Search icon

ARMIR LOGISTYKA

Dane

Nazwa: "ARMIR LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ARMIR LOGISTYKA
Data rejestracji: 01 wrz 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000919140
NIP: 6412380280
REGON: 24037367200000
Adres: UL. FABRYCZNA, 4, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 22000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KRISTOF VERBRUGGEN Beneficjent Brak danych
YOHEI MARUYAMA Beneficjent 1978-07-17
KRISTOF VERBRUGGEN zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ARTUR MARIAN ULEJCZYK Wspólnik 2021-09-01 2022-01-05 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.780,00 ZŁ Brak danych
MIROSŁAW JAN LUSZCZAK Wspólnik 2021-09-01 2022-01-05 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.780,00 ZŁ Brak danych
FRIGO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-01-05 Brak danych 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.560,00 ZŁ 63418635300000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ARTUR MARIAN ULEJCZYK PREZES ZARZĄDU 2021-09-01 2022-01-05 Brak danych
MIROSŁAW JAN LUSZCZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2021-09-01 2022-01-05 Brak danych
MOTOYUKI HAZU CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-05 2022-05-20 Brak danych
TAKANORI OTSUJI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-05 2023-03-01 Brak danych
KRISTOF VERBRUGGEN CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-05 2022-11-24 Brak danych
KRISTOF VERBRUGGEN PREZES ZARZĄDU 2022-11-24 Brak danych Brak danych
YOHEI MARUYAMA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-05-20 Brak danych 1978-07-17
KAZUO MORITA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-03-01 2024-04-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 65926958.86
        J Należności od jednostek powiązanych 3539835.04
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61165357.93
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4761600.93
B. Koszty działalności operacyjnej 68277737.68
        I. Amortyzacja 414535.76
        II. Zużycie materiałów i energii 6370307.78
        III. Usługi obce 47869067.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 371886.35
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7462455.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1486237.15
                – emerytalne 672712.45
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 558600.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3744646.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2350778.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 3460921.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2555772.31
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 224044.1
        IV. Inne przychody operacyjne 681104.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 1659860.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 489376.03
        III. Inne koszty operacyjne 1170484.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -549718.39
G. Przychody finansowe 24347.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24347.97
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 441657.38
        I. Odsetki, w tym: 433676.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 7980.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -967027.8
J. Podatek dochodowy 14897
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -981924.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17663600.23
        A. Kapitał (fundusz) własny -1411902.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 762185.06
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1214163.16
                VI. Zysk (strata) netto -981924.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19075503.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 596518.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 305194.08
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 305194.08
                        3. Pozostałe rezerwy 291324.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 291324.42
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18478984.63
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10412920.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 95937.22
                                        – do 12 miesięcy 95937.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10316983.33
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8037761.09
                                A. kredyty i pożyczki 388837.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4974683.88
                                        – do 12 miesięcy 4974683.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2096806.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 521173.9
                                I. inne 56259.22
                        4. Fundusze specjalne 28302.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17663600.23
        A. Aktywa trwałe 2537192.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 26048.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 26048.8
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2508936.37
                        1. Środki trwałe 2137561.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17291.38
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38465.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 426235.28
                                D. środki transportu 1639279.2
                                E. inne środki trwałe 16290.62
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 371374.48
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2207.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2207.41
        B. Aktywa obrotowe 15126407.65
                I. Zapasy 235543.41
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 235543.41
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8673413.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 791657.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 791657.67
                                        – do 12 miesięcy 791657.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7881755.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7309647.97
                                        – do 12 miesięcy 7309647.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 237663.33
                                C. inne 334444.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5981053.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5981053.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5981053.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5981053.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 236396.9
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -429978.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -429978.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 762185.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 762185.06
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 762185.06
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -451978.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 869448.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 869448.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 869448.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1321426.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1321426.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 107263.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1214163.16
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1214163.16
        6. Wynik netto -981924.8
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 981924.8
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1411902.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -981924.8
        II. Korekty razem -714300.53
                1. Amortyzacja 414535.76
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 324688.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2555772.31
                5. Zmiana stanu rezerw 490619.85
                6. Zmiana stanu zapasów -104811.7
                7. Zmiana stanu należności -1748299.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2522413.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57675.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1696225.33
        I. Wpływy 5089059
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5089059
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
        II. Wydatki 2089566.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2089566.82
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2999492.18
        I. Wpływy 2692557.65
                2. Kredyty i pożyczki 2692557.65
        II. Wydatki 420648.97
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 95960.31
                8. Odsetki 324688.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2271908.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3575175.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3575175.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 2405878.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5981053.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 276051.39
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 61696971.94
        J Należności od jednostek powiązanych 5839636.97
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56896932.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4800039.78
B. Koszty działalności operacyjnej 63260327.92
        I. Amortyzacja 858508.07
        II. Zużycie materiałów i energii 6038986.1
        III. Usługi obce 39809790.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 415758.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9271892.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2303798.11
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 789792.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3771801.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1563355.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 581002.37
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 76926.27
        IV. Inne przychody operacyjne 504076.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 426993.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 134159.35
        III. Inne koszty operacyjne 292834.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1409347.07
G. Przychody finansowe 758210.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48155.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 710054.83
H. Koszty finansowe 648633.5
        I. Odsetki, w tym: 648633.5
                – dla jednostek powiązanych 648273.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1299769.76
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1299769.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17846717.79
        A. Kapitał (fundusz) własny -2711672.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 22000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 762185.06
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2196087.96
                VI. Zysk (strata) netto -1299769.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20558390.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 213760.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213760.64
                                – długoterminowa 213760.64
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20050709.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14735332.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 214971.85
                                        – do 12 miesięcy 214971.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 14520360.24
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5198249.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3739483.66
                                        – do 12 miesięcy 3739483.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 827370.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 565037.91
                                I. inne 66357.12
                        4. Fundusze specjalne 117127.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 293920.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 293920.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 293920.5
Aktywa razem 17846717.79
        A. Aktywa trwałe 6345139.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 5649.8
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5649.8
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6339489.89
                        1. Środki trwałe 5289036.05
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 14216.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12085.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 545058.28
                                D. środki transportu 4694016.94
                                E. inne środki trwałe 23659.4
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1050453.84
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11501578.1
                I. Zapasy 210885.96
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 210885.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7055870.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 626226.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 626226.69
                                        – do 12 miesięcy 626226.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6429644.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6077343.12
                                        – do 12 miesięcy 6077343.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 60702.9
                                C. inne 291598.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3877951.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3877951.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3877951.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3877951.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 356869.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -1411902.9
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -1411902.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 22000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 22000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 762185.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 762185.06
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2196087.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2196087.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2196087.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2196087.96
        6. Wynik netto -1299769.76
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1299769.76
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2711672.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1299769.76
        II. Korekty razem 474190.79
                1. Amortyzacja 858508.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 526305.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -160230.25
                5. Zmiana stanu rezerw -382757.86
                6. Zmiana stanu zapasów 24657.45
                7. Zmiana stanu należności 1617542.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2185489.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 175655.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -825578.97
        I. Wpływy 267701.4
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 267701.4
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4828561.23
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4828561.23
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4560859.83
        I. Wpływy 5965463.16
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5965463.16
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2682126.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2155821.02
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 526305.76
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3283336.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2103102.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2103102.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5981053.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3877951.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 198227.54

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2021-09-01 2023-03-01 UL. MAGAZYNOWA, 50, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc