| Nazwa: | "CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE |
| Data rejestracji: | 20 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036205 |
| NIP: | 8212025575 |
| REGON: | 71052989200000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 (Firmy w Masovian, Golice, Masovian Voivodeship, 08-110) |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NIKLOWA, 9, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8212025575 |
| Data rejestracji: | 09 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11191010481268200223710005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 16191010481268200223710012 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 22191010481268200223710001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 23102044760000820204057006 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 27102044760000880203866423 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 27191010481268200223710008 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 30102044760000890204057022 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 31102044760000840204057055 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 35102044760000870204057030 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 35191010481209200223710001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
| #8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK PIOTR ŚREDZIŃSKI | Beneficjent |
| LESZEK PIOTR ŚREDZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR JAN PRUSACZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ ŻUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DOBROSŁAWA BEATA LEWCZUK | Wspólnik | 2001-08-20 | 2002-12-18 | 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360000 PLN (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PAWEŁ ŻUK | Wspólnik | 2001-08-20 | Brak danych | 2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁ |
| ARTUR JAN PRUSACZYK | Wspólnik | 2001-08-20 | Brak danych | 2630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 131.500,00 ZŁ |
| GRAŻYNA SZUBIELSKA | Wspólnik | 2002-12-18 | 2009-09-28 | 171 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 85500 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW FELIKS KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | Brak danych |
| MARIAN WANIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-01 | 2009-09-28 |
| ZBIGNIEW KACPROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOGDAN NASIŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-28 | Brak danych |
| WOJCIECH NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-28 | 2015-03-13 |
| DOROTA KATARZYNA KLIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | Brak danych |
| DARIUSZ PIOTR REMBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | 2006-09-01 |
| WOJCIECH RADOSŁAW IZDEBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-13 | 2006-09-01 |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-28 | 2019-11-22 |
| WOJCIECH NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| LESZEK PIOTR ŚREDZIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| ARTUR JAN PRUSACZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | WSPÓLNIKOWI ARTUROWI PRUSACZYKOWI NADAJE SIĘ PRZYMIOT UPRZYWILEJOWANIA DOTYCZĄCY PRAWA GŁOSU W STOSUNKU 3 /TRZY/ GŁOSY NA 1 /JEDEN/ UDZIAŁ JEŻELI GŁOSY ODDANE TYMI UDZIAŁAMI BĘDĄ GŁOSAMI PRZECIWKO: A) ZMIANOM UMOWY SPÓŁKI, B) PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, C) ZOBOWIĄZANIU WSPÓLNIKÓW DO DOPŁAT, D) ZBYCIU LUB WYDZIERŻAWIENIU NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI. | Brak danych |
| PAWEŁ ŻUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | WSPÓLNIKOWI ARTUROWI PRUSACZYKOWI NADAJE SIĘ PRZYMIOT UPRZYWILEJOWANIA DOTYCZĄCY PRAWA GŁOSU W STOSUNKU 3 /TRZY/ GŁOSY NA 1 /JEDEN/ UDZIAŁ JEŻELI GŁOSY ODDANE TYMI UDZIAŁAMI BĘDĄ GŁOSAMI PRZECIWKO: A) ZMIANOM UMOWY SPÓŁKI, B) PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, C) ZOBOWIĄZANIU WSPÓLNIKÓW DO DOPŁAT, D) ZBYCIU LUB WYDZIERŻAWIENIU NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOBROSŁAWA BEATA LEWCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-12-18 |
| PAWEŁ ŻUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-12-18 |
| PAWEŁ ŻUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2023-01-11 |
| ARTUR JAN PRUSACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-20 | 2002-08-09 |
| DOROTA KATARZYNA KLIMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-09 | 2002-12-18 |
| ARTUR JAN PRUSACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | Brak danych |
| GRAŻYNA BARBARA SZUBIELSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2006-09-01 |
| LESZEK PIOTR ŚREDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99312936.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2157759.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99312936.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97062539.61 |
| I. Amortyzacja | 4005563.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12243100.32 |
| III. Usługi obce | 35368579.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204562.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36840553.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7728804.49 |
| – emerytalne | 6450287.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 671375.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2250397.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6058352.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1101360.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4956992.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1533596.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1533596.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6775153.33 |
| G. Przychody finansowe | 484015.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 484015.88 |
| – od jednostek powiązanych | 166194.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2594306.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 2589394.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4912.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4664862.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1057415.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3607447.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89497675.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32362746.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28320353.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -265554.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3607447.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57134929.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 513416.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 513416.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24612244.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2706741.16 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21905503.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 21585757.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237622.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 82123.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26750069.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2609539.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1411613.69 |
| – do 12 miesięcy | 1411613.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1197926 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24105266.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 12609330.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47641.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5801709.36 |
| – do 12 miesięcy | 5801709.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2626754.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2358841.38 |
| I. inne | 660989.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 35262.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5259199.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 763047.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4496151.83 |
| – długoterminowe | 4496151.83 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89497675.86 |
| A. Aktywa trwałe | 70517179.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159266.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 159266.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44216314.23 |
| 1. Środki trwałe | 42306499.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4431343.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32192582.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 998421.78 |
| D. środki transportu | 558338.2 |
| E. inne środki trwałe | 4125813.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1909815.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25635685.55 |
| 1. Nieruchomości | 3189224 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22446461.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22441461.55 |
| – udziały lub akcje | 22441461.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505913.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505913.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18980496.19 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12058872.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 921720.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 921720.69 |
| – do 12 miesięcy | 921720.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11137151.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10886015.68 |
| – do 12 miesięcy | 10886015.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143514 |
| C. inne | 107622.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6635905.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6635905.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2496019.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2496019.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190506.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 190506.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3949379.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3949379.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285718.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30222611.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30222611.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22897347.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5423006.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5503964.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5503964.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 80958.02 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28320353.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6624764.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7035657.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7035657.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6624764.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410892.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 410892.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 410892.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 265554.75 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 265554.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 676447.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -265554.75 |
| 6. Wynik netto | 3607447.19 |
| A. zysk netto | 3607447.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32362746.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3607447.19 |
| II. Korekty razem | 448227 |
| 1. Amortyzacja | 4005563.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2317941.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 46268.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1059592.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6316366.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83427.16 |
| 10. Inne korekty | 1370984.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4055674.19 |
| I. Wpływy | 741147.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 741147.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 741147.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14544784.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8158092.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6386691.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6326339.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60351.95 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 60351.95 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13803637.05 |
| I. Wpływy | 12911728.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12911728.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3659889.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1120800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190786.68 |
| 8. Odsetki | 2348302.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9251839.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -496123.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -496123.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4445503.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3949379.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
