| Nazwa: | DYWIDAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DYWIDAG |
| Data rejestracji: | 18 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000028118 |
| NIP: | 5242506651 |
| REGON: | 01735803300000 |
| Adres: | UL. GEN. HALLERA, 78, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242506651 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105012431000002479139194 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 28105012431000002491591992 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 34105015751000002496951696 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 36105012431000002490156151 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 41105012431000002491590788 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 66105012431000009081289994 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 67105012141000002502119916 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 70105012431000002477805499 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 77105012431000002482416753 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 93105012141000002503098275 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB SZREDER | Prokurent | 2023-11-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| CEZARY FRANCISZEK STERNICKI | Prokurent | 2008-04-09 | 2013-10-29 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ADAM CZAPELKA | Prokurent | 2013-10-29 | 2021-09-03 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| KRYSTYNA ANNA PALUCH | Prokurent | 2021-09-03 | 2023-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| TOMASZ NOWICKI | Prokurent | 2019-02-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ MAREK BUJAK | Prokurent | 2021-09-03 | 2024-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| WITOLD ANDRACZEK | Prokurent | 2023-11-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ŚLIWONIK | Prokurent | 2023-11-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK JERZY DOLIBÓG | Prokurent | 2020-05-26 | 2022-10-12 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| GORDON PUSCH | Prokurent | 2013-10-29 | 2018-11-08 | ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN SIMON RÖMSCHIED | Beneficjent | Brak danych |
| CHRISTIAN GLÄSER | Beneficjent | 1975-09-16 |
| PIOTR PAWEŁ PĘCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| HUGH PELHAM | Beneficjent | 1967-01-25 |
| WOJCIECH BOGUSŁĄW WNĘTRZAK | Beneficjent | Brak danych |
| WOJCIECH BOGUSŁĄW WNĘTRZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2001-07-18 | 22.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.200.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS PETER ACKER | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-18 | 2002-10-22 | Brak danych |
| WOJCIECH WNĘTRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-30 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIAN GLASER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-30 | Brak danych | Brak danych |
| ADAM PAWEŁ KIRICZOK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-22 | 2008-04-09 | Brak danych |
| MATTHIAS SCHEIBE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-09 | 2009-06-25 | Brak danych |
| RUDOLF FRISCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-09 | 2009-08-20 | Brak danych |
| PETER MOSSMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-20 | 2011-01-28 | Brak danych |
| BJÖRN REIF LEMKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-20 | 2012-12-19 | Brak danych |
| CHRISTIAN GLÄSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-28 | 2018-10-15 | 1975-09-16 |
| TORSTEN ENGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-28 | 2019-07-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 244182899.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 223874618.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203045684.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2462321.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43599536.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -250054855.02 |
| I. Amortyzacja | -3290414.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -137507427.58 |
| III. Usługi obce | -35855042.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -465913.43 |
| – podatek akcyzowy | -27201 |
| V. Wynagrodzenia | -25561781.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -5848944.21 |
| – emerytalne | -2099518.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1898302.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -39627028.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5871955.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 788466.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 223469.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114611.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 450385.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1348259.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1348259.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6431748.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -8224442.54 |
| I. Odsetki, w tym: | -5784949.76 |
| – dla jednostek powiązanych | -5675660.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2439492.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14656190.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1017278 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13638912.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130543971.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -10509184.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6975000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28225000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32070272.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13638912.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141053156.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1155554 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128101 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1027453 |
| – długoterminowa | 95389 |
| – krótkoterminowa | 932064 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 62795631.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 61269131.18 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1526499.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1526499.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76852016.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33663767.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8598428.92 |
| – do 12 miesięcy | 8598428.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25065338.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43022411.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266971.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38769948.82 |
| – do 12 miesięcy | 38769948.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6733.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1960836.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1802491.2 |
| I. inne | 215429.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 165837.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 249955 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 249955 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 249955 |
| Aktywa razem | 130543971.08 |
| A. Aktywa trwałe | 28118376.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 922354.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 265327.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 657027.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24736659.23 |
| 1. Środki trwałe | 21326894.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1218263.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13747556.73 |
| D. środki transportu | 1775046.25 |
| E. inne środki trwałe | 4586027.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2893696.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 516068.32 |
| III. Należności długoterminowe | 24103 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24103 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2435260 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2435260 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 102425594.18 |
| I. Zapasy | 61874583.52 |
| 1. Materiały | 38159721.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3626314.57 |
| 3. Produkty gotowe | 8283484.88 |
| 4. Towary | 11530662.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 274400.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38474852.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29200083.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29200083.88 |
| – do 12 miesięcy | 29200083.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9274768.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4906510.53 |
| – do 12 miesięcy | 4906510.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4361269.16 |
| C. inne | 6988.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1750279.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1750279.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1750279.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1750279.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325879.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -29381900.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -29381900.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3975000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3975000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3975000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6975000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28225000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28225000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 28225000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28225000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32381900.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32381900.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -32381900.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 311628.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32070272.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32070272.15 |
| 6. Wynik netto | -13638912.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13638912.84 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10509184.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10509184.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13638912.84 |
| II. Korekty razem | -93560730.84 |
| 1. Amortyzacja | 3290414.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1453184.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5777883.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -223469.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -62022 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24495858.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -108679184.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30006420.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -939726.82 |
| 10. Inne korekty | 311628.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -107199643.68 |
| I. Wpływy | 280649.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280649.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -7989453.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7989453.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7708803.89 |
| I. Wpływy | 122262408.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 122262408.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -7240335.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6881334.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -256778.46 |
| 8. Odsetki | -102222.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 115022072.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 113625.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 113625.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1636654.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1750279.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 141568.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245754251.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 207833007.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 195250950.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 907062.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49596237.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -245362503.22 |
| I. Amortyzacja | -4613414.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -126383228.54 |
| III. Usługi obce | -30600803.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -744405.31 |
| – podatek akcyzowy | -480 |
| V. Wynagrodzenia | -27786354.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6154034.4 |
| – emerytalne | -2265558.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1906339.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -47173923.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 391748.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2321451.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 258783.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1750709.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311958.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1391976.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -195742.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1196233.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1321223.09 |
| G. Przychody finansowe | 5118712.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5118712.33 |
| H. Koszty finansowe | -5633646.74 |
| I. Odsetki, w tym: | -5631453.38 |
| – dla jednostek powiązanych | -5334657.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2193.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 806288.68 |
| J. Podatek dochodowy | 2061917 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2868205.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117968496.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24359020.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6975000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28225000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4225000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17934184.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2868205.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93609475.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2670886.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401294 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1198533 |
| – długoterminowa | 164538 |
| – krótkoterminowa | 1033995 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1071059.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1071059.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47450397.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 46976321.46 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 474075.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 474075.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42971653.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19254432.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5772614.77 |
| – do 12 miesięcy | 5772614.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13481817.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23636630.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259118.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19503604.88 |
| – do 12 miesięcy | 19503604.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 90256.58 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1984219.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1570879.2 |
| I. inne | 228552.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 80589.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 516538.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 516538.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 516538.32 |
| Aktywa razem | 117968496.45 |
| A. Aktywa trwałe | 27678327.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 668561.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 213696.02 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 454865.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22219352.3 |
| 1. Środki trwałe | 21506374.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1267155.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15475684.73 |
| D. środki transportu | 839344.25 |
| E. inne środki trwałe | 3924190.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 372877.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 340100 |
| III. Należności długoterminowe | 20044 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20044 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4770370 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4770370 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90290169 |
| I. Zapasy | 44849599.85 |
| 1. Materiały | 28331571.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1499314.68 |
| 3. Produkty gotowe | 3950679.92 |
| 4. Towary | 10759437.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308595.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40980089.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30638754.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30638754.24 |
| – do 12 miesięcy | 30638754.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10341334.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6911456.13 |
| – do 12 miesięcy | 6911456.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3292532.86 |
| C. inne | 137345.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2373155.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2373155.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2373155.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2295419.21 |
| – inne środki pieniężne | 77735.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2087325.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -10509184.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -10509184.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6975000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6975000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28225000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27775000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27775000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -27775000 |
| – pokrycia straty | -27775000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28225000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4225000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4225000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4225000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45709184.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -45709184.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -45709184.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27775000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17934184.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17934184.99 |
| 6. Wynik netto | 2868205.68 |
| A. zysk netto | 2868205.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24359020.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24359020.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2868205.68 |
| II. Korekty razem | -19695021.46 |
| 1. Amortyzacja | 4613414.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5401542.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5626972.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -258783.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1515332.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17024983.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19002583.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19982842.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3829972.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16826815.78 |
| I. Wpływy | 637974.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637974.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3032109.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3032109.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2394134.78 |
| I. Wpływy | 24445934 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24445934 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4602107.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3960610 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -349183.06 |
| 8. Odsetki | -292314.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19843826.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 622875.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 622875.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1750279.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2373155.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98102.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | 2008-04-09 | SUSPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-04-09 | 2009-10-06 | SUSPA - DSI POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-10-06 | 2015-01-14 | DYWIDAG - SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ |
| 2015-01-14 | 2021-01-18 | DYWIDAG - SYSTEMS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-18 | 2002-10-22 | HOŻA, 66/68, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-10-22 | 2004-03-02 | BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R., 18M, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-03-02 | 2008-04-09 | DELFINA, 4B, WARSZAWA, 03-196, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-04-09 | 2010-02-15 | GNILNA, 2, GDAŃSK, 80-847, GDAŃSK, POLSKA |
| 2010-02-15 | 2013-10-29 | PRZYWIDZKA, 4, GDAŃSK, 80-174, GDAŃSK, POLSKA |
| 2013-10-29 | 2021-01-18 | BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, 38, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
