| Nazwa: | DYCKERHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DYCKERHOFF POLSKA |
| Data rejestracji: | 13 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024753 |
| NIP: | 6570081493 |
| REGON: | 29062247800000 |
| Kod pocztowy: | 26-052 (Firmy w Świętokrzyskie, Osiedle-Nowiny, 26-052) |
| Miasto: | Osiedle-Nowiny |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | ZAKŁADOWA, 3, NOWINY, 26-052, NOWINY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570081493 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27114020200000328921001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 48105000861000002441870744 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 53103011620000000008195242 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 54105015751000002201112006 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 77103013480000000008195500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 44103011620000000008195210 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 71103011620000000008195209 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 82103011620000000008195205 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 89114010100000328921001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 91103011620000000008195237 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| NATALIIA PRYIMAK | Beneficjent |
| MIROSŁAW FRANCISZEK MAJCHROWICZ | Beneficjent |
| JOHANN NIESCHWIETZ | Beneficjent |
| NATALIIA PRYIMAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MIROSŁAW FRANCISZEK MAJCHROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW POBOCHA | Prokurent | 2001-07-13 | 2010-10-22 | SAMOISTNA |
| ANDREAS WEWIORKA | Prokurent | 2002-11-21 | 2006-05-24 | SAMOISTNA |
| WITOLD HENRYK KOZŁOWSKI | Prokurent | 2007-04-27 | 2011-11-30 | SAMOISTNA |
| MAREK JANUSZ LASKOWSKI | Prokurent | 2007-04-27 | 2021-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARTUR JÓZEF KANAK | Prokurent | 2021-10-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD MARIAN GROCHOWSKI | Prokurent | 2007-04-27 | 2008-10-13 | SAMOISTNA |
| RAFAŁ KRĘŻELEWSKI | Prokurent | 2008-12-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAEL GEORG LAZIK | Prokurent | 2012-05-28 | 2013-09-27 | SAMOISTNA |
| PIOTR PAWEŁ KANIA | Prokurent | 2013-09-27 | 2015-05-28 | SAMOISTNA |
| ROBERT JEDYNAK | Prokurent | 2017-05-10 | 2019-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GEORG KLEGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2009-05-27 | Brak danych |
| JOEL BRAVARD | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2001-09-12 | Brak danych |
| ALEXANDER RONTGEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2005-01-12 | Brak danych |
| WIESŁAWA TERESA WOŹNICZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2001-09-12 | Brak danych |
| JERZY KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-13 | 2001-09-12 | Brak danych |
| STEFAN FINK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-16 | 2002-10-21 | Brak danych |
| HERBERT BRAUN | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-21 | 2003-08-27 | Brak danych |
| STEFAN EGERT | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-21 | 2003-08-27 | 1965-11-11 |
| STEFAN FINK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-27 | 2013-05-23 | Brak danych |
| WALTER RITTER | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-12 | 2013-05-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DYCKERHOFF GMBH | Wspólnik | 2001-07-13 | 140 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70 000 000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NATALIIA PRYIMAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-18 | Brak danych |
| JOHANN NIESCHWIETZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WOJCIECH KOCIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2017-05-10 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ KIERES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2022-07-18 |
| GEORG EDMUND KOCHON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2003-01-22 |
| MARIUSZ GUSTAW CZOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-17 | 2005-01-12 |
| PAOLO ZELANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2024-01-19 |
| MIROSŁAW FRANCISZEK MAJCHROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-18 | 2024-01-19 |
| MIROSŁAW FRANCISZEK MAJCHROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 693369725.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3063279.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 665779543.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27041916.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 188366.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 359898.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 616660339.68 |
| I. Amortyzacja | 30499528.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 362064531.35 |
| III. Usługi obce | 107505544.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 61950204.97 |
| – podatek akcyzowy | 8202 |
| V. Wynagrodzenia | 40815032.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10293841.36 |
| – emerytalne | 3664550.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3145966.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385690.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 76709385.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21694267.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 568371.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89470.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21036425.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1442963.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1442963.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 96960690.04 |
| G. Przychody finansowe | 11152586.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9378998.62 |
| – od jednostek powiązanych | 8330211.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1773588.1 |
| H. Koszty finansowe | 108921.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 715.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108205.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 108004355.51 |
| J. Podatek dochodowy | 20815626.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 87188728.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 627065223.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 491432451.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 334243722.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 87188728.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135632772.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40264605.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39411.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4547752.03 |
| – długoterminowa | 721736.08 |
| – krótkoterminowa | 3826015.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35677441.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35677441.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93184929.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1046117.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1046117.15 |
| – do 12 miesięcy | 1046117.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90432292.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70825004.22 |
| – do 12 miesięcy | 70825004.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6661607.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1872367.91 |
| I. inne | 11073313.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 1706519.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2183237.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2183237.39 |
| – długoterminowe | 2174382.29 |
| – krótkoterminowe | 8855.1 |
| Aktywa razem | 627065223.32 |
| A. Aktywa trwałe | 257211728.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29056316.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29056316.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 218657166.14 |
| 1. Środki trwałe | 170437183.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15365674.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60513973.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81088740.55 |
| D. środki transportu | 11766399.71 |
| E. inne środki trwałe | 1702394.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46656613.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1563369.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1188463.1 |
| 1. Nieruchomości | 1188463.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8309782.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8309782.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 369853494.74 |
| I. Zapasy | 153152996.69 |
| 1. Materiały | 110266124.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 36150094.57 |
| 3. Produkty gotowe | 4513786.55 |
| 4. Towary | 1877733.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 345257.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64281972.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 268.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 268.6 |
| – do 12 miesięcy | 268.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 64281703.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48786182.72 |
| – do 12 miesięcy | 48786182.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13058034.19 |
| C. inne | 2437486.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 151064263.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151064263.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 125550000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 125550000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25514263.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25514263.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1354262.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 445504849.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 445504849.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 334243722.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 334243722.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41261127.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41261127.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41261127.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41261127.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 87188728.95 |
| A. zysk netto | 87188728.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 491432451.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 447432451.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 87188728.95 |
| II. Korekty razem | -73580254.68 |
| 1. Amortyzacja | 30499528.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8330211.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -489039.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 793105.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -91219149.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13536564.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7968524.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 733551.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13608474.27 |
| I. Wpływy | 102097978 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 570243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 97780211.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97780211.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3747522.77 |
| II. Wydatki | 70686701.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70686701.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 31411276.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 41261127.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 41261127.37 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41261127.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3758623.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3758623.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21755639.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25514263.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4303035.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 735701714.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6116140.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 714783196.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19914348.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 531197.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 472971.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 625352318.8 |
| I. Amortyzacja | 28991976.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 410687605.38 |
| III. Usługi obce | 107441391.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18895665.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44318603.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11371920.24 |
| – emerytalne | 4270908.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3311856.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 333299.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 110349395.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35444715.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1909962.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33534753.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2266876.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292125.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1974750.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 143527234.62 |
| G. Przychody finansowe | 10015261.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9874592.86 |
| – od jednostek powiązanych | 7925177 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 140668.6 |
| H. Koszty finansowe | 831860.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 3540.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 828319.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 152710635.97 |
| J. Podatek dochodowy | 29949255.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 122761379.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 709344299.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 570193831.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 377432451.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 122761379.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139150468.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42988540.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48854.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6176796.29 |
| – długoterminowa | 938210.65 |
| – krótkoterminowa | 5238585.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36762889.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36762889.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93953035.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4877735.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4877735.4 |
| – do 12 miesięcy | 4877735.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86509837.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59697411.96 |
| – do 12 miesięcy | 59697411.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13410579.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2016282.21 |
| I. inne | 11385564.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 2565462.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2208892.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2208892.48 |
| – długoterminowe | 2142929.8 |
| – krótkoterminowe | 65962.68 |
| Aktywa razem | 709344299.51 |
| A. Aktywa trwałe | 301263906.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46609961.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46609961.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 246645108.22 |
| 1. Środki trwałe | 169254509.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14690027.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55295544.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83896638.69 |
| D. środki transportu | 13976528.71 |
| E. inne środki trwałe | 1395770.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76475975.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 914623.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 967284 |
| 1. Nieruchomości | 967284 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7041552.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7041552.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 408080393.47 |
| I. Zapasy | 164666448.6 |
| 1. Materiały | 102950516.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 54922349.18 |
| 3. Produkty gotowe | 5655880.25 |
| 4. Towary | 707464.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 430238.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56876912.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26193.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26193.6 |
| – do 12 miesięcy | 26193.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56850718.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44700790.47 |
| – do 12 miesięcy | 44700790.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10018848.6 |
| C. inne | 2131079.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 183308725.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 183308725.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 150000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33308725.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33308725.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3228306.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 491432451.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 491432451.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 334243722.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 43188728.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43188728.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 43188728.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 377432451.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 87188728.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 87188728.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 87188728.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 87188728.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 122761379.99 |
| A. zysk netto | 122761379.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 570193831.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 529193831.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 122761379.99 |
| II. Korekty razem | 17659079.15 |
| 1. Amortyzacja | 28991976.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7925177 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1909962.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2723934.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11513451.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7405059.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 466856.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -580158.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 140420459.14 |
| I. Wpływy | 11183577.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2957151.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7925177 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7925177 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 301249.56 |
| II. Wydatki | 99809574 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75359574 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24450000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88625996.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 44000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 44000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7794462.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7794462.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25514263.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33308725.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3596823.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-13 | 2007-04-02 | CEMENTOWNIA NOWINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-13 | 2006-04-12 | SITKÓWKA-NOWINY, 26-052, SITKÓWKA-NOWINY, POLSKA |
| 2006-04-12 | 2012-07-10 | ZAKŁADOWA, 3, SITKÓWKA-NOWINY, 26-052, SITKÓWKA - NOWINY, POLSKA |
| 2012-07-10 | 2021-06-14 | ZAKŁADOWA, 3, NOWINY, 26-052, NOWINY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
