| Nazwa: | WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 29 gru 2023 (rok temu) (Firmy założone w grudzień 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001073409 |
| NIP: | 6911994669 |
| REGON: | 01276504100000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. JAWORZYŃSKA, 277, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WINKELMANN BETEILIGUNGS-GMBH STAHL-BEHÄLTER-TECHNIK | Wspólnik | 2023-12-29 | 2024-10-31 | Brak danych |
| WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-12-29 | Brak danych | 52645370500000 |
| REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS-GMBH | Wspólnik | 2024-10-31 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HEINRICH WINKELMANN | Beneficjent | 1961-04-21 |
| SYLWIA KRUK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| RAFAŁ SZMIT | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEINRICH WINKELMANN | Beneficjent | HEINRICH WINKELMANN JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG, W KTÓREJ POSIADA 36% PRAW GŁOSU. PONADTO, HEINRICH WINKELMANN POSIADA 40% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO HEINRICH WINKELMANN BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA JEST DRUGIM WSPÓLNIKIEM WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG. HEINRICH WINKELMANN BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS-GMBH POSIADA 10% PRAW GŁOSU W WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG. WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS-GMBH. REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS-GMBH: (A) JEST KOMANDYTARIUSZEM WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ (B) POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WINKELMANN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2023-12-29 | 52645370500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1172635369.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71181890.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1028489724.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11166111.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155311756.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1098020736.83 |
| I. Amortyzacja | 27580987.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 567569467.86 |
| III. Usługi obce | 173580964.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9946638.29 |
| – podatek akcyzowy | 14815.35 |
| V. Wynagrodzenia | 142795085.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 39289468.67 |
| – emerytalne | 12873712.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2451665.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134806459.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74614632.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52454020.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3140081.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49313938.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51112453.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6568466.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1571670.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42972316.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75956199.57 |
| G. Przychody finansowe | 12407414.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8976887.38 |
| – od jednostek powiązanych | 5802956.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3430526.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17589415.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 24884.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17564530.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70774197.92 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 70774197.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 880287965.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 758494810.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 607720612.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 70774197.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121793154.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19215877.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3973602 |
| – długoterminowa | 3614209 |
| – krótkoterminowa | 359393 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15242275.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15242275.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46266 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46266 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 46266 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90293875.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33513935.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33454063.53 |
| – do 12 miesięcy | 33454063.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 59871.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56567776.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36200938.9 |
| – do 12 miesięcy | 36200938.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10890273.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6730274.82 |
| I. inne | 2746289.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 212163.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12237135.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12237135.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12237135.7 |
| Aktywa razem | 880287965.74 |
| A. Aktywa trwałe | 301631300.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1078022.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1078022.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 209938941.5 |
| 1. Środki trwałe | 190788766.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15171300.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 136178312.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23156767.96 |
| D. środki transportu | 9726729.92 |
| E. inne środki trwałe | 6555655.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10444885.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8705289.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 88846222.84 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 88846222.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88846222.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 88846222.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1768113.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1768113.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 578656665.53 |
| I. Zapasy | 108197050.1 |
| 1. Materiały | 62238579.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17088346.24 |
| 3. Produkty gotowe | 27493258.62 |
| 4. Towary | 1051077.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 325789.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 163854109.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18147766.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17952300.55 |
| – do 12 miesięcy | 17952300.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 195466.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 145706342.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119886655.2 |
| – do 12 miesięcy | 119886655.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25167857.74 |
| C. inne | 651830.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 292690743.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 292690743.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 277557244.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 277557244.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6092551.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6092551.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9040947.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8966196.59 |
| – inne środki pieniężne | 74751 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13914761.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 687720612.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 687720612.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 538067236.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 70971946.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 70971946.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 609039182.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69653376.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69653376.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69653376.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70971946.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1318570 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 70774197.92 |
| A. zysk netto | 70774197.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 758494810.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 758494810.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 70774197.92 |
| II. Korekty razem | 55660883.75 |
| 1. Amortyzacja | 27580987.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1916250.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5802956.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2999911.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3563753.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 83292253.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19676559.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40190407.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1977650.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 126435081.67 |
| I. Wpływy | 11910368.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4947504.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6962864.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6962864.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -391438533.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17253868.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -365479375.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | -365479375.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -8705289.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -379528164.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -253093082.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -253093082.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 262134030.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9040947.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74751 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
