| Nazwa: | REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 30 gru 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000594860 |
| NIP: | 8781000386 |
| REGON: | 87025580600000 |
| Adres: | UL. MIKOŁAJA Z RYŃSKA, 36-40, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8781000386 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46105017641000002282840780 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 68105017641000002283103642 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 69105015751000009080884266 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2343Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #273 | POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS-GMBH | Wspólnik | 2015-12-30 | Brak danych |
| REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-30 | 36285001100000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SYLWIA KRUK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| DARIUSZ RADOSŁAW KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HEINRICH WINKELMANN | Beneficjent | 1961-04-21 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HEINRICH WINKELMANN | Beneficjent | HEINRICH WINKELMANN JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG, W KTÓREJ POSIADA 36% PRAW GŁOSU. PONADTO, HEINRICH WINKELMANN POSIADA 40% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO HEINRICH WINKELMANN BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA JEST DRUGIM WSPÓLNIKIEM WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG. WINKELMANN BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS-GMBH POSIADA 10% PRAW GŁOSU W WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG. WINKELMANN GROUP GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS GMBH. REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS GMBH JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PONADTO REFLEX WINKELMANN BETEILIGUNGS GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-12-30 | 36285001100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 542594634.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 445003464.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 423332457.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2527749.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116734427.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 453996820.27 |
| I. Amortyzacja | 8542679.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 241202382.86 |
| III. Usługi obce | 67188193.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2398214.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43289129.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13893075.91 |
| – emerytalne | 3948789.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1154757.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76328387.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88597814.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1242701.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 354805.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216057.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 671838.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3706605.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3655953.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50651.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 86133910.7 |
| G. Przychody finansowe | 2616595.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25759.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2590835.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1832707.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 702100.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 691225.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1130606.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 86917799.15 |
| J. Podatek dochodowy | 17045540 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69872259.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 297165581.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124952259.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69872259.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -50000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172213322.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6110128.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 603215.91 |
| – długoterminowa | 519080.47 |
| – krótkoterminowa | 84135.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5001412.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5001412.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12584877.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12584877.66 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151161004.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 115154198.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23690244.94 |
| – do 12 miesięcy | 23690244.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 91463954.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35606412.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17575325.61 |
| – do 12 miesięcy | 17575325.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13905100.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2838942.79 |
| I. inne | 1287043.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 400393.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2357310.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2357310.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2357310.85 |
| Aktywa razem | 297165581.38 |
| A. Aktywa trwałe | 70804764.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8140653.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8140653.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56747485.04 |
| 1. Środki trwałe | 47721730.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2305282.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34062331.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6997703.41 |
| D. środki transportu | 2299968.98 |
| E. inne środki trwałe | 2056444.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8471632.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 554122.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5916626.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5909259 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7367.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 226360816.53 |
| I. Zapasy | 115941296.26 |
| 1. Materiały | 66476824.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7663779.51 |
| 3. Produkty gotowe | 22198942.79 |
| 4. Towary | 19601749.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37398147.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28804051.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28564909.55 |
| – do 12 miesięcy | 28564909.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 239142.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8594095.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984141.43 |
| – do 12 miesięcy | 984141.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7596214.8 |
| C. inne | 13739 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 69861566.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69861566.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2656610.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2656610.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67204956.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12794191.96 |
| – inne środki pieniężne | 54410764.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3159806.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116942677.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116942677.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105080000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11862677.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81762677.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 81762677.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 81762677.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19872259.15 |
| A. zysk netto | 69872259.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124952259.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105080000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69872259.15 |
| II. Korekty razem | -32086750.19 |
| 1. Amortyzacja | 8542679.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1534847.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49830.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2945641.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 76583.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26406067.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20635210.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7671615.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24613.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37785508.96 |
| I. Wpływy | 415754.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 415754.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23412730.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23412730.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22996975.58 |
| I. Wpływy | 79301600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 79301600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 61862677.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 61862677.31 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17438922.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32227456.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32571361.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 343905.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34673242.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66900698.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507850.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 541867161.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 448641550.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 429394541.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1698095.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114170715.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 473121546.36 |
| I. Amortyzacja | 7857221.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 246966498.94 |
| III. Usługi obce | 69037146.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2974140.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47679045.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15381281.81 |
| – emerytalne | 4280851.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1559881.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81666329.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 68745615.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 652821.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40367.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115562.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496891.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3039696.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2719532.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320163.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66358740.43 |
| G. Przychody finansowe | 14682031.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1411001.03 |
| – od jednostek powiązanych | 785065.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 135494.65 |
| V. Inne | 13135536.29 |
| H. Koszty finansowe | 2874301.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 2874301.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 2797596.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78166471.07 |
| J. Podatek dochodowy | 12998172 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 65168299.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 315702310.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112248299.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 65168299.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -58000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203454011.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7682397.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1181198 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 791201.98 |
| – długoterminowa | 738428.5 |
| – krótkoterminowa | 52773.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5709997.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5709997.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 75835762.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 75835762.79 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 116632592.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56685568.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43265513.15 |
| – do 12 miesięcy | 43265513.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13420055.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59381092.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25894291.64 |
| – do 12 miesięcy | 25894291.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4611098.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2420259.06 |
| I. inne | 26455442.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 565932.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3303258.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3303258.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3303258.21 |
| Aktywa razem | 315702310.17 |
| A. Aktywa trwałe | 131144912.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6172145.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5566000.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 606144.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118463926.69 |
| 1. Środki trwałe | 48187211.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2305282.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33274715.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7777273.11 |
| D. środki transportu | 2188517.79 |
| E. inne środki trwałe | 2641423.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 69793292.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 483422.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6508840.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5662813 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 846027.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 184557397.73 |
| I. Zapasy | 95059581.62 |
| 1. Materiały | 52081476.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8188037.67 |
| 3. Produkty gotowe | 18145300.29 |
| 4. Towary | 16585564.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59202.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56205075.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38067606.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37828464.08 |
| – do 12 miesięcy | 37828464.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 239142.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18137469.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2275846.2 |
| – do 12 miesięcy | 2275846.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15847047.15 |
| C. inne | 14576 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29507465.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29507465.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6547773.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6547773.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2792104.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2792104.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20167587.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13767395.9 |
| – inne środki pieniężne | 6400191.25 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3785275.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124952259.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124952259.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105080000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69872259.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69872259.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69872259.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 69872259.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 69872259.15 |
| 6. Wynik netto | 7168299.07 |
| A. zysk netto | 65168299.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 58000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112248299.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105080000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 65168299.07 |
| II. Korekty razem | 28485585 |
| 1. Amortyzacja | 7857221.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8112265.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2012531.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -175862.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1572268.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20881714.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18806928.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23528641.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -271735.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93653884.07 |
| I. Wpływy | 839289.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49223.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 790065.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 790065.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 63250971.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58501781.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5284634.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5284634.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -535444.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62411682.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 77872259.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 77872259.15 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -77872259.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -46630057.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -47037369.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 407311.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66800500.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20170442.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1100191.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-30 | 2017-03-20 | REFLEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
