| Nazwa: | Q4GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | Q4GLASS |
| Data rejestracji: | 30 sie 2023 (rok temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001054544 |
| NIP: | 4990580109 |
| REGON: | 32056962000000 |
| Kod pocztowy: | 75-209 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, 10, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 62000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@Q4GLASS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK | Beneficjent |
| PIOTR ROBERT HAJDAMOWICZ | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK GRZEGORZ SKOTNICKI | Wspólnik | 2023-08-30 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10200 PLN |
| PAWEŁ ALEKSANDER STEMPOROWSKI | Wspólnik | 2023-08-30 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10200 PLN |
| PIOTR ROBERT HAJDAMOWICZ | Wspólnik | 2023-08-30 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10200 PLN |
| JANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK | Wspólnik | 2023-08-30 | 314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 31400 PLN |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES Q4GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ : A)PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO, B)CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ KRZYSZTOF JANKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-30 |
| PIOTR ROBERT HAJDAMOWICZ | WICEPREZES ZARZADU | 2023-08-30 |
| PAWEŁ ALEKSANDER STEMPOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-30 |
| MAREK GRZEGORZ SKOTNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 2024-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21855778.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24227959.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2482555.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 110373.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22477701.46 |
| I. Amortyzacja | 1891662 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11845896.74 |
| III. Usługi obce | 1706249.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138482.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5372052.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1399949.66 |
| – emerytalne | 514532.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94716.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28692.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -621922.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 455457.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70770.77 |
| II. Dotacje | 321825.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62860.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29312.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29312.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -195778.64 |
| G. Przychody finansowe | 86921.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17027.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69894.12 |
| H. Koszty finansowe | 218710.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 218710.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -327567.6 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -327567.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54517042 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29523087.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12516176.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9117647 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8154831.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -327567.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24993954.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3618070.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3618070.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 3612779.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5290.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17751746.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17724619.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 8111763.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107432.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1017768.82 |
| – do 12 miesięcy | 1017768.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51713.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1220467.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 980197.28 |
| I. inne | 6235277.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 27126.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3624137.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3624137.65 |
| – długoterminowe | 2659661.01 |
| – krótkoterminowe | 964476.64 |
| Aktywa razem | 54517042 |
| A. Aktywa trwałe | 30736502.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42404.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 42404.98 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30661087.72 |
| 1. Środki trwałe | 30616896.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2076336.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14727863.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12821322.49 |
| D. środki transportu | 772120.64 |
| E. inne środki trwałe | 219253.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44190.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33009.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33009.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 23780539.48 |
| I. Zapasy | 8070562.92 |
| 1. Materiały | 4960001.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 634929.49 |
| 3. Produkty gotowe | 2468072 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7560 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9068383.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9068383.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8265129.38 |
| – do 12 miesięcy | 8265129.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 800697 |
| C. inne | 2557.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6369389.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6369389.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6369389.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6369389.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 272203.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20453457.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 279551.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20733008.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12516176.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12516176.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9117647 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9117647 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9117647 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3251615.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3251615.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 279551.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3531166.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4623664.94 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4623664.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8154831.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8154831.52 |
| 6. Wynik netto | -327567.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 327567.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29523087.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29523087.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -327567.6 |
| II. Korekty razem | 3539433.19 |
| 1. Amortyzacja | 1891662 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -153811.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218465.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70770.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1958867.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 493634.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -704217.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94396.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3211865.59 |
| I. Wpływy | 71672.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71672.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22145.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22006.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 139.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 49526.88 |
| I. Wpływy | 9117647 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9117647 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6487584.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 506808.84 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5731957.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1369.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29030.78 |
| 8. Odsetki | 218417.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2630062.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5891454.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5854532.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36921.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 514856.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6406311.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10555.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
