Nazwa: | "ARMIR LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ARMIR LOGISTYKA |
Data rejestracji: | 01 wrz 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000919140 |
NIP: | 6412380280 |
REGON: | 24037367200000 |
Adres: | UL. FABRYCZNA, 4, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 22000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KRISTOF VERBRUGGEN | Beneficjent | Brak danych |
YOHEI MARUYAMA | Beneficjent | 1978-07-17 |
KRISTOF VERBRUGGEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ARTUR MARIAN ULEJCZYK | Wspólnik | 2021-09-01 | 2022-01-05 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.780,00 ZŁ | Brak danych |
MIROSŁAW JAN LUSZCZAK | Wspólnik | 2021-09-01 | 2022-01-05 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.780,00 ZŁ | Brak danych |
FRIGO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-05 | Brak danych | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.560,00 ZŁ | 63418635300000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ARTUR MARIAN ULEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | 2022-01-05 | Brak danych |
MIROSŁAW JAN LUSZCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | 2022-01-05 | Brak danych |
MOTOYUKI HAZU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-05 | 2022-05-20 | Brak danych |
TAKANORI OTSUJI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-05 | 2023-03-01 | Brak danych |
KRISTOF VERBRUGGEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-05 | 2022-11-24 | Brak danych |
KRISTOF VERBRUGGEN | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-24 | Brak danych | Brak danych |
YOHEI MARUYAMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-20 | Brak danych | 1978-07-17 |
KAZUO MORITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-01 | 2024-04-02 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65926958.86 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3539835.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61165357.93 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4761600.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 68277737.68 |
I. Amortyzacja | 414535.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6370307.78 |
III. Usługi obce | 47869067.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371886.35 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7462455.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1486237.15 |
– emerytalne | 672712.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 558600.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3744646.73 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2350778.82 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3460921.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2555772.31 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224044.1 |
IV. Inne przychody operacyjne | 681104.96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1659860.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 489376.03 |
III. Inne koszty operacyjne | 1170484.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -549718.39 |
G. Przychody finansowe | 24347.97 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 24347.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 441657.38 |
I. Odsetki, w tym: | 433676.42 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Inne | 7980.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -967027.8 |
J. Podatek dochodowy | 14897 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -981924.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17663600.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1411902.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 762185.06 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1214163.16 |
VI. Zysk (strata) netto | -981924.8 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19075503.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 596518.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 305194.08 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 305194.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 291324.42 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 291324.42 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18478984.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10412920.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95937.22 |
– do 12 miesięcy | 95937.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 10316983.33 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8037761.09 |
A. kredyty i pożyczki | 388837.69 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4974683.88 |
– do 12 miesięcy | 4974683.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2096806.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 521173.9 |
I. inne | 56259.22 |
4. Fundusze specjalne | 28302.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 17663600.23 |
A. Aktywa trwałe | 2537192.58 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 26048.8 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26048.8 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2508936.37 |
1. Środki trwałe | 2137561.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17291.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38465.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 426235.28 |
D. środki transportu | 1639279.2 |
E. inne środki trwałe | 16290.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 371374.48 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2207.41 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2207.41 |
B. Aktywa obrotowe | 15126407.65 |
I. Zapasy | 235543.41 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 235543.41 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8673413.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 791657.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 791657.67 |
– do 12 miesięcy | 791657.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7881755.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7309647.97 |
– do 12 miesięcy | 7309647.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 237663.33 |
C. inne | 334444.45 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5981053.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5981053.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5981053.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5981053.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236396.9 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -429978.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -429978.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 762185.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 762185.06 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 762185.06 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -451978.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869448.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 869448.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 869448.77 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1321426.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1321426.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 107263.71 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1214163.16 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1214163.16 |
6. Wynik netto | -981924.8 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 981924.8 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1411902.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -981924.8 |
II. Korekty razem | -714300.53 |
1. Amortyzacja | 414535.76 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 324688.66 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2555772.31 |
5. Zmiana stanu rezerw | 490619.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -104811.7 |
7. Zmiana stanu należności | -1748299.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2522413.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57675.47 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1696225.33 |
I. Wpływy | 5089059 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5089059 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
II. Wydatki | 2089566.82 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2089566.82 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2999492.18 |
I. Wpływy | 2692557.65 |
2. Kredyty i pożyczki | 2692557.65 |
II. Wydatki | 420648.97 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95960.31 |
8. Odsetki | 324688.66 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2271908.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3575175.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3575175.53 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2405878.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5981053.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 276051.39 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61696971.94 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5839636.97 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56896932.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4800039.78 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63260327.92 |
I. Amortyzacja | 858508.07 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6038986.1 |
III. Usługi obce | 39809790.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 415758.94 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9271892.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2303798.11 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 789792.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3771801.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1563355.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 581002.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76926.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 504076.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 426993.46 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134159.35 |
III. Inne koszty operacyjne | 292834.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1409347.07 |
G. Przychody finansowe | 758210.81 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 48155.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 710054.83 |
H. Koszty finansowe | 648633.5 |
I. Odsetki, w tym: | 648633.5 |
– dla jednostek powiązanych | 648273.4 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1299769.76 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1299769.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 17846717.79 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -2711672.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 762185.06 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2196087.96 |
VI. Zysk (strata) netto | -1299769.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20558390.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 213760.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213760.64 |
– długoterminowa | 213760.64 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20050709.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14735332.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 214971.85 |
– do 12 miesięcy | 214971.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 14520360.24 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5198249.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3739483.66 |
– do 12 miesięcy | 3739483.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 827370.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 565037.91 |
I. inne | 66357.12 |
4. Fundusze specjalne | 117127.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 293920.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 293920.5 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 293920.5 |
Aktywa razem | 17846717.79 |
A. Aktywa trwałe | 6345139.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5649.8 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5649.8 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6339489.89 |
1. Środki trwałe | 5289036.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14216.33 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12085.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 545058.28 |
D. środki transportu | 4694016.94 |
E. inne środki trwałe | 23659.4 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1050453.84 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 11501578.1 |
I. Zapasy | 210885.96 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 210885.96 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7055870.93 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 626226.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 626226.69 |
– do 12 miesięcy | 626226.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6429644.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6077343.12 |
– do 12 miesięcy | 6077343.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60702.9 |
C. inne | 291598.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3877951.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3877951.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3877951.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3877951.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356869.71 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1411902.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1411902.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 762185.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 762185.06 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2196087.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2196087.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2196087.96 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2196087.96 |
6. Wynik netto | -1299769.76 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1299769.76 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2711672.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1299769.76 |
II. Korekty razem | 474190.79 |
1. Amortyzacja | 858508.07 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 526305.76 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -160230.25 |
5. Zmiana stanu rezerw | -382757.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | 24657.45 |
7. Zmiana stanu należności | 1617542.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2185489.97 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 175655.1 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -825578.97 |
I. Wpływy | 267701.4 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267701.4 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4828561.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4828561.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4560859.83 |
I. Wpływy | 5965463.16 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5965463.16 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2682126.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2155821.02 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 526305.76 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3283336.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2103102.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2103102.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5981053.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3877951.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 198227.54 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-09-01 | 2023-03-01 | UL. MAGAZYNOWA, 50, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc