| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA" |
| Data rejestracji: | 19 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013505 |
| NIP: | 7541021796 |
| REGON: | 53103537800000 |
| Kod pocztowy: | 45-124 (Firmy w Opole, Opole, 45-124) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 52, OPOLE, 45-124, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1200600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12006 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@CEMA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7541021796 |
| Data rejestracji: | 17 lis 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66889500062001004056320008 | BS8895 Centrala | ul. Opolska 3 46-081 opolski POLSKA |
| 07193010282240025425990001 | BPSSA Oddział w Opolu | ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA |
| 37102036680000570201769405 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 06102036680000550204738649 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 12889500062001004056320010 | BS8895 Centrala | ul. Opolska 3 46-081 opolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA EDYTA GRYC | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | 2004-07-02 |
| EWA JULIA PLAZA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | 2004-07-02 |
| JULIA KAROLINA GRYC | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-10 | Brak danych |
| SŁAWOMIR KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 | Brak danych |
| ALBERT PAWEŁ MADEJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | 2021-10-27 |
| WACŁAW JÓZEF KUŚMIERZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ ARKADIUSZ GRADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ ŁAPAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-19 | 2002-07-11 |
| MARTA MONIKA MAJER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-11 | Brak danych |
| KATARZYNA EWA PLAZA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ZDZISŁAW PLAZA | Beneficjent |
| MAREK ZDZISŁAW PLAZA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ SZCZEPAN KOBYŁKA | Prokurent | 2001-05-19 | 2003-07-25 | PROKURA SOMOISTNA |
| JULIANNA HETMAŃCZYK | Prokurent | 2001-05-19 | 2004-07-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL EDWARD DUŹNIAK | Prokurent | 2001-05-19 | 2003-07-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA ZREDA | Prokurent | 2004-07-02 | 2008-11-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWESTER JERZY BAUCH | Prokurent | 2008-11-28 | 2022-05-25 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | Prokurent | 2021-10-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK ZDZISŁAW PLAZA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE DO 300.000,00 ZŁOTYCH /TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/. NATOMIAST WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY KWOCIE POWYŻEJ 300.000,00 ZŁOTYCH /TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ZDZISŁAW PLAZA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S FINANSOWO-HANDLOWYCH | 2009-07-16 | 2012-08-30 |
| KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI | PREZES - DYREKTOR NACZELNY | 2001-05-19 | 2002-07-11 |
| KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYRETOR D/S TECHNICZNYCH | 2002-07-11 | 2008-06-27 |
| KAZIMIERZ JERZY GRADOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-27 | 2008-11-28 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH | 2001-05-19 | 2002-07-11 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2002-07-11 | 2005-09-29 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-29 | 2009-07-16 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | PREZES - DYREKTOR NACZELNY | 2009-07-16 | 2012-08-30 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-30 | 2015-10-15 |
| ANDRZEJ JAN MADEJ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-15 | 2018-10-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84786198.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 591481.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2262439.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1126635.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81397123.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78781661.13 |
| I. Amortyzacja | 903456.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2158415.22 |
| III. Usługi obce | 2166283.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600868.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4599884.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 980180 |
| – emerytalne | 407275.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 702283.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66670289.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6004536.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313810.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1675.1 |
| II. Dotacje | 9600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 302535.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5187194.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4438912.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 748281.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1131152.56 |
| G. Przychody finansowe | 110110.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92644.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17466.48 |
| H. Koszty finansowe | 1590108.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1135046.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 125936.79 |
| IV. Inne | 329125.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -348845.68 |
| J. Podatek dochodowy | 227562 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -576407.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47736141.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10314844.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9690651.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -576407.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37421297.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 118443 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4248128.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4248128.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 4248128.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32527871.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11235542.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11235542.01 |
| – do 12 miesięcy | 11235542.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21182166.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 9402570.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266899.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9697145.99 |
| – do 12 miesięcy | 9697145.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1324962.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 325448.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 56793.5 |
| I. inne | 108346.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 110163.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 526854.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 526854.69 |
| – długoterminowe | 355953.48 |
| – krótkoterminowe | 170901.21 |
| Aktywa razem | 47736141.82 |
| A. Aktywa trwałe | 16347759.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4548976.71 |
| 1. Środki trwałe | 4471501.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 560071.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1379263.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2066875.34 |
| D. środki transportu | 210106.41 |
| E. inne środki trwałe | 255184.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77475.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10686120.74 |
| 1. Nieruchomości | 6651863.42 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4034257.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3220000 |
| – udziały lub akcje | 3220000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 814257.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 814257.32 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1112662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1112662 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31388382.37 |
| I. Zapasy | 12978589.95 |
| 1. Materiały | 21273.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6431630.55 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3928386.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2597298.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17987225.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 514711 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 514711 |
| – do 12 miesięcy | 514711 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17472514.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16989046.51 |
| – do 12 miesięcy | 16989046.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290513.52 |
| C. inne | 192954.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 320318.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 320318.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11424 |
| – udziały lub akcje | 11424 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308894.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 308894.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102247.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10891251.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10891251.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9134844.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 555807.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 555807.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 555807.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9690651.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 555807.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 555807.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 555807.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 555807.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -576407.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 576407.68 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10314844.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10314844.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -576407.68 |
| II. Korekty razem | 4166759.52 |
| 1. Amortyzacja | 1013919.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12217.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1042402.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121405.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73790 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -503824.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -603698.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3827358.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780952.07 |
| 10. Inne korekty | -11424 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3590351.84 |
| I. Wpływy | 2243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 92536.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90536.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90293.04 |
| I. Wpływy | 19774.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19774.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3546873.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2293769.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 118056.67 |
| 8. Odsetki | 1135046.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3527098.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27039.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27039.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 335934.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 308894.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230636.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74240891.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 322629.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2280049.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 911955.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71048885.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73372092.67 |
| I. Amortyzacja | 926972.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1540455.46 |
| III. Usługi obce | 1604122.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 645313.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5493303.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1164789.75 |
| – emerytalne | 489943.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719557.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61277577.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 868798.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2845855.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 156447.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2689407.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2498968.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35824.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2463143.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1215685.21 |
| G. Przychody finansowe | 997790.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 900000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 900000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20876.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 76914.69 |
| H. Koszty finansowe | 1694848.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1254470.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3655.68 |
| IV. Inne | 436721.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 518627.93 |
| J. Podatek dochodowy | 99641 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 418986.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39627509.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10733831.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9114244.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 418986.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28893678.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 256078 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 256078 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2290747.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290747.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 2290747.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25984699.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9022018.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9022018.13 |
| – do 12 miesięcy | 9022018.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16862202.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 9155558.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6677859.8 |
| – do 12 miesięcy | 6677859.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 896613.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63147.18 |
| I. inne | 69022.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 100478.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 362153.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 362153.48 |
| – długoterminowe | 255490.08 |
| – krótkoterminowe | 106663.4 |
| Aktywa razem | 39627509.79 |
| A. Aktywa trwałe | 16271193.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3604356.07 |
| 1. Środki trwałe | 3604356.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 459607.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1218663.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1662932.53 |
| D. środki transportu | 58772.66 |
| E. inne środki trwałe | 204379.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 935869.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 935869.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10580312.28 |
| 1. Nieruchomości | 6571902.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4008410.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3220000 |
| – udziały lub akcje | 3220000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 788410.22 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 788410.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150656 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1150656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23356315.99 |
| I. Zapasy | 8574792.67 |
| 1. Materiały | 12054.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4660180.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3860019.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42537.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14212906.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3425.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3425.33 |
| – do 12 miesięcy | 3425.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14209481.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13326073.44 |
| – do 12 miesięcy | 8785545.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4540527.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 716272.61 |
| C. inne | 167135.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 456022.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 456022.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7768.32 |
| – udziały lub akcje | 7768.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448253.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 448253.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112594.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10314844.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10314844.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9690651.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -576407.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 576407.68 |
| – pokrycia straty | 576407.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9114244.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -576407.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 576407.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 576407.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 576407.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 418986.93 |
| A. zysk netto | 418986.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10733831.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10733831.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 418986.93 |
| II. Korekty razem | 2434006.48 |
| 1. Amortyzacja | 1068901.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1280318.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1056447.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137635 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3467927.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3774319.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6029261.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -213041.98 |
| 10. Inne korekty | 3655.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2852993.41 |
| I. Wpływy | 1056447.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 156447.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44319.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41895.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2423.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1012128.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3725762.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2204392.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 266899.63 |
| 8. Odsetki | 1254470.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3725762.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139358.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139358.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 308894.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 448253.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70811.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-19 | 2001-07-20 | PRZEDSIĘBIORSWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
