Search icon

CAT MOSOLF POLSKA

Dane

Nazwa: CAT MOSOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CAT MOSOLF POLSKA
Data rejestracji: 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000033437
NIP: 5222147901
REGON: 01274035400000
Kod pocztowy: 96-320 (Firmy w —, , 96-320)
Voivodeship:
Adres: KRAKOWSKA, 10, CIEMNO GNOJNA, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 61444000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222147901
Data rejestracji: 19 wrz 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11114010100000390162001009 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
33114010100000390162001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
91114010100000390162001024 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW
#2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GRZEGORZ KUKUŁA zgłaszający - prokurent Brak danych
MANUEL FERNANDO ANTELO Beneficjent 1953-05-25

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIERRE ANDRE ENDERLE Członek Organu Nadzoru 2010-04-16 2016-07-08
JEAN MICHEL FLORET Członek Organu Nadzoru 2012-08-17 2014-09-26
PETER BORRMANN Członek Organu Nadzoru 2014-09-26 2024-06-11
JEAN MICHEL FLORET Członek Organu Nadzoru 2016-07-08 2021-06-07
HELMUT BENJAMIN TAUTELHAHN Członek Organu Nadzoru 2003-06-18 2005-10-17
SYLVIE MARIE CHARLES Członek Organu Nadzoru 2004-05-12 2010-04-16
WOLFGANG MICHAEL GOBEL Członek Organu Nadzoru 2005-10-17 Brak danych
ALAIN BRUNO LERAY Członek Organu Nadzoru 2005-10-17 2012-08-17
GREGORY HANCKE Członek Organu Nadzoru 2016-07-08 2022-08-16
PASCAL LOUVIGNY Członek Organu Nadzoru 2021-06-07 2022-03-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
COFITAL S.A. Wspólnik 2001-08-10 2021-10-19 18.421 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.421.000 ZŁOTYCH Brak danych
MOSOLF SE & CO.KG. Wspólnik 2001-08-10 Brak danych 24.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.602.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
CAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-06-07 Brak danych 36.842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.842.000,00 ZŁOTYCH 01071268400000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROBERT GROMAN Prokurent 2002-11-05 2023-07-31 SAMOISTNA
KRYSTYNA HELENA WOŹNIAK Prokurent 2002-11-05 2020-01-08 SAMOISTNA
CZESŁAWA KUKUŁA Prokurent 2002-11-05 2016-07-08 SAMOISTNA
GRZEGORZ KUKUŁA Prokurent 2016-07-08 2024-06-19 PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA RADOCH Prokurent 2016-07-08 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
RADOSŁAW SZYMAŃSKI Prokurent 2016-07-08 2020-10-26 PROKURA SAMOISTNA
MAREK GROMADA Prokurent 2020-01-08 2022-09-29 PROKURA SAMOISTNA
MARCIN GRABOWSKI Prokurent 2022-06-13 2023-07-31 SAMOISTNA
AGNIESZKA GRABIEC Prokurent 2022-06-13 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MANUEL FERNANDO ANTELO Beneficjent BENEFICJENT POSIADA UDZIAŁY POŚREDNIO, TJ.: POPRZEZ 100% UDZIAŁ W SPÓŁCE TWO CONTINENT LOGISTICS SLU ESPAGNE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL. TWO CONTINENT LOGISTICS SLU ESPAGNE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE COMPAGNIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. COMPAGNIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE CAT POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUCHNICACH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 36.842 UDZIAŁÓW W CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIEMNO GNOJNEJ UPRAWNIAJĄCYCH DO 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK JANUSZ ŚWIĄTEK WICEPREZES 2004-05-12 2004-08-31
ROBERT TOMASZ SUTKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2005-04-01 2023-07-31
ROBERT GROMAN CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-31 Brak danych
WOJCIECH JULIAN DUTKIEWICZ PREZES 2001-08-10 Brak danych
MAREK JANUSZ ŚWIĄTEK CZŁONEK 2001-08-10 2004-05-12
MARCIN JANUSZ GRABOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-31 Brak danych
ROBERT SKIBIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-31 Brak danych
GRZEGORZ KUKUŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-06-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 452272698.51
        J Należności od jednostek powiązanych 60343380.73
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 451951578.51
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 321120
B. Koszty działalności operacyjnej 430963600.65
        I. Amortyzacja 6290684.36
        II. Zużycie materiałów i energii 116885141.98
        III. Usługi obce 234777336.52
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4151905.96
        V. Wynagrodzenia 54012005.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13323338.65
                – emerytalne 4896129.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1202068.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 321120
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21309097.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 10667191.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 10667191.47
E. Pozostałe koszty operacyjne 10402094.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 211144.82
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 892116.71
        III. Inne koszty operacyjne 9298832.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21574194.87
G. Przychody finansowe 202147.09
        II. Odsetki, w tym: 138
        V. Inne 202009.09
H. Koszty finansowe 767576.73
        I. Odsetki, w tym: 767576.73
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21008765.23
J. Podatek dochodowy 4523057.24
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16485707.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 198255080.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 113084083.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 61444000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 35154375.18
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 35154375.18
                VI. Zysk (strata) netto 16485707.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85170997.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 5265466.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42786.97
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2212397.42
                                – długoterminowa 331189.42
                                – krótkoterminowa 1881208
                        3. Pozostałe rezerwy 3010282.25
                                – krótkoterminowe 3010282.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 11506091.32
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11506091.32
                                A. kredyty i pożyczki 10317780.57
                                C. inne zobowiązania finansowe 1188310.75
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 68399439.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 794148.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 794148.27
                                        – do 12 miesięcy 794148.27
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 67518948.75
                                A. kredyty i pożyczki 6878519.87
                                C. inne zobowiązania finansowe 971236.23
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47436383.85
                                        – do 12 miesięcy 47436383.85
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8095878.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3988481.56
                                I. inne 148448.53
                        4. Fundusze specjalne 86342.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 198255080.73
        A. Aktywa trwałe 80736441.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 320512.16
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 320512.16
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 78595197.25
                        1. Środki trwałe 78227738.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 14597244.88
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56400365.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3425727.51
                                D. środki transportu 3605998.97
                                E. inne środki trwałe 198401.53
                        2. Środki trwałe w budowie 367459.2
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1820732.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1814744.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5988.09
        B. Aktywa obrotowe 117518638.96
                I. Zapasy 8611252.46
                        1. Materiały 8610586.31
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 666.15
                II. Należności krótkoterminowe 89222417.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3015736.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3015736.68
                                        – do 12 miesięcy 3015736.68
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 86206680.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 71499661.62
                                        – do 12 miesięcy 71499661.62
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12801003.68
                                C. inne 1906015.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13162182.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13162182.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13162182.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13162182.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6522786.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 96598375.18
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 96598375.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 61444000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 61444000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31941809.24
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3212565.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3212565.94
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 35154375.18
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3212565.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3212565.94
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3212565.94
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3212565.94
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16485707.99
                A. zysk netto 16485707.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 113084083.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 113084083.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16485707.99
        II. Korekty razem 3532158.03
                1. Amortyzacja 6290684.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 74371.3
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 764559.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 211144.82
                5. Zmiana stanu rezerw 1481762.77
                6. Zmiana stanu zapasów 6098323.45
                7. Zmiana stanu należności -7921367.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1118583.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4585903.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20017866.02
        I. Wpływy 602154.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 602154.49
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1404373.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1404373.58
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -802219.09
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 10876920.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7287475.48
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2824885.38
                8. Odsetki 764559.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10876920.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8338726.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8338726.23
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 76843.86
F. Środki pieniężne na początek okresu 4823456.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13162182.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 140589.67
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 583817551.43
        J Należności od jednostek powiązanych 3071695.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 583817551.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 514313648.75
        I. Amortyzacja 6253856.73
        II. Zużycie materiałów i energii 155702301.88
        III. Usługi obce 258329583.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4615888.09
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 67812308.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17068833.76
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4530876.37
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 69503902.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 12175774.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 12175774.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 12370220.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 417324.03
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1220331.78
        III. Inne koszty operacyjne 10732564.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 69309456.02
G. Przychody finansowe 421890.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 421890.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3244738.2
        I. Odsetki, w tym: 964943.59
        IV. Inne 2279794.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 66486608.36
J. Podatek dochodowy 13029247.5
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 53457360.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 261022440.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 156541444.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 61444000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 41640083.17
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 41640083.17
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 53457360.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104480996.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 6445179.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27849.33
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2911369.68
                                – długoterminowa 428707.8
                                – krótkoterminowa 2482661.88
                        3. Pozostałe rezerwy 3505960.31
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3505960.31
                II. Zobowiązania długoterminowe 8448585.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8448585.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8448585.34
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 86848105.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 59508.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 59508.71
                                        – do 12 miesięcy 59508.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 86208411.16
                                A. kredyty i pożyczki 8534119.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2418152.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53421860.92
                                        – do 12 miesięcy 53421860.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17375324.14
                                H. z tytułu wynagrodzeń 4399460.05
                                I. inne 59494.92
                        4. Fundusze specjalne 580185.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2739125.91
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2739125.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2739125.91
Aktywa razem 261022440.14
        A. Aktywa trwałe 94388527.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 370648.03
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 370648.03
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 92199982.5
                        1. Środki trwałe 83270018.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 14229227.1
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 54335769.48
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4654884.43
                                D. środki transportu 9896595.34
                                E. inne środki trwałe 153542.22
                        2. Środki trwałe w budowie 5508439.25
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3421524.68
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1817897.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1816063.13
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1833.93
        B. Aktywa obrotowe 166633912.55
                I. Zapasy 19003098.62
                        1. Materiały 19003098.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 101312777.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 967504.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 967504.75
                                        – do 12 miesięcy 967504.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 100345272.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 85411529.96
                                        – do 12 miesięcy 85411529.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12681339.45
                                C. inne 2252403.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 42726469.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42726469.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42726469.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 42726469.65
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3591566.98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113084083.17
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113084083.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 61444000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 61444000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 35154375.18
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 6485707.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6485707.99
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 41640083.17
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16485707.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16485707.99
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16485707.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16485707.99
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 53457360.86
                A. zysk netto 53457360.86
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 156541444.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 126541444.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 53457360.86
        II. Korekty razem 5489553.59
                1. Amortyzacja 6253856.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1439109.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 540644.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 417324.03
                5. Zmiana stanu rezerw 1179712.68
                6. Zmiana stanu zapasów -10391846.16
                7. Zmiana stanu należności -12090359.94
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15346150.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5673180.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 58946914.45
        I. Wpływy 5296365.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4874474.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 421890.54
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 421890.54
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 421890.54
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14712871.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14712871.54
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9416506.1
        I. Wpływy 31362.99
                2. Kredyty i pożyczki 31362.99
        II. Wydatki 19997484.28
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10000000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7706477.63
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1328471.73
                8. Odsetki 962534.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19966121.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 29564287.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 29564287.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 58.17
F. Środki pieniężne na początek okresu 13162182.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42726469.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 733292.69

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-08-10 2021-06-07 MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-08-10 2010-02-02 25, CIEMNO GNOJNA, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc