12 miesięcy | 574597.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31512025.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31172192.66 |
| – do 12 miesięcy | 31172192.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 211084.09 |
| C. inne | 128748.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110710119.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110710119.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110710119.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110710119.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139553.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144604877.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144604877.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1076123.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1076123.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 95197494.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45081259.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45081259.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 140278753.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45081259.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45081259.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45081259.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45081259.32 |
| 6. Wynik netto | 29189161.22 |
| A. zysk netto | 29189161.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 173794038.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 173794038.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29189161.22 |
| II. Korekty razem | 2990408.38 |
| 1. Amortyzacja | 3282880.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -26126.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -387284.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 930248.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 173642.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2703818.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3647425.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39343.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32179569.6 |
| I. Wpływy | 470008.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 470008.24 |
| II. Wydatki | 2626341.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2626341.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2156333.48 |
| II. Wydatki | 649199.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 583333.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 65865.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -649199.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29374036.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29400163.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26126.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 81285022.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110659059.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 417215.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-10 | 2002-02-26 | POJEZIERSKA, 63, ŁÓDŹ, 91- 338, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
