Podimoty.plKRS 0000006118
NIP6751214957
REGON35704060300000
NazwaARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGE
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELICKA, 22A, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 154000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751214957
data rejestracji 16 lip 2003
status Czynny
43160014621019448930000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
43109020530000000122503165
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANNA EWA URBAN
Wspólnik
2001-04-09
2002-01-31
69860 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 3493000
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
Wspólnik
2002-01-31
154000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 77000000 ZŁOTYCH
ANNA EWA URBAN
Wspólnik
2010-04-12
2014-11-20
77 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38 500 000 ZŁOTYCH
MARIA RUSIN
Wspólnik
2010-04-12
77 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38 500 000 ZŁOTYCH
MARIA RUSIN
Wspólnik
2001-04-09
2002-01-31
69860 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW- 3493000
BOGDAN MARIAN RUSIN
Wspólnik
2002-01-31
77 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38 500 000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
Beneficjent
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIA RUSIN
Beneficjent
BOGDAN MARIAN RUSIN
Beneficjent
LESZEK MICHAŁ URBAN
Prokurent
2023-04-11
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA RUSIN
Beneficjent
PANI MARIA RUSIN, NIEZALEŻNIE OD POSIADANYCH SAMODZIELNIE UDZIAŁÓW W ARGE SP. Z O.O. (WŁASNOŚĆ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ARGE SP. Z O.O.) WYWIERA WPŁYW NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ PANA BOGDANA RUSINA (WŁAŚCICIEL 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ARGE SP. Z O.O.), CO DO WYKONYWANIA PRAW UDZIAŁOWYCH Z UDZIAŁÓW W ARGE SP. Z O.O. WSPÓŁMAŁŻONKOWIE WYWIERAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA ARGE SP. Z O.O.
BOGDAN MARIAN RUSIN
Beneficjent
PAN BOGDAN RUSIN, NIEZALEŻNIE OD POSIADANYCH SAMODZIELNIE UDZIAŁÓW W ARGE SP. Z O.O. (WŁASNOŚĆ 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ARGE SP. Z O.O.) WYWIERA WPŁYW NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ PANIĄ MARIĘ RUSIN (WŁAŚCICIELKA 25% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ARGE SP. Z O.O.), CO DO WYKONYWANIA PRAW UDZIAŁOWYCH Z UDZIAŁÓW W ARGE SP. Z O.O. WSPÓŁMAŁŻONKOWIE WYWIERAJĄ DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA ARGE SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO SZEŚCIU CZLONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
STANISŁAWA DUDZIK WOJTANEK
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-02-18
2009-08-13
ARKADIUSZ JÓZEF URBAN
PREZES ZARZĄDU
2001-04-09
ZIEMOWIT JÓZEF GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-18
2007-11-21
ROMAN ROBERT JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2007-12-10
ANDRZEJ ORZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2007-12-10
JANUSZ STANISŁAW PROSTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2007-11-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3211461 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3211461 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3211461 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4342617.6 |
| I. Amortyzacja | 133056.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16374.97 |
| III. Usługi obce | 725192.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5065.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3286951.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 169781.04 |
| – emerytalne | 85886.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6196.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1131156.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95823.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 14400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81423.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1035637.08 |
| G. Przychody finansowe | 40036705.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 27963970.25 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 27963970.25 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27963970.25 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12024835.24 |
| – od jednostek powiązanych | 3600778.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23900 |
| V. Inne | 24000 |
| H. Koszty finansowe | 6102764.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 5776254.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 5776254.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 326509.38 |
| IV. Inne | 0.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32898304.22 |
| J. Podatek dochodowy | 765089 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32133215.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 866922213.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 793019325.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 154000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117133416.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 489752694.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32133215.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73902887.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 73500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 73500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 402887.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9397.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9397.36 |
| – do 12 miesięcy | 9397.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 393490.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26311.35 |
| – do 12 miesięcy | 26311.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 367178.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 866922213.19 |
| A. Aktywa trwałe | 728873857.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33264.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33264.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 728840593.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 728840593.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 703144853.28 |
| – udziały lub akcje | 683144853.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 25695740.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 9695740.21 |
| – udzielone pożyczki | 16000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 138048355.66 |
| I. Zapasy | 1707.32 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1707.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 87630.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65830 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65830 |
| – do 12 miesięcy | 65830 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21800.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20600.55 |
| – do 12 miesięcy | 20600.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 137956206.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 137956206.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 137956206.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2723451.51 |
| – inne środki pieniężne | 135232754.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2811.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 811162673.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 811162673.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 154000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 154000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 150371512.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -33238095.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17038467.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17038467.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50276563.46 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117133416.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 489752694.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 489752694.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17038467.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17038467.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17038467.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17038467.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32133215.22 |
| A. zysk netto | 32133215.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 793019325.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 793019325.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32133215.22 |
| II. Korekty razem | -27985173.46 |
| 1. Amortyzacja | 133056.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -28593001.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1707.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 39399.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 134353.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116.74 |
| 10. Inne korekty | 302609.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4148041.76 |
| I. Wpływy | 27963970.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27963970.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27963970.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -145711.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -145711.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | -5361.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | -140349.59 |
| – nabycie aktywów finansowych | -140349.59 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 27818259.04 |
| I. Wpływy | 159905285.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 153500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24000 |
| II. Wydatki | -88552818.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -50276563.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -5776254.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71352467.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 103318768.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 103318768.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34637437.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 137956206.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-04-09
2003-01-20
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ARGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-09
2001-06-19
CENRALNA, 53, KRAKÓW, 31-586, KRAKÓW, POLSKA
2001-06-19
2003-07-22
CENTRALNA, 53, KRAKÓW, 31-586, KRAKÓW, POLSKA
2003-07-22
2010-11-10
NA DOŁACH, 4, KRAKÓW, 30-704, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie