Podimoty.plKRS 0000013505
NIP7541021796
REGON53103537800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA"
Data rejestracji 19 maj 2001 (23 lata temu) 19 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUDOWLANYCH, 52, OPOLE, 45-124, OPOLE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1200600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1200600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12006
Dane kontaktowe
Email BIURO@CEMA.PL
Dane podatkowe
NIP 7541021796
data rejestracji 17 lis 1995
status Czynny
66889500062001004056320008
BS8895 Centrala
ul. Opolska 3 46-081 opolski POLSKA
07193010282240025425990001
BPSSA Oddział w Opolu
ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA
37102036680000570201769405
PKO Oddział 1 w Opolu
ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
06102036680000550204738649
PKO Oddział 1 w Opolu
ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
12889500062001004056320010
BS8895 Centrala
ul. Opolska 3 46-081 opolski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIJUSTYNA EDYTA GRYC
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2004-07-02
EWA JULIA PLAZA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2004-07-02
JULIA KAROLINA GRYC
Członek Organu Nadzoru
2021-12-10
SŁAWOMIR KUBICKI
Członek Organu Nadzoru
2023-10-27
ALBERT PAWEŁ MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2021-10-27
WACŁAW JÓZEF KUŚMIERZAK
Członek Organu Nadzoru
2023-10-27
ŁUKASZ ARKADIUSZ GRADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
ZBIGNIEW ANDRZEJ ŁAPAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-19
2002-07-11
MARTA MONIKA MAJER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
KATARZYNA EWA PLAZA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-02
MAREK ZDZISŁAW PLAZA
Beneficjent
MAREK ZDZISŁAW PLAZA
zgłaszający - członek zarządu
EUGENIUSZ SZCZEPAN KOBYŁKA
Prokurent
2001-05-19
2003-07-25
PROKURA SOMOISTNA
JULIANNA HETMAŃCZYK
Prokurent
2001-05-19
2004-07-02
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL EDWARD DUŹNIAK
Prokurent
2001-05-19
2003-07-25
PROKURA SAMOISTNA
KRYSTYNA ZREDA
Prokurent
2004-07-02
2008-11-28
PROKURA SAMOISTNA
SYLWESTER JERZY BAUCH
Prokurent
2008-11-28
2022-05-25
SAMOISTNA
ANDRZEJ JAN MADEJ
Prokurent
2021-10-27
SAMOISTNA
MAREK ZDZISŁAW PLAZA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE DO 300.000,00 ZŁOTYCH /TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/. NATOMIAST WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY KWOCIE POWYŻEJ 300.000,00 ZŁOTYCH /TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
MAREK ZDZISŁAW PLAZA
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S FINANSOWO-HANDLOWYCH
2009-07-16
2012-08-30
KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI
PREZES - DYREKTOR NACZELNY
2001-05-19
2002-07-11
KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYRETOR D/S TECHNICZNYCH
2002-07-11
2008-06-27
KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2008-11-28
ANDRZEJ JAN MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH
2001-05-19
2002-07-11
ANDRZEJ JAN MADEJ
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY
2002-07-11
2005-09-29
ANDRZEJ JAN MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-29
2009-07-16
ANDRZEJ JAN MADEJ
PREZES - DYREKTOR NACZELNY
2009-07-16
2012-08-30
ANDRZEJ JAN MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-30
2015-10-15
ANDRZEJ JAN MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2018-10-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84786198.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 591481.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2262439.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1126635.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81397123.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78781661.13 |
| I. Amortyzacja | 903456.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2158415.22 |
| III. Usługi obce | 2166283.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600868.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4599884.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 980180 |
| – emerytalne | 407275.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 702283.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66670289.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6004536.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313810.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1675.1 |
| II. Dotacje | 9600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 302535.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5187194.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4438912.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 748281.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1131152.56 |
| G. Przychody finansowe | 110110.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92644.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17466.48 |
| H. Koszty finansowe | 1590108.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1135046.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 125936.79 |
| IV. Inne | 329125.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -348845.68 |
| J. Podatek dochodowy | 227562 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -576407.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47736141.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10314844.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9690651.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -576407.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37421297.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118443 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4248128.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4248128.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4248128.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32527871.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11235542.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11235542.01 |
| – do 12 miesięcy | 11235542.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21182166.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 9402570.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266899.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9697145.99 |
| – do 12 miesięcy | 9697145.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1324962.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325448.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 56793.5 |
| I. inne | 108346.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 110163.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 526854.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 526854.69 |
| – długoterminowe | 355953.48 |
| – krótkoterminowe | 170901.21 |
| Aktywa razem | 47736141.82 |
| A. Aktywa trwałe | 16347759.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4548976.71 |
| 1. Środki trwałe | 4471501.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 560071.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1379263.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2066875.34 |
| D. środki transportu | 210106.41 |
| E. inne środki trwałe | 255184.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77475.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10686120.74 |
| 1. Nieruchomości | 6651863.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4034257.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3220000 |
| – udziały lub akcje | 3220000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 814257.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 814257.32 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1112662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1112662 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31388382.37 |
| I. Zapasy | 12978589.95 |
| 1. Materiały | 21273.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6431630.55 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3928386.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2597298.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17987225.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 514711 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 514711 |
| – do 12 miesięcy | 514711 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17472514.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16989046.51 |
| – do 12 miesięcy | 16989046.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290513.52 |
| C. inne | 192954.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 320318.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 320318.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11424 |
| – udziały lub akcje | 11424 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308894.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 308894.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102247.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10891251.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10891251.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9134844.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 555807.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 555807.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 555807.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9690651.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 555807.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 555807.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 555807.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 555807.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -576407.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 576407.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10314844.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10314844.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -576407.68 |
| II. Korekty razem | 4166759.52 |
| 1. Amortyzacja | 1013919.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12217.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1042402.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121405.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73790 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -503824.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -603698.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3827358.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780952.07 |
| 10. Inne korekty | -11424 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3590351.84 |
| I. Wpływy | 2243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 92536.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90536.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90293.04 |
| I. Wpływy | 19774.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19774.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3546873.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2293769.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118056.67 |
| 8. Odsetki | 1135046.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3527098.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27039.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27039.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 335934.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 308894.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230636.89 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74240891.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 322629.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2280049.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 911955.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71048885.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73372092.67 |
| I. Amortyzacja | 926972.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1540455.46 |
| III. Usługi obce | 1604122.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 645313.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5493303.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1164789.75 |
| – emerytalne | 489943.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719557.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61277577.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 868798.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2845855.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156447.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2689407.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2498968.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35824.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2463143.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1215685.21 |
| G. Przychody finansowe | 997790.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 900000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 900000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20876.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 76914.69 |
| H. Koszty finansowe | 1694848.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1254470.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3655.68 |
| IV. Inne | 436721.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 518627.93 |
| J. Podatek dochodowy | 99641 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 418986.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39627509.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10733831.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9114244.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 418986.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28893678.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 256078 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 256078 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2290747.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290747.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 2290747.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25984699.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9022018.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9022018.13 |
| – do 12 miesięcy | 9022018.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16862202.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 9155558.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6677859.8 |
| – do 12 miesięcy | 6677859.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 896613.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63147.18 |
| I. inne | 69022.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 100478.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 362153.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 362153.48 |
| – długoterminowe | 255490.08 |
| – krótkoterminowe | 106663.4 |
| Aktywa razem | 39627509.79 |
| A. Aktywa trwałe | 16271193.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3604356.07 |
| 1. Środki trwałe | 3604356.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 459607.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1218663.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1662932.53 |
| D. środki transportu | 58772.66 |
| E. inne środki trwałe | 204379.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 935869.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 935869.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10580312.28 |
| 1. Nieruchomości | 6571902.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4008410.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3220000 |
| – udziały lub akcje | 3220000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 788410.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 788410.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150656 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1150656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23356315.99 |
| I. Zapasy | 8574792.67 |
| 1. Materiały | 12054.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4660180.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3860019.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42537.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14212906.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3425.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3425.33 |
| – do 12 miesięcy | 3425.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14209481.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13326073.44 |
| – do 12 miesięcy | 8785545.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4540527.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 716272.61 |
| C. inne | 167135.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 456022.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 456022.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7768.32 |
| – udziały lub akcje | 7768.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448253.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 448253.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112594.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10314844.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10314844.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9690651.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -576407.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 576407.68 |
| – pokrycia straty | 576407.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9114244.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -576407.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 576407.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 576407.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 576407.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 418986.93 |
| A. zysk netto | 418986.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10733831.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10733831.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 418986.93 |
| II. Korekty razem | 2434006.48 |
| 1. Amortyzacja | 1068901.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1280318.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1056447.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137635 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3467927.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3774319.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6029261.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -213041.98 |
| 10. Inne korekty | 3655.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2852993.41 |
| I. Wpływy | 1056447.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156447.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44319.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41895.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2423.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1012128.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3725762.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2204392.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 266899.63 |
| 8. Odsetki | 1254470.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3725762.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139358.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139358.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 308894.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 448253.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70811.41 |
2001-05-19
2001-07-20
PRZEDSIĘBIORSWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie