| Nazwa: | "SIRIO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIRIO POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 maj 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014884 |
| NIP: | 5471939280 |
| REGON: | 07271393600000 |
| Adres: | GRAŻYŃSKIEGO, 141, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5471939280 |
| Data rejestracji: | 27 cze 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58103015080000000503892006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 61103015080000000503892049 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ BORSUK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ BORSUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-05-29 | 2023-09-13 | 2.700 UDZIAŁÓW; 1.350.000,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 07003791600000 |
| FCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-09-13 | Brak danych | 2.700 UDZIAŁÓW; 1.350.000,00 ZŁ (JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 07003791600000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ BORSUK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIO LIBERALE | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-29 | 2005-03-31 |
| EDUARDO GIAMBERTONE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-29 | 2002-10-30 |
| ORFEO LANDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-29 | 2003-01-30 |
| CZESŁAW ŚWISTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-29 | 2014-09-30 |
| ENZO SANTORO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-30 | 2005-05-30 |
| MASSIMO TAMORRI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-30 | 2004-11-10 |
| FILIPPO RICCIARELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-16 | 2013-03-15 |
| FILIPPO RICCIARELLI | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-15 | 2022-05-06 |
| ENRICO PAVONI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-31 | 2012-12-08 |
| TOMASZ BORSUK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21263412.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13385954.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21263412.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19101853.53 |
| I. Amortyzacja | 304295.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 724569.11 |
| III. Usługi obce | 6763741.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371.5 |
| V. Wynagrodzenia | 8933946.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2334017.05 |
| – emerytalne | 894552.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40912.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2161559.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 78231.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74146.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1020.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3063.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 546700.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6007.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 540693.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1693089.44 |
| G. Przychody finansowe | 596420.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 596420.13 |
| – od jednostek powiązanych | 596420.13 |
| H. Koszty finansowe | 96380.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 184.49 |
| IV. Inne | 96196.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2193129.02 |
| J. Podatek dochodowy | 206381 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1986748.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17570282.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9885601.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6548853.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1986748.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7684680.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5411061.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3486040.11 |
| – długoterminowa | 3227637.11 |
| – krótkoterminowa | 258403 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1925021.48 |
| – krótkoterminowe | 1925021.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2273619.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 81822.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 81822.99 |
| – do 12 miesięcy | 81822.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2191796.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 795106.22 |
| – do 12 miesięcy | 795106.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 898750.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 475437.94 |
| I. inne | 22501.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17570282.49 |
| A. Aktywa trwałe | 1190656.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 686580.07 |
| 1. Środki trwałe | 686580.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 120980.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73074.99 |
| D. środki transportu | 481475.5 |
| E. inne środki trwałe | 11049.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504076 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504076 |
| B. Aktywa obrotowe | 16379626.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4486157.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2192188.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2192188.08 |
| – do 12 miesięcy | 2192188.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2293969.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2046417.89 |
| – do 12 miesięcy | 2046417.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229311.81 |
| C. inne | 18239.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11886680.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11886680.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11879571.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11879571.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7109.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7109.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6788.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7898853.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7898853.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3623457.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2925395.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2925395.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6548853.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2925395.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2925395.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2925395.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2925395.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1986748.02 |
| A. zysk netto | 1986748.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9885601.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9885601.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1986748.02 |
| II. Korekty razem | -2333733.18 |
| 1. Amortyzacja | 304295.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -596237.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74146.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -67454.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1456986.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -216688.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226515.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -346985.16 |
| I. Wpływy | 12169787.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74146.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12095641.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12095641.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11928083.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48512.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11879571.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11879571.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 241704.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 183 |
| 8. Odsetki | 183 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -183 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -105464.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105464.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112573.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7109.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7109.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20340075.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12461436.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20340075.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17337383.65 |
| I. Amortyzacja | 244574.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 330512.34 |
| III. Usługi obce | 4868501.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 350 |
| V. Wynagrodzenia | 9361673.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2406985.35 |
| – emerytalne | 875359.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 124786.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3002692.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159413.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152602.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6810.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193637.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 229.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193408.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2968467.89 |
| G. Przychody finansowe | 855747.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 855747.07 |
| – od jednostek powiązanych | 847474.44 |
| H. Koszty finansowe | 237982.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 187 |
| IV. Inne | 237795.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3586232.53 |
| J. Podatek dochodowy | 797914 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2788318.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20831450.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12673920.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8535601.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2788318.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8157530.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5826959.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3790536.88 |
| – długoterminowa | 3618351.88 |
| – krótkoterminowa | 172185 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2036423.09 |
| – krótkoterminowe | 2036423.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2330570.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 340306.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 340306.8 |
| – do 12 miesięcy | 340306.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1990263.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 260974.67 |
| – do 12 miesięcy | 260974.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1269173.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 419396.28 |
| I. inne | 40719.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20831450.82 |
| A. Aktywa trwałe | 883896.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 442005.25 |
| 1. Środki trwałe | 442005.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73060.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46677.05 |
| D. środki transportu | 316794.04 |
| E. inne środki trwałe | 5474.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441891 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441891 |
| B. Aktywa obrotowe | 19947554.57 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19939431.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18089635.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1362343.34 |
| – do 12 miesięcy | 1362343.34 |
| B. inne | 16727292.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1849796.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1795287.59 |
| – do 12 miesięcy | 1795287.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54087.52 |
| C. inne | 421 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6014.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6014.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6014.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6014.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2107.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9885601.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9885601.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6548853.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1986748.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1986748.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8535601.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1986748.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1986748.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1986748.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1986748.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2788318.53 |
| A. zysk netto | 2788318.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12673920.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12673920.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2788318.53 |
| II. Korekty razem | -15668874.31 |
| 1. Amortyzacja | 244574.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -847287.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -152602.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 415898.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15453274.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56951.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66865.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12880555.78 |
| I. Wpływy | 12879648.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152602.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12727045.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12727045.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12879648.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 187 |
| 8. Odsetki | 187 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -187 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1094.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1094.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7109.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6014.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6014.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
