Search icon

MUNDIVIE

Dane

Nazwa: MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MUNDIVIE
Data rejestracji: 27 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000022014
NIP: 5471424127
REGON: 07073921600000
Kod pocztowy: 43-385 (Firmy w Silesian, , 43-385)
Voivodeship: Silesian
Adres: 607, JASIENICA, 43-385, JASIENICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 25000

Dane podatkowe

NIP: 5471424127
Data rejestracji: 19 gru 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
53124013301978001139738556 PEKAO I Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
85124013301111001139738165 PEKAO I Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
55105010701000002338784552 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
07105010701000002219706567 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
09105010701000002338784701 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
37105010701000002270622588 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4634 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
#4639 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4637 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

Beneficjenci

Imię Funkcja
BARTOSZ MARCIN BOCKO Beneficjent
BARTOSZ MARCIN BOCKO reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IWONA MONIKA WITOS Prokurent 2001-06-27 2007-08-22 ŁĄCZNA
BARTOSZ BOĆKO Prokurent 2003-02-21 2006-06-16 SAMOISTNA
DOROTA MAZUR ŚWIĘTEK Prokurent 2006-06-16 2008-12-04 ŁĄCZNA
MAGDALENA ZOFIA KOWALSKA Prokurent 2009-07-07 Brak danych ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAW KRUCZEK Prokurent 2007-08-22 Brak danych ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ DRUGIM PROKURENTEM

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KRECHEL Członek Organu Nadzoru 2001-06-27 2003-11-13
SIMON HUYZER Członek Organu Nadzoru 2001-06-27 2005-12-29
ZBIGNIEW KOSMALA Członek Organu Nadzoru 2001-06-27 2003-11-13
EVERARDUS J.W.HANSEN Członek Organu Nadzoru 2003-11-13 2014-06-04
ELŻBIETA HELENA LIS Członek Organu Nadzoru 2019-02-20 2023-08-17
PAWEŁ ARKADIUSZ RAK Członek Organu Nadzoru 2019-02-20 Brak danych
EUGENIUSZ BOĆKO Członek Organu Nadzoru 2023-08-17 Brak danych
CHRIS A. DE WIT Członek Organu Nadzoru 2005-12-29 2013-08-22
PATRICIA BLIJ Członek Organu Nadzoru 2014-08-13 2019-02-20
ROBERT MUNNIKS Członek Organu Nadzoru 2009-10-23 2013-08-22

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
BARTOSZ MARCIN BOCKO Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak NICO FERRI SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANTOON CORNELIS BLIJ PREZES ZARZĄDU 2001-06-27 2006-06-16
ANTOON CORNELIS BLIJ CZŁONEK ZARZĄDU 2006-06-16 2012-02-29
WILHELMUS MARIA BOTERMANS CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-27 2003-12-12
BARTOSZ BOĆKO PREZES ZARZĄDU 2006-06-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20858342.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 7923234.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1135259.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2882646.79
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2882646.79
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2120328.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -715000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12935107.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 926401
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24985
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226416
                                – długoterminowa 55650
                                – krótkoterminowa 170766
                        3. Pozostałe rezerwy 675000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 675000
                II. Zobowiązania długoterminowe 136669.97
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 136669.97
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 136669.97
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11712397.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1256557.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1256557.06
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10455840.88
                                A. kredyty i pożyczki 1677768.32
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 74838.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4176045.56
                                        – do 12 miesięcy 4176045.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4253676.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 264565.37
                                I. inne 8946.88
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 159638.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 159638.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 159638.56
Aktywa razem 20858342.37
        A. Aktywa trwałe 4767296.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 169729.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 66913.97
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 102815.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4248683.76
                        1. Środki trwałe 3748354.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 941989.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1596653.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 915254.24
                                D. środki transportu 212069.51
                                E. inne środki trwałe 82388.07
                        2. Środki trwałe w budowie 500328.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348883.3
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 335825
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13058.3
        B. Aktywa obrotowe 16091045.92
                I. Zapasy 7497834.93
                        1. Materiały 1747048.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1792733.39
                        3. Produkty gotowe 2732598.15
                        4. Towary 1225455.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8271634.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8271634.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7672955
                                        – do 12 miesięcy 7672955
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 188666.52
                                C. inne 410012.78
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13977.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13977.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13977.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13977.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307599.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9590217.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9590217.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1135259.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1135259.45
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2882646.79
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2882646.79
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3072311.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3072311.22
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3072311.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3072311.22
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1405328.66
                A. zysk netto 2120328.66
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 715000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7923234.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7923234.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2120328.66
        II. Korekty razem 1070219.72
                1. Amortyzacja 543646.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -35084.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 228795.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 18846.36
                5. Zmiana stanu rezerw -11351
                6. Zmiana stanu zapasów -1888212.67
                7. Zmiana stanu należności 3224952.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -610918.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46605.73
                10. Inne korekty -353848.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3190548.38
        I. Wpływy 9067.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9067.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 538048.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 538048.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -528981.27
        I. Wpływy 533977.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 533977.82
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3443051.19
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2684492.87
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 466305.36
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 152196.47
                8. Odsetki 140056.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2909073.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -247506.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -247506.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 261483.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13977.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54203607.01
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42233995.75
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11969611.26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21839679.44
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12795429.56
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9044249.88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 32363927.57
D. Koszty sprzedaży 26392996.05
E. Koszty ogólnego zarządu 3585604.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2385327.27
G. Pozostałe przychody operacyjne 101886.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9007.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 92879.01
H. Pozostałe koszty operacyjne 159998.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16138
        III. Inne koszty operacyjne 143860.81
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2327214.69
J. Przychody finansowe 529783.3
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 491.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 529291.9
K. Koszty finansowe 229235.33
        I. Odsetki, w tym: 229235.33
                – dla jednostek powiązanych 88738.71
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2627762.66
M. Podatek dochodowy 507434
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2120328.66
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19387688.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 9123014.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2456705.43
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2882646.79
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2882646.79
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1868662.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -585000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10264674.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 623608
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14528
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 243280
                                – długoterminowa 58600
                                – krótkoterminowa 184680
                        3. Pozostałe rezerwy 365800
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 365800
                II. Zobowiązania długoterminowe 175261.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 175261.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 175261.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9222904.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9222904.79
                                A. kredyty i pożyczki 1475228.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 85218.11
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3361670.92
                                        – do 12 miesięcy 3361670.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4071995.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 224965.65
                                I. inne 3825.62
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 242899.8
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 242899.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 242899.8
Aktywa razem 19387688.69
        A. Aktywa trwałe 4410940
                I. Wartości niematerialne i prawne 166899.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 89649.48
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 77250.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3946412.67
                        1. Środki trwałe 2986144.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 941989.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1392803.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 332678.44
                                D. środki transportu 255812.33
                                E. inne środki trwałe 62860.16
                        2. Środki trwałe w budowie 960268.42
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 297627.43
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 274213
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23414.43
        B. Aktywa obrotowe 14976748.69
                I. Zapasy 6105021.3
                        1. Materiały 1405119.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1865772.41
                        3. Produkty gotowe 1829605.66
                        4. Towary 1004523.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8570918.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8570918.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7679105.65
                                        – do 12 miesięcy 7679105.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 489435.36
                                C. inne 402377.74
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 39489.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 39489.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39489.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 39489.09
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 261319.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7923234.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7923234.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1135259.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1321445.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1321445.98
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1321445.98
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2456705.43
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2882646.79
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2882646.79
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1405328.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1405328.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1405328.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1405328.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1283662.32
                A. zysk netto 1868662.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 585000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9123014.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9123014.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1868662.32
        II. Korekty razem 681748.52
                1. Amortyzacja 535159.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 271257.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -55426.13
                5. Zmiana stanu rezerw -302793
                6. Zmiana stanu zapasów 1392813.63
                7. Zmiana stanu należności -22354.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1317705.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 180797.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2550410.84
        I. Wpływy 539027.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 539027.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 567542.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 567542.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -28515.34
        I. Wpływy 30578.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30578.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2526961.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 668882.68
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1400959.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 97146.83
                8. Odsetki 359972.89
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2496383.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 25511.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 25511.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13977.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 39489.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1731.55

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57608150.3
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46369190.45
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11238959.85
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22778729.55
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14090779.02
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8687950.53
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 34829420.75
D. Koszty sprzedaży 29025787.81
E. Koszty ogólnego zarządu 3496065.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2307567.3
G. Pozostałe przychody operacyjne 557609.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56057.93
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 501551.92
H. Pozostałe koszty operacyjne 374945.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 278738
        III. Inne koszty operacyjne 96207.29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2490231.86
J. Przychody finansowe 81767.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1061.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 80705.12
K. Koszty finansowe 273038.56
        I. Odsetki, w tym: 273038.56
                – dla jednostek powiązanych 80748.99
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2298960.32
M. Podatek dochodowy 430298
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1868662.32

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-27 2003-01-28 TOORANK POLSKA APÓŁKA AKCYJNA
2003-01-28 2020-06-23 TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-27 2003-02-21 ASTRÓW, 607, JASIENICA, 43-385, JASIENICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc