| Nazwa: | FRIGO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRIGO LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000008950 |
| NIP: | 7772583933 |
| REGON: | 63418635300000 |
| Kod pocztowy: | 88-400 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Brzyskorzystewko, 88-400) |
| Miasto: | Brzyskorzystewko |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | FABRYCZNA, 4, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11800000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@FRIGOLOGISTICS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772583933 |
| Data rejestracji: | 15 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16105011391000009081489693 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 33105011391000002341779813 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 91105011391000009081489701 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 97105011391000002481061543 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRISTOF VERBRUGGEN | Beneficjent | Brak danych |
| YOHEI MARUYAMA | Beneficjent | 1978-07-17 |
| NOBUHIKO BANDO | Beneficjent | 1983-07-30 |
| KRISTOF VERBRUGGEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GL GESELLSCHAFT FUR LOGISTIKOPTIMIERUNG MBH | Wspólnik | 2001-04-26 | 2001-11-19 | 396 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 198.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EUGENIUSZ ZYGMUNT MICHALSKI | Wspólnik | 2001-11-19 | 2002-12-11 | ILOŚĆ: 400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 200.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| RAFAŁ MICHAŁ HAENDEL | Wspólnik | 2001-11-19 | 2003-07-03 | ILOŚĆ: 1200 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 600.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ ANDRZEJ MICHALSKI | Wspólnik | 2001-11-19 | 2003-07-03 | ILOŚĆ: 1.787, WARTOŚĆ 893.500 | Brak danych |
| JAROSŁAW WOJCIECH KAWA | Wspólnik | 2002-12-11 | 2003-07-03 | ILOŚĆ: 2.120, WARTOŚĆ 1.060.000,00. | Brak danych |
| "FROZEN FOOD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-07-03 | 2005-01-21 | ILOŚĆ: 9.310 WARTOŚĆ: 4.655 000,00 ZŁ. | 357034034 |
| GL GESSELSCHAFT FUR LOGISTIKOPTIMIERUNG GMBH | Wspólnik | 2003-07-03 | 2005-01-21 | ILOŚĆ: 2.293 WARTOŚĆ: 1.146 500,00 ZŁ. | Brak danych |
| "GLO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-07-03 | 2005-01-21 | ILOŚĆ: 4.220 WARTOŚĆ: 2.110 000,00 ZŁ. | Brak danych |
| NICHIREI HOLDING HOLLAND B. V. | Wspólnik | 2005-01-21 | Brak danych | 23.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.800.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALTER KLIEM | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2004-02-03 |
| MOTOYUKI HAZU | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-15 | 2008-06-23 |
| PAWEŁ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2005-01-21 |
| KAZIMIERZ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-03 | 2005-01-21 |
| AXEL WILHELM BREWE | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-03 | 2005-01-21 |
| KOSUKE FUJIOKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-21 | 2006-07-07 |
| MASAYUKI KAWAGUCHI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-21 | 2005-05-27 |
| HEINRICH PETER LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-21 | 2008-06-23 |
| KENJI YANAGISAWA | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-27 | 2008-05-15 |
| HIROYUKI MATSUNAGA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2008-06-23 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| AXEL WILHELM BREWE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-26 | 2004-02-03 | Brak danych |
| RAFAŁ MICHAŁ HAENDEL | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-19 | 2005-01-21 | Brak danych |
| RAFAŁ MICHAŁ HAENDEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-21 | 2005-08-02 | Brak danych |
| TAKANORI OTSUJI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2006-07-07 | 2010-09-24 | Brak danych |
| WOJCIECH ANDRZEJ KLUCK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2008-01-24 | 2008-06-23 | Brak danych |
| WOJCIECH ANDRZEJ KLUCK | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-23 | 2013-05-08 | Brak danych |
| KOSUKE FUJIOKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-23 | 2009-01-15 | Brak danych |
| ZBIGNIEW RUTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2005-01-21 | Brak danych |
| TADEUSZ MAZURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-03 | 2005-01-21 | Brak danych |
| STANISŁAW PIOTR ŻURAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-21 | 2006-07-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178713228.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1066507.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178713228.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177003300.52 |
| I. Amortyzacja | 5647921.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14809826.85 |
| III. Usługi obce | 123763837.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1238409.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23808438.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6658371.94 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1076494.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1709927.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2033357.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10162.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1341.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2021853.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 635148.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48259.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586888.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3108136.82 |
| G. Przychody finansowe | 192341.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 192341.65 |
| – od jednostek powiązanych | 53634.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2396469.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 2310262.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 1902738.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 86206.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 904008.95 |
| J. Podatek dochodowy | 3638485 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2734476.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129474023.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58452109.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65887491.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 119307.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16620213.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2734476.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71021914.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 834814.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 834814.48 |
| – długoterminowa | 834814.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68738392.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40826079.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 791657.67 |
| – do 12 miesięcy | 791657.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40034421.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27646494.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 7018561.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17926813.81 |
| – do 12 miesięcy | 17926813.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477042.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1464797 |
| I. inne | 759278.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 265818.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1448707.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1448707.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1448707.78 |
| Aktywa razem | 129474023.63 |
| A. Aktywa trwałe | 86683614.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 211596.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 211596.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61498613.91 |
| 1. Środki trwałe | 61293183.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9564737.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33036603.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14677146.92 |
| D. środki transportu | 3202075.01 |
| E. inne środki trwałe | 812620.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205430 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16510341.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16510341.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16510341.5 |
| – udziały lub akcje | 16510341.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8463062.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8100000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 363062.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 42790409.35 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34329154.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 135088.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135088.69 |
| – do 12 miesięcy | 135088.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34194065.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33027699.01 |
| – do 12 miesięcy | 33027699.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556658.68 |
| C. inne | 609707.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7420976.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7420976.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1644874.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1644874.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5776101.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5776101.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1040278.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61067277.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61067277.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65887491.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65887491.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 119307.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 119307.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 119307.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16620213.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16620213.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16620213.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16620213.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16620213.55 |
| 6. Wynik netto | -2734476.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2734476.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58452109.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58452109.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2734476.05 |
| II. Korekty razem | 3347941.55 |
| 1. Amortyzacja | 5647921.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89430.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2407153.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10162.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 68278.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10486587.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3211692.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2260995.67 |
| 10. Inne korekty | 138893.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 613465.5 |
| I. Wpływy | 2269791.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10162.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2259628.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2259628.95 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12887488.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12887488.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10617696.7 |
| I. Wpływy | 6005856.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6005856.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8407153.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2407153.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2401296.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12405528.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12405528.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18181629.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5776101.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 253871.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206936964.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2890531.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206936964.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193703796.85 |
| I. Amortyzacja | 6050358.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19861743.95 |
| III. Usługi obce | 129507819.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1401232.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27556631.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7823246.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1502764.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13233167.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2199333.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2199333.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1205508.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 148229.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1057279.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14226992.11 |
| G. Przychody finansowe | 2913117.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 785138.39 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 785138.39 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 785138.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 204151.08 |
| – od jednostek powiązanych | 1790.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1923827.72 |
| H. Koszty finansowe | 3262242.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2675882.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 2088770.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 586359.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13877866.66 |
| J. Podatek dochodowy | -3014983 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16892849.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227948234.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144277542.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 134854270.73 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 85112.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19354689.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16892849.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83670691.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 847963.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 847963.63 |
| – długoterminowa | 847963.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80355934.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37778977.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 626226.69 |
| – do 12 miesięcy | 626226.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37152750.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42282545.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 7020062.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17975741.36 |
| – do 12 miesięcy | 17975741.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2137273.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1775072.41 |
| I. inne | 13374396.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 294411.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2466793.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2466793.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2466793.41 |
| Aktywa razem | 227948234.64 |
| A. Aktywa trwałe | 140573454.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 239739.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 239739.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111289986.72 |
| 1. Środki trwałe | 59143260.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9579386.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30961388.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14262237.71 |
| D. środki transportu | 3325753.51 |
| E. inne środki trwałe | 1014493.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34628029.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17518696.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15925728.37 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15925728.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15925728.37 |
| – udziały lub akcje | 15925728.37 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13118000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13100000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18000 |
| B. Aktywa obrotowe | 87374779.93 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43137869.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 261995.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 261995.66 |
| – do 12 miesięcy | 261995.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42875874.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38590436.58 |
| – do 12 miesięcy | 38590436.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3690334.54 |
| C. inne | 595102.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42976953.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42976953.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42976953.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42976953.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1259956.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58452109.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58452109.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65887491.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 68966779.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 68966779.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 134854270.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 119307.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -34195.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34195.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 85112.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19354689.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19354689.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19354689.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19354689.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19354689.6 |
| 6. Wynik netto | 16892849.67 |
| A. zysk netto | 16892849.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144277542.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114277542.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16892849.66 |
| II. Korekty razem | 7244439.66 |
| 1. Amortyzacja | 6050358.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2927831.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1704405.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 584613.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13149.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8808715.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8694101.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3856530.59 |
| 10. Inne korekty | -64774.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24137289.32 |
| I. Wpływy | 785138.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 785138.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 785138.39 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55885236.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55885236.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55100097.77 |
| I. Wpływy | 70857355.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 68966779.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1890576 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2693694.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2693694.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 68163660.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37200851.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37200851.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5776101.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42976953.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 537202.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-26 | 2003-07-03 | WIOSENNA, 5, BARANOWO, 62-081, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| 2003-07-03 | 2004-02-03 | FABRYCZNA, 4, ŻNIN, 88-440, ŻNIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
