| Nazwa: | "ALFA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALFA POLAND |
| Data rejestracji: | 07 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000146163 |
| NIP: | 9451531922 |
| REGON: | 35119686000000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GRAŻYŃSKIEGO, 141, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9451531922 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59124041421787001095666119 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 53124041421111001098970479 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 | ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 24124011701111001079621017 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 69124011701978000024089205 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 53124011701111001006473959 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 63124062921111001101601499 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29194010763222462700000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 59194010763222468500000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 77194010763222462700010000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 10124011701111000024089191 | PEKAO I Oddział w Bielsku-Białej | ul. Grunwaldzka 40A 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GIOVANNI BORSA | Beneficjent |
| WOJCIECH ZGŁOBICA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARCO MINETTI | Wspólnik | 2003-01-07 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| WOJCIECH ADAM ZGŁOBICA | Wspólnik | 2003-01-07 | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| GIOVANNI BORSA | Wspólnik | 2003-01-07 | 80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GIOVANNI BORSA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓLKI NA ZEWNĄTRZ, OŚWIADCZANIA WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTÓW I POŻYCZEK, ZBYCIEM I WYDZIERŻAWIENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI ORAZ USTANOWIENIEM NA NIM OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, NABYCIEM I ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, UDZIELANIEM GWARANCJI LUB ZABEZPIECZEŃ DLA OSÓB TRZECICH, ZBYCIEM I ZAKUPEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 40.000,00 ZŁ, PRZY KTÓRYCH TO CZYNNOŚCIACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DZIAŁANIA TE MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE PO PODJĘCIU UPRZEDNIEJ JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GIOVANNI BORSA | PREZES | 2003-01-07 |
| WOJCIECH ADAM ZGŁOBICA | Z-CA PREZESA | 2003-01-07 |
| MARCO MINETTI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2003-01-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38848149.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24801042.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4691774.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9355332.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35364605.71 |
| I. Amortyzacja | 395522.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15512645.64 |
| III. Usługi obce | 4790599.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222706.92 |
| V. Wynagrodzenia | 7739673.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1588430.87 |
| – emerytalne | 710285.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 469777.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4645248.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3483543.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36315.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 400 |
| II. Dotacje | 14490.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21424.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62707.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62707.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3457151.71 |
| G. Przychody finansowe | 462951.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 23728.04 |
| V. Inne | 439223.77 |
| H. Koszty finansowe | 15186.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 15186.73 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3904916.79 |
| J. Podatek dochodowy | 734358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -882971 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4053529.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37744077.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32961397.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28857868.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4053529.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4782679.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4732498.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4657019.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 338182.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2849121.46 |
| – do 12 miesięcy | 2849121.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 90196.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895238.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 450003.63 |
| I. inne | 34276.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 75478.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50181.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50181.31 |
| – długoterminowe | 35691.07 |
| – krótkoterminowe | 14490.24 |
| Aktywa razem | 37744077.25 |
| A. Aktywa trwałe | 7772548.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6494012.63 |
| 1. Środki trwałe | 6494012.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 615996.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5523445.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 210873.52 |
| D. środki transportu | 84004.94 |
| E. inne środki trwałe | 59692.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1278535.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1216063 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62472.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 29971528.71 |
| I. Zapasy | 2359075.43 |
| 1. Materiały | 2298715.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60359.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10094293.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10094293.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8877842.22 |
| – do 12 miesięcy | 8877842.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1215150 |
| C. inne | 1301.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11334412.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11334412.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11334412.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11334412.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6183747.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34417462.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34417462.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26496613.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2361254.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2361254.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2361254.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28857868.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7870849.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7870849.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7870849.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7870849.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4053529.79 |
| A. zysk netto | 4053529.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32961397.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30123927.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4053529.79 |
| II. Korekty razem | 1005894.38 |
| 1. Amortyzacja | 395522.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -63704.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8541.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14490.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -509875.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5680291.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1101837.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5574745.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5059424.17 |
| I. Wpływy | 400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 400 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66420.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66420.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66020.2 |
| I. Wpływy | 23728.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23728.04 |
| II. Wydatki | 6787890.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5509594.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1263108.74 |
| 8. Odsetki | 15186.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6764162.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1770758.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63704.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63704.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13041466.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11270707.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75430.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47347099.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38805462.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2541819.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11083457.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36697684.93 |
| I. Amortyzacja | 508092.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12129695.37 |
| III. Usługi obce | 4323910.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265487.46 |
| V. Wynagrodzenia | 9181537.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1868528.52 |
| – emerytalne | 839854.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 418655.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8001778.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10649414.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40175.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 500 |
| II. Dotacje | 14490.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25185.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 132974.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132974.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10556615.74 |
| G. Przychody finansowe | 60356.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 60356.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1126316.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 199 |
| IV. Inne | 1126117.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9490655.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1238176 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8252479.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41607789.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38376406.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30073927.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8252479.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3231383.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 68065.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68065.15 |
| – długoterminowa | 66732.52 |
| – krótkoterminowa | 1332.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3127627.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3046732.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 771281.64 |
| – do 12 miesięcy | 771281.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 524349.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173699.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 539662.82 |
| I. inne | 37739.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 80894.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35691.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35691.07 |
| – długoterminowe | 21200.83 |
| – krótkoterminowe | 14490.24 |
| Aktywa razem | 41607789.78 |
| A. Aktywa trwałe | 6818835.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64912.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64912.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6751665.05 |
| 1. Środki trwałe | 6751665.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 615996.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5354698.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 696817.8 |
| D. środki transportu | 44357.58 |
| E. inne środki trwałe | 39794.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2257.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2257.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 34788954.73 |
| I. Zapasy | 5677062.55 |
| 1. Materiały | 1987179.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3602619.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87263.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14971119.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14971119.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14969030.93 |
| – do 12 miesięcy | 14969030.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2088.96 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14041249.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14041249.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14041249.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14041249.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99522.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32961397.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32961397.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28857868.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1216058.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1216058.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1216058.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30073927.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4053529.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4053529.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4053529.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4053529.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8252479.21 |
| A. zysk netto | 8252479.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38376406.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32599670.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8252479.21 |
| II. Korekty razem | -1311860.15 |
| 1. Amortyzacja | 508092.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 288128.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -60157.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53574.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3317987.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4876826.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1266687.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7360502.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6940619.06 |
| I. Wpływy | 500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 830656.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 830656.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -830156.72 |
| I. Wpływy | 60356.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 60356.12 |
| II. Wydatki | 3175852.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2837470.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 338182.92 |
| 8. Odsetki | 199 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3115496.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2994965.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2706837.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -288128.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11334412.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14329377.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81278.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-01-07 | 2005-08-25 | MONTAŻOWA, 7, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "ALFA POLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 258 467,31 zł | 258 467,31 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224619/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
