Nazwa: | CAT MOSOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CAT MOSOLF POLSKA |
Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000033437 |
NIP: | 5222147901 |
REGON: | 01274035400000 |
Kod pocztowy: | 96-320 (Firmy w —, , 96-320) |
Voivodeship: | — |
Adres: | KRAKOWSKA, 10, CIEMNO GNOJNA, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 61444000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5222147901 |
Data rejestracji: | 19 wrz 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11114010100000390162001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
33114010100000390162001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
91114010100000390162001024 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
#2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#2910D | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW |
#2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
GRZEGORZ KUKUŁA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
MANUEL FERNANDO ANTELO | Beneficjent | 1953-05-25 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIERRE ANDRE ENDERLE | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-16 | 2016-07-08 |
JEAN MICHEL FLORET | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-17 | 2014-09-26 |
PETER BORRMANN | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-26 | 2024-06-11 |
JEAN MICHEL FLORET | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-08 | 2021-06-07 |
HELMUT BENJAMIN TAUTELHAHN | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-18 | 2005-10-17 |
SYLVIE MARIE CHARLES | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-12 | 2010-04-16 |
WOLFGANG MICHAEL GOBEL | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-17 | Brak danych |
ALAIN BRUNO LERAY | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-17 | 2012-08-17 |
GREGORY HANCKE | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-08 | 2022-08-16 |
PASCAL LOUVIGNY | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-07 | 2022-03-01 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
COFITAL S.A. | Wspólnik | 2001-08-10 | 2021-10-19 | 18.421 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.421.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
MOSOLF SE & CO.KG. | Wspólnik | 2001-08-10 | Brak danych | 24.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.602.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
CAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-07 | Brak danych | 36.842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.842.000,00 ZŁOTYCH | 01071268400000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROBERT GROMAN | Prokurent | 2002-11-05 | 2023-07-31 | SAMOISTNA |
KRYSTYNA HELENA WOŹNIAK | Prokurent | 2002-11-05 | 2020-01-08 | SAMOISTNA |
CZESŁAWA KUKUŁA | Prokurent | 2002-11-05 | 2016-07-08 | SAMOISTNA |
GRZEGORZ KUKUŁA | Prokurent | 2016-07-08 | 2024-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
MAŁGORZATA RADOCH | Prokurent | 2016-07-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
RADOSŁAW SZYMAŃSKI | Prokurent | 2016-07-08 | 2020-10-26 | PROKURA SAMOISTNA |
MAREK GROMADA | Prokurent | 2020-01-08 | 2022-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
MARCIN GRABOWSKI | Prokurent | 2022-06-13 | 2023-07-31 | SAMOISTNA |
AGNIESZKA GRABIEC | Prokurent | 2022-06-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MANUEL FERNANDO ANTELO | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA UDZIAŁY POŚREDNIO, TJ.: POPRZEZ 100% UDZIAŁ W SPÓŁCE TWO CONTINENT LOGISTICS SLU ESPAGNE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL. TWO CONTINENT LOGISTICS SLU ESPAGNE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE COMPAGNIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. COMPAGNIE D'AFFRÈTEMENT ET DE TRANSPORT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE CAT POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUCHNICACH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 36.842 UDZIAŁÓW W CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIEMNO GNOJNEJ UPRAWNIAJĄCYCH DO 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK JANUSZ ŚWIĄTEK | WICEPREZES | 2004-05-12 | 2004-08-31 |
ROBERT TOMASZ SUTKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-01 | 2023-07-31 |
ROBERT GROMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-31 | Brak danych |
WOJCIECH JULIAN DUTKIEWICZ | PREZES | 2001-08-10 | Brak danych |
MAREK JANUSZ ŚWIĄTEK | CZŁONEK | 2001-08-10 | 2004-05-12 |
MARCIN JANUSZ GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-31 | Brak danych |
ROBERT SKIBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-31 | Brak danych |
GRZEGORZ KUKUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 452272698.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 60343380.73 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 451951578.51 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 321120 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 430963600.65 |
I. Amortyzacja | 6290684.36 |
II. Zużycie materiałów i energii | 116885141.98 |
III. Usługi obce | 234777336.52 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4151905.96 |
V. Wynagrodzenia | 54012005.09 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13323338.65 |
– emerytalne | 4896129.49 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1202068.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 321120 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21309097.86 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10667191.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10667191.47 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10402094.46 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 211144.82 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 892116.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 9298832.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21574194.87 |
G. Przychody finansowe | 202147.09 |
II. Odsetki, w tym: | 138 |
V. Inne | 202009.09 |
H. Koszty finansowe | 767576.73 |
I. Odsetki, w tym: | 767576.73 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21008765.23 |
J. Podatek dochodowy | 4523057.24 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16485707.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 198255080.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 113084083.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61444000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35154375.18 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 35154375.18 |
VI. Zysk (strata) netto | 16485707.99 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85170997.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5265466.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42786.97 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2212397.42 |
– długoterminowa | 331189.42 |
– krótkoterminowa | 1881208 |
3. Pozostałe rezerwy | 3010282.25 |
– krótkoterminowe | 3010282.25 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11506091.32 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11506091.32 |
A. kredyty i pożyczki | 10317780.57 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1188310.75 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68399439.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 794148.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 794148.27 |
– do 12 miesięcy | 794148.27 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67518948.75 |
A. kredyty i pożyczki | 6878519.87 |
C. inne zobowiązania finansowe | 971236.23 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47436383.85 |
– do 12 miesięcy | 47436383.85 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8095878.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3988481.56 |
I. inne | 148448.53 |
4. Fundusze specjalne | 86342.58 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 198255080.73 |
A. Aktywa trwałe | 80736441.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 320512.16 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320512.16 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78595197.25 |
1. Środki trwałe | 78227738.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14597244.88 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56400365.16 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3425727.51 |
D. środki transportu | 3605998.97 |
E. inne środki trwałe | 198401.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 367459.2 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1820732.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1814744.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5988.09 |
B. Aktywa obrotowe | 117518638.96 |
I. Zapasy | 8611252.46 |
1. Materiały | 8610586.31 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 666.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 89222417.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3015736.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3015736.68 |
– do 12 miesięcy | 3015736.68 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 86206680.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71499661.62 |
– do 12 miesięcy | 71499661.62 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12801003.68 |
C. inne | 1906015.38 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13162182.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13162182.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13162182.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13162182.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6522786.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96598375.18 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96598375.18 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61444000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61444000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31941809.24 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3212565.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3212565.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35154375.18 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3212565.94 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3212565.94 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3212565.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3212565.94 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16485707.99 |
A. zysk netto | 16485707.99 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113084083.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113084083.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16485707.99 |
II. Korekty razem | 3532158.03 |
1. Amortyzacja | 6290684.36 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 74371.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 764559.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 211144.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1481762.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6098323.45 |
7. Zmiana stanu należności | -7921367.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1118583.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4585903.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20017866.02 |
I. Wpływy | 602154.49 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602154.49 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 1404373.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1404373.58 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -802219.09 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 10876920.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7287475.48 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2824885.38 |
8. Odsetki | 764559.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10876920.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8338726.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8338726.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 76843.86 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4823456.36 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13162182.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 140589.67 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 583817551.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3071695.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 583817551.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 514313648.75 |
I. Amortyzacja | 6253856.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 155702301.88 |
III. Usługi obce | 258329583.03 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4615888.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 67812308.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17068833.76 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4530876.37 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 69503902.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 12175774.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 12175774.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12370220.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 417324.03 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1220331.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 10732564.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69309456.02 |
G. Przychody finansowe | 421890.54 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 421890.54 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3244738.2 |
I. Odsetki, w tym: | 964943.59 |
IV. Inne | 2279794.61 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66486608.36 |
J. Podatek dochodowy | 13029247.5 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53457360.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 261022440.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 156541444.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61444000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 41640083.17 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 41640083.17 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 53457360.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104480996.11 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6445179.32 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27849.33 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2911369.68 |
– długoterminowa | 428707.8 |
– krótkoterminowa | 2482661.88 |
3. Pozostałe rezerwy | 3505960.31 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3505960.31 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8448585.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8448585.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8448585.34 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86848105.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59508.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59508.71 |
– do 12 miesięcy | 59508.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86208411.16 |
A. kredyty i pożyczki | 8534119.09 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2418152.04 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53421860.92 |
– do 12 miesięcy | 53421860.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17375324.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4399460.05 |
I. inne | 59494.92 |
4. Fundusze specjalne | 580185.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2739125.91 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2739125.91 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2739125.91 |
Aktywa razem | 261022440.14 |
A. Aktywa trwałe | 94388527.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 370648.03 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 370648.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92199982.5 |
1. Środki trwałe | 83270018.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14229227.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54335769.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4654884.43 |
D. środki transportu | 9896595.34 |
E. inne środki trwałe | 153542.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 5508439.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3421524.68 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1817897.06 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1816063.13 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1833.93 |
B. Aktywa obrotowe | 166633912.55 |
I. Zapasy | 19003098.62 |
1. Materiały | 19003098.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 101312777.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 967504.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 967504.75 |
– do 12 miesięcy | 967504.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 100345272.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85411529.96 |
– do 12 miesięcy | 85411529.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12681339.45 |
C. inne | 2252403.14 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 42726469.65 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42726469.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42726469.65 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42726469.65 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3591566.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113084083.17 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113084083.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61444000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61444000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 35154375.18 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6485707.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6485707.99 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 41640083.17 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16485707.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16485707.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16485707.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16485707.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 53457360.86 |
A. zysk netto | 53457360.86 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156541444.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 126541444.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 53457360.86 |
II. Korekty razem | 5489553.59 |
1. Amortyzacja | 6253856.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1439109.82 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 540644.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 417324.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1179712.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10391846.16 |
7. Zmiana stanu należności | -12090359.94 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15346150.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5673180.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58946914.45 |
I. Wpływy | 5296365.44 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4874474.9 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 421890.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 421890.54 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 421890.54 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 14712871.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14712871.54 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9416506.1 |
I. Wpływy | 31362.99 |
2. Kredyty i pożyczki | 31362.99 |
II. Wydatki | 19997484.28 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7706477.63 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1328471.73 |
8. Odsetki | 962534.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19966121.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29564287.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29564287.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 58.17 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13162182.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42726469.65 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 733292.69 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-10 | 2021-06-07 | MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-10 | 2010-02-02 | 25, CIEMNO GNOJNA, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc