Search icon

KRATOS POLSKA

Dane

Nazwa: KRATOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KRATOS POLSKA
Data rejestracji: 01 lip 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000626499
NIP: 9910370336
REGON: 16009488200000
Adres: UL. KOLEJOWA, 1, OZIMEK, 46-040, OZIMEK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1500000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@KRATOS.PL

Dane podatkowe

NIP: 9910370336
Data rejestracji: 01 paź 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02102036680000580202943686 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
33889500062001004194080002 BS8895 Centrala ul. Opolska 3 46-081 opolski POLSKA
38102036680000520201516947 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
87193010282241026228680001 BPSSA Oddział w Opolu ul. Światowida 2 45-325 Opole POLSKA
44102036680000580205484524 PKO Oddział 1 w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
70102010680000140203579760 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
80102010680000110203618139 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2349Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
#2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
KATARZYNA EWA PLAZA Wspólnik 2016-07-01 2019-11-14 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ
WOJCIECH MAREK PLAZA Wspólnik 2016-07-01 Brak danych 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KAROLINA MAŁGORZATA PLAZA Prokurent 2017-10-17 PROKURA SAMOISTNA
DOROTA AGNIESZKA ŁYSY Prokurent 2023-02-07 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH MAREK PLAZA Beneficjent
WOJCIECH MAREK PLAZA reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WOJCIECH MAREK PLAZA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA PODPISU POD ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI, NIE PRZEKRACZAJĄCYM 100.000,00 ZŁ. PRZY PRZEKROCZENIU WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OGRANICZENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY PRZEKROCZENIU WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ NIE MA ZASTOSOWANIA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
WOJCIECH MAREK PLAZA PREZES ZARZĄDU 2016-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44202505.71
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7808938.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -85087.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36478655.13
B. Koszty działalności operacyjnej 40229396.75
        I. Amortyzacja 1155370.28
        II. Zużycie materiałów i energii 5173809.21
        III. Usługi obce 1607353.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 206566.6
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2692436.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 596580.39
                – emerytalne 263426.02
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 220955.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28576324.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3973108.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 1263624.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3658.54
        II. Dotacje 855704.35
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 404262.05
E. Pozostałe koszty operacyjne 247990.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 247990.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4988743.51
G. Przychody finansowe 125453.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 125453.76
                – od jednostek powiązanych 125453.76
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1559786.78
        I. Odsetki, w tym: 530591.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 952449
        IV. Inne 76745.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3554410.49
J. Podatek dochodowy 678144
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2876266.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28220462.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 10783124.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6406858.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2876266.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17437337.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 60590
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56740
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 3850
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3850
                II. Zobowiązania długoterminowe 3362219.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3362219.17
                                A. kredyty i pożyczki 1659016.04
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 904207.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 798995.67
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13702446.38
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13702446.38
                                A. kredyty i pożyczki 3072326.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 310708.3
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9545243.91
                                        – do 12 miesięcy 9545243.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 576128.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 188200.62
                                I. inne 9812.21
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 312082.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 312082.3
                                – długoterminowe 117255.8
                                – krótkoterminowe 194826.5
Aktywa razem 28220462.36
        A. Aktywa trwałe 6603931.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 472373.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 472373.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5938154.76
                        1. Środki trwałe 5938154.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 562117.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3397923.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 522745.78
                                D. środki transportu 1390688.55
                                E. inne środki trwałe 64679.3
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193404
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193404
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 21616530.41
                I. Zapasy 4648510.09
                        1. Materiały 2609732.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 42971.93
                        3. Produkty gotowe 117274.39
                        4. Towary 1821620.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 56910.57
                II. Należności krótkoterminowe 14358752.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14358752.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14273838.58
                                        – do 12 miesięcy 14273838.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 74426.62
                                C. inne 10487.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2001599.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2001599.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1306295.89
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1306295.89
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 695303.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 695303.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 607667.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7906858.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7906858.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4090371.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2316486.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2316486.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2316486.3
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6406858.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2316486.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2316486.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2316486.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2316486.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2876266.49
                A. zysk netto 2876266.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10783124.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10783124.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2876266.49
        II. Korekty razem -324370.3
                1. Amortyzacja 1155370.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -86815.51
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -396018.69
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3658.54
                5. Zmiana stanu rezerw 29381
                6. Zmiana stanu zapasów -61813.01
                7. Zmiana stanu należności -4309821.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2188962.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -853515.7
                10. Inne korekty 2013558.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2551896.19
        I. Wpływy 729112.3
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3658.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 725453.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 725453.76
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 600000
                                – odsetki 125453.76
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3358130.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1123130.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2235000
                        A. w jednostkach powiązanych 2235000
                        B. w pozostałych jednostkach 2235000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2235000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2629017.84
        I. Wpływy 3658157.68
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2512055.26
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1146102.42
        II. Wydatki 3166485.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2100075.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 544937.16
                8. Odsetki 521472.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 491672.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 414550.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 414550.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 280753.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 695303.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53517945.46
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6133428.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -441139.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 47825656.72
B. Koszty działalności operacyjnej 48735115.85
        I. Amortyzacja 1429780.33
        II. Zużycie materiałów i energii 3941259.71
        III. Usługi obce 1450163.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 233744.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3354675.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 698303.6
                – emerytalne 308356.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 313079.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37314108.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4782829.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 579160.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 68765.94
        II. Dotacje 187151.15
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 323243.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 1847334.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 721353.74
        III. Inne koszty operacyjne 1125980.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3514655.28
G. Przychody finansowe 891626.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 152797.55
                – od jednostek powiązanych 131404.69
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 508318.45
        V. Inne 230510.14
H. Koszty finansowe 1183915.25
        I. Odsetki, w tym: 901922.78
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 281992.47
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3222366.17
J. Podatek dochodowy 950469
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2271897.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27275331.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 13055021.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9283124.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2271897.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14220309.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 62813
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56763
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6050
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6050
                II. Zobowiązania długoterminowe 2387035.02
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2387035.02
                                A. kredyty i pożyczki 877436
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 710603.35
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 798995.67
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11536509.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11536509.6
                                A. kredyty i pożyczki 1802512.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 349012.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8818846.08
                                        – do 12 miesięcy 8818846.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 355698.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 200796.23
                                I. inne 9617.71
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 233951.71
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 233951.71
                                – długoterminowe 99428.29
                                – krótkoterminowe 134523.42
Aktywa razem 27275331.01
        A. Aktywa trwałe 6501254.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 954173.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 787926.79
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 166246.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5396644.23
                        1. Środki trwałe 5395425.81
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 562117.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3174077.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 390035.18
                                D. środki transportu 1181128.64
                                E. inne środki trwałe 88066.94
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1218.42
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150437
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 150437
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20774076.37
                I. Zapasy 5767823.21
                        1. Materiały 3363391.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 51159.08
                        3. Produkty gotowe 121323.59
                        4. Towary 2175038.61
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 56910.57
                II. Należności krótkoterminowe 11286452.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2727098.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2727098.49
                                        – do 12 miesięcy 2727098.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8559354.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8394252.52
                                        – do 12 miesięcy 8394252.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 159894.26
                                C. inne 5207.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3605507.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3605507.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1616757.11
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1616757.11
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1988750.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1988750.41
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114292.87
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10783124.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10783124.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6406858.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2876266.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2876266.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2876266.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9283124.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2876266.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2876266.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2876266.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2876266.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2271897.17
                A. zysk netto 2271897.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13055021.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13055021.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2271897.17
        II. Korekty razem 2640405.97
                1. Amortyzacja 1429780.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -158947.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -721446.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -68765.94
                5. Zmiana stanu rezerw 2223
                6. Zmiana stanu zapasów -1119313.12
                7. Zmiana stanu należności 3072299.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -896122.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 614472.48
                10. Inne korekty 486226.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4912303.14
        I. Wpływy 842240.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68765.94
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 773474.14
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 773474.14
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 642069.45
                                – odsetki 131404.69
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2526898.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 946898.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1580000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1580000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1580000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1684658.05
        I. Wpływy 109020.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 109020.5
        II. Wydatki 2043219.15
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 781580.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 408787.4
                8. Odsetki 852851.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1934198.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1293446.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1293446.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 695303.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1988750.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Badania w firmie KRATOS Polska Sp. o.o. nad opracowaniem technologii oczyszczania aluminium pochodzącego z procesów obróbczych w celu wykorzystania do produkcji otulin egzotermicznych. 2 070 938,52 zł 1 476 614,52 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1231449/
Rozbudowa systemu informatycznego w firmie KRATOS POLSKA Sp. z o.o. 589 518,00 zł 324 234,90 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 12.1. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1523755/
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie KRATOS POLSKA Sp. z o.o. 389 653,43 zł 272 757,40 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2.1. Nowe produkty i usługi w MSP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1180934/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc