| Nazwa: | METALTECH PIASECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | METALTECH PIASECKI |
| Data rejestracji: | 01 cze 2023 (rok temu) (Firmy założone w czerwiec 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001034406 |
| NIP: | 5311426011 |
| REGON: | 01484871300000 |
| Kod pocztowy: | 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152) |
| Miasto: | Cybulice |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SPOKOJNA, 29, CZOSNÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1080000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #473 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ PIASECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA-KOŁACZ | Beneficjent |
| PAWEŁ PIASECKI | Beneficjent |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIASECKI | Wspólnik | 2023-06-01 | 3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Wspólnik | 2023-06-01 | 3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA KOŁACZ | Wspólnik | 2023-06-01 | 3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 360.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA-KOŁACZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 3 600 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI | Brak danych |
| PAWEŁ PIASECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 3 600 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI | BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WSPÓLNIE Z RAFAŁEM PIASECKIM DO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU), CO W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ OD 1 DO 3 CZŁONKÓW STANOWI UPRAWNIENIE OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 4 USTAWY AML, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 4 I WIĘCEJ CZŁONKÓW UPRAWNIENIE TO NIE SPEŁNIA PRZESŁANKI UZNANIA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 3 600 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI | BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WSPÓLNIE Z PAWŁEM PIASECKIM DO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU), CO W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ OD 1 DO 3 CZŁONKÓW STANOWI UPRAWNIENIE OKREŚLONE W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 4 USTAWY AML, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 4 I WIĘCEJ CZŁONKÓW UPRAWNIENIE TO NIE SPEŁNIA PRZESŁANKI UZNANIA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES LUB WICEPREZES - KAŻDY SAMODZIELNIE, LUB 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W KAŻDYM PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 5.000.000 ZŁ WYMAGA DZIAŁANIA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA LUB DZIAŁANIA ŁĄCZNIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA KOŁACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| PAWEŁ PIASECKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2024-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54193672.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19999326.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39719338.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 854036.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13620297.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48801802.52 |
| I. Amortyzacja | 1126593.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18038605.8 |
| III. Usługi obce | 3184997.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1034072.5 |
| V. Wynagrodzenia | 10679218.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2558489.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 269967.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11909858.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5391869.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 205494.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 97979.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 107515.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1006727.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891452.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 115274.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4590636.88 |
| G. Przychody finansowe | 460332.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 423764.52 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36567.8 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 579323.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 381819.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 197504.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4471645.74 |
| J. Podatek dochodowy | 905277.15 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3566368.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62499609.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7789209.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 473279.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2669561.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3566368.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54710399.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 863828.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29408.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 834420.03 |
| – krótkoterminowe | 834420.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30734981.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4314512.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26420468.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 42962.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26377505.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22993376.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 303341.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 303341.62 |
| – do 12 miesięcy | 303341.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22295398.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4487994.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6897396.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3158976.15 |
| – do 12 miesięcy | 3158976.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5281808 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1200825.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1067994.15 |
| I. inne | 200404.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 394636.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118213.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118213.55 |
| – długoterminowe | 93252.71 |
| – krótkoterminowe | 24960.84 |
| Aktywa razem | 62499609.52 |
| A. Aktywa trwałe | 34712956.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27335342.23 |
| 1. Środki trwałe | 20860190.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3031300.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13798609.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3446184.28 |
| D. środki transportu | 273397.11 |
| E. inne środki trwałe | 310699 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6475151.7 |
| III. Należności długoterminowe | 474313.23 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 474313.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6721152.47 |
| 1. Nieruchomości | 1583194.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5137957.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5137957.95 |
| – udzielone pożyczki | 5137957.95 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182148.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182148.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 27786653.25 |
| I. Zapasy | 7321973.43 |
| 1. Materiały | 3892269.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1808620.78 |
| 3. Produkty gotowe | 1243266.46 |
| 4. Towary | 377817.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5339301.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1001555.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1001555.55 |
| – do 12 miesięcy | 1001555.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4337745.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1963486.25 |
| – do 12 miesięcy | 1963486.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114462 |
| C. inne | 2259797.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14602849.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14566281.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14566281.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14566281.89 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 36567.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522528.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45676597.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45676597.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2752675.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1672675.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1672675.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45682764.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -45209485.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45209485.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 473279.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2669561.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2669561.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2669561.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2669561.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2669561.45 |
| 6. Wynik netto | 3566368.59 |
| A. zysk netto | 3566368.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7789209.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7789209.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3566368.59 |
| II. Korekty razem | 2721768.15 |
| 1. Amortyzacja | 1126593.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41945.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 863828.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 74387.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3064291.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -686232.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 990406.57 |
| 10. Inne korekty | -2669561.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6288136.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 686024.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 321762.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 364261.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 364261.65 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 364261.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -686024.64 |
| I. Wpływy | 41945.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41945.39 |
| II. Wydatki | 3759727.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1672675.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1963017.86 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 124034.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3717782.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1884329.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12681952.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14566281.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 146822.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
