| Nazwa: | FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "RUNOTEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "RUNOTEX" |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014935 |
| NIP: | 6180041712 |
| REGON: | 25002254500000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | DŁUGOSZA, 11, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8040000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8040000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 80400 |
Dane kontaktowe
| Email: | ZARZAD@RUNOTEX.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180041712 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20175010190000000034587067 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 32109010430000000117901544 | SANPL 3 Oddział w Warszawie | Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA |
| 33175010190000000034587124 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 61175010190000000034587008 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 73160014621085435010000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73175010190000000037545098 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 88109011280000000118501128 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 89109011280000000118500722 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 06113010330400000000259646 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski | ul. gen. Romualda Traugutta 45 54-416 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1320C | PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1320A | PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH |
| #1320B | PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW STASZAK | reprezentant |
| JAROSŁAW STASZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD ŁAKIEWICZ | Prokurent | 2006-06-14 | 2010-12-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA MATUSZAK | Prokurent | 2003-06-03 | 2004-06-22 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁAŃ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MATUSZAK | Prokurent | 2010-12-08 | 2011-11-25 | PROKURA SAMOISTNA (UDZIELONA ODDZIELNIE) |
| KAZIMIERZ MIKULSKI | Prokurent | 2011-11-25 | 2014-04-01 | PROKURA SAMOISTNA (UDZIELONA ODDZIELNIE) |
| PIOTR NURZYŃSKI | Prokurent | 2023-02-09 | 2024-03-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA KATARZYNA WITCZAK | Prokurent | 2024-03-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| EWELINA KAROLINA BARTOSZCZYK | Prokurent | 2014-04-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEWERYN STANISŁAW KAPAŁA | Prokurent | 2014-04-01 | 2021-02-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR BĄK | Prokurent | 2021-02-15 | 2023-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROLINA MARIA STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-10 | 2014-04-01 |
| LIDIA EWA STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-10 | 2008-08-13 |
| JACEK ŁUKASZ STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-10 | 2008-08-13 |
| KRZYSZTOF MARIAN WOJDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-10 | 2011-10-24 |
| TOMASZ WOJCIECH MISIORNY | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-13 | 2011-10-24 |
| NATALIA OLGA MISIORNA | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-24 | 2012-08-13 |
| JACEK ŁUKASZ STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-24 | Brak danych |
| MARCIN ROBERT STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ PIOTR GOLANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-01 | 2021-02-15 |
| KAROLINA MARIA STASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW STASZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW STASZAK | PREZES | 2001-05-30 | Brak danych |
| RADOSŁAW WOJCIECHOWSKI | CZŁONEK | 2001-05-30 | 2002-07-19 |
| ZBIGNIEW MICHALKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2001-11-23 |
| SEWERYN KAPAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2005-06-06 |
| RYSZARD ŁAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-19 | 2005-08-29 |
| ANNA MATUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-22 | 2006-06-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34100657.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5395168.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28059817.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1938256.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 985236.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3117347.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38243635.59 |
| I. Amortyzacja | 1259004.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16428037.92 |
| III. Usługi obce | 6388258.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1671653.24 |
| – podatek akcyzowy | 89773 |
| V. Wynagrodzenia | 8159034.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1611208.79 |
| – emerytalne | 760433.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 117300.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2609136.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4142977.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2111141.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1550423.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64349.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496367.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1816258.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1230884.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 585373.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3848094.76 |
| G. Przychody finansowe | 14148.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 14142.19 |
| – od jednostek powiązanych | 4821.72 |
| V. Inne | 6.73 |
| H. Koszty finansowe | 215212.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 193084.32 |
| IV. Inne | 22127.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4049157.95 |
| J. Podatek dochodowy | -477080 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3572077.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48206644.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26153584.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8040000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12561995.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8153538.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 970129.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3572077.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22053059.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 801859.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169698 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453509 |
| – długoterminowa | 402602 |
| – krótkoterminowa | 50907 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 178652.27 |
| – krótkoterminowe | 178652.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2297267.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2297267.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1437327.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 139274.58 |
| E. inne | 720665.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18932283.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18931227.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 565091.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83382.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7037950.28 |
| – do 12 miesięcy | 7037950.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1762323.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7086201.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 450525.93 |
| I. inne | 1945752.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 1055.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21649 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21649 |
| – krótkoterminowe | 21649 |
| Aktywa razem | 48206644.09 |
| A. Aktywa trwałe | 27744619.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6858.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6858.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11533693.62 |
| 1. Środki trwałe | 11163053.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 637965.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8190843.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1977726.43 |
| D. środki transportu | 295387.73 |
| E. inne środki trwałe | 61130.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 370640.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15157207.6 |
| 1. Nieruchomości | 10651600 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1049500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1049500 |
| – udziały lub akcje | 1049500 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3456107.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1046859.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1046859.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 20462024.54 |
| I. Zapasy | 9735942.09 |
| 1. Materiały | 3164417.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2604703.55 |
| 3. Produkty gotowe | 3639614.68 |
| 4. Towary | 327206.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8227537.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5058741.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4557906.06 |
| – do 12 miesięcy | 4557906.06 |
| B. inne | 500835.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3168795.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1644849.88 |
| – do 12 miesięcy | 1644849.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1523945.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1975724.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1975724.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1945498.19 |
| – udzielone pożyczki | 1945498.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30226.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30226.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522820.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29725662.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29725662.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8040000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8040000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12096954.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 465041.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 465041.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12561995.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8618579.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -465041.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 465041.17 |
| – zbycia środków trwałych | 465041.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8153538.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 970129.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 970129.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 970129.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 970129.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 970129.1 |
| 6. Wynik netto | -3572077.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3572077.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26153584.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26153584.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3572077.95 |
| II. Korekty razem | 3244148.19 |
| 1. Amortyzacja | 1259004.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 26332.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1550423.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -652860.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -992924.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 977011.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4298369.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120361.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -327929.76 |
| I. Wpływy | 1567200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1567200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 262823.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262823.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1304376.31 |
| I. Wpływy | 1650500 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1650500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2669550.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2612376.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30817.67 |
| 8. Odsetki | 26356.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1019050.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -42603.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -42603.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72830.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30226.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
