Podimoty.plKRS 0001044425
NIP8481830304
REGON28044550600000
NazwaRUTKOWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUTKOWSKI GROUP
Data rejestracji 30 cze 2023 (rok temu) 30 cze 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 7B, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 26085000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPRZEMYSŁAW RUTKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI RUTKOWSKI
Beneficjent
KAMIL DANIEL RUTKOWSKI
Beneficjent
ANTONI RUTKOWSKI
Wspólnik
2023-06-30
93 906 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 390 600,00 ZŁ
GRZEGORZ SEBASTIAN RUTKOWSKI
Wspólnik
2023-06-30
28 693 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 869 300,00 ZŁ
KAMIL DANIEL RUTKOWSKI
Wspólnik
2023-06-30
91 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 129 800,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI
Wspólnik
2023-06-30
31 302 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 130 200,00 ZŁ
MAGDA RUTKOWSKA
Prokurent
2023-07-27
2023-09-11
SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)
ANTONI RUTKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAMIL DANIEL RUTKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANTONI RUTKOWSKI
HONOROWY PREZES ZARZĄDU
2023-06-30
KAMIL DANIEL RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-06-30
GRZEGORZ SEBASTIAN RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-30
PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2024-01-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191500650.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134551409.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 45307123.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3473853.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8168263.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176323539.6 |
| I. Amortyzacja | 1024445.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 84701587.8 |
| III. Usługi obce | 79831143.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 803940.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4085307.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 889867.93 |
| – emerytalne | 379345.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 809837.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4177410.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15177110.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5226271.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2286643.2 |
| II. Dotacje | 11744.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2927883.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 820829.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219649.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 601179.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19582552.23 |
| G. Przychody finansowe | 132135.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 129189.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2946.15 |
| H. Koszty finansowe | 354952.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 281378.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 73573.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19359735.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19359735.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 284760905.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143168938.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11166786.22 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 117720117.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19359735.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5077700.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141591967.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 329576.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204576.52 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 204576.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 125000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17591055.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17591055.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 15919050 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1639546.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 32459.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 122567501.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 122567501.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 5570891 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 911927.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27559050.41 |
| – do 12 miesięcy | 20947049.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6612001.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88003310.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255574.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 224801.39 |
| I. inne | 41946.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1103834.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1103834.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1103834.08 |
| Aktywa razem | 284760905.85 |
| A. Aktywa trwałe | 34494320.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78578.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78578.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7863066.14 |
| 1. Środki trwałe | 7863066.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 818001.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2527928.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2414615.71 |
| D. środki transportu | 1378258.33 |
| E. inne środki trwałe | 724262.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26552675.53 |
| 1. Nieruchomości | 26007364.72 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 545310.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 545310.81 |
| – udziały lub akcje | 17000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 528310.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 250266585.75 |
| I. Zapasy | 192967892.54 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 168879810.97 |
| 3. Produkty gotowe | 12035481.95 |
| 4. Towary | 11022235 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1030364.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9771785.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9771785.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7810452.03 |
| – do 12 miesięcy | 5329427.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2481024.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1949120.84 |
| C. inne | 12212.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27852692.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27852692.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27852692.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3706254.13 |
| – inne środki pieniężne | 24146438.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19674215.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128886903.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128886903.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11166786.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11166786.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 117720117.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117720117.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 117720117.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 117720117.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 117720117.57 |
| 6. Wynik netto | 14282034.66 |
| A. zysk netto | 19359735.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5077700.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143168938.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11166786.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19359735.54 |
| II. Korekty razem | -32660662.06 |
| 1. Amortyzacja | 1581709.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 180499.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2286643.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 221944.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3182532.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2019892.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13586403.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13572057.52 |
| 10. Inne korekty | 2713.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13300926.52 |
| I. Wpływy | 3822054.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179175.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3542000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100878.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100878.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 100878.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 936230.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417530.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13700 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 505000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 505000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2885824.11 |
| I. Wpływy | 9707250 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9707250 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12721888.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5077700.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6540665.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 822143.31 |
| 8. Odsetki | 281378.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3014638.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13429741.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13429741.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41282433.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27852692.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18742845.45 |
2023
2023-06-30
2023-12-31
2024-06-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76785388.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 652670.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76276920.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 508468.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66030290.2 |
| I. Amortyzacja | 539622.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13937575.03 |
| III. Usługi obce | 47883544.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297557.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2528160.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 536794.3 |
| – emerytalne | 244594.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 307036.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10755098.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1352227.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1352227.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 323800.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 323800.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11783525.15 |
| G. Przychody finansowe | 231478.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 213813.67 |
| – od jednostek powiązanych | 163999.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17665.2 |
| H. Koszty finansowe | 490990.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 469359.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21630.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11524013.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1668435.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9855578.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 311040298.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35940955.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26085000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 377.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9855578.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275099343.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 926044.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 596280.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204764 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 204764 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 125000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 142453019.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 142453019.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 10027535.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 911869.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 131513614.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131720279.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 187524.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 187524.56 |
| – do 12 miesięcy | 187524.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 131532755.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 5072400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 783415.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19451632.23 |
| – do 12 miesięcy | 10096035.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9355597.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 104269267.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1452008.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 204917.75 |
| I. inne | 299114.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 311040298.69 |
| A. Aktywa trwałe | 53834963.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115677.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81257.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 34420 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6838392.36 |
| 1. Środki trwałe | 6838392.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 818001.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2456337.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2053862.47 |
| D. środki transportu | 921492.14 |
| E. inne środki trwałe | 588699.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46444105.43 |
| 1. Nieruchomości | 25453507.64 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20990597.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4708207.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4708207.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16282390.3 |
| – udziały lub akcje | 15049912.84 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1232477.46 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 436788.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 436788.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 257205335.44 |
| I. Zapasy | 211793845.09 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 128704655.47 |
| 3. Produkty gotowe | 69977247.09 |
| 4. Towary | 12216878.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 895063.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20275125.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10132.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10132.18 |
| – do 12 miesięcy | 10132.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20264992.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19222301.45 |
| – do 12 miesięcy | 14221444.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5000857.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 979504.49 |
| C. inne | 63186.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24776471.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24776471.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24776471.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8331189.96 |
| – inne środki pieniężne | 16445281.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359894.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143168938.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143168938.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11166786.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14918213.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14918590.84 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 377.06 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26085000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 377.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 377.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 377.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 117720117.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117720117.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 117720117.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25743335.43 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 19359735.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 143463453 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9855578.22 |
| A. zysk netto | 9855578.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35940955.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35940955.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9855578.22 |
| II. Korekty razem | 7000436.08 |
| 1. Amortyzacja | 810580.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255546.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 596468.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18825952.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10503339.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9631039.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17773698.82 |
| 10. Inne korekty | 7262395.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16856014.3 |
| I. Wpływy | 24772.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24772.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24772.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 24772.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5275306.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75306.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5200000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5250534.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14681701.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6904596.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6390005.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 917738.73 |
| 8. Odsetki | 469359.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14681701.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3076221.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3076221.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27852692.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24776471.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13303448.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie