| Nazwa: | METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | METALTECH |
| Data rejestracji: | 15 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000339131 |
| NIP: | 5311664012 |
| REGON: | 14204920000000 |
| Kod pocztowy: | 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152) |
| Miasto: | Cybulice |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SPOKOJNA, 29, CZOSNÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3486600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5311664012 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07102015920000250201741727 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 08102015920000210201742196 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 08105010251000009031656656 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 11109026040000000148496134 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 12102015920000230201741735 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 23102035410000540203454808 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 32150013861213800454970000 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 39105010251000009031681415 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 50102015920000290201742212 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 61105010251000009031681407 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #237 | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #281 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ PIASECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA-KOŁACZ | Beneficjent |
| PAWEŁ PIASECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIASECKI | Wspólnik | 2009-10-15 | 2022-12-30 | 2.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 253.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Wspólnik | 2009-10-15 | 2022-12-30 | 2.534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 253.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| IRENA STANISŁAWA PIASECKA | Wspólnik | 2009-10-15 | 2010-03-17 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA KOŁACZ | Wspólnik | 2009-10-15 | 2022-12-30 | 2.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 253.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| METALTECH-PIASECKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2010-03-17 | 2023-04-18 | 26.612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.661.000,00 ZŁOTYCH | 01484871300000 |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA KOŁACZ | Wspólnik | 2023-04-18 | Brak danych | 11.622 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.162.200,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PAWEŁ PIASECKI | Wspólnik | 2023-04-18 | Brak danych | 11.622 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.162.200,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Wspólnik | 2023-04-18 | Brak danych | 11.622 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.162.200,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 2533 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI. POZOSTAŁE 9089 UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA JEST NIEUPRZYWILEJOWANE. |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA-KOŁACZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 2533 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI. POZOSTAŁE 9089 UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA JEST NIEUPRZYWILEJOWANE. |
| PAWEŁ PIASECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY Z 2533 UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ: 1) DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZYPADAŁABY NA UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE, 2) 3 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW. DODATKOWO UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI. POZOSTAŁE 9089 UDZIAŁÓW WSPÓLNIKA JEST NIEUPRZYWILEJOWANE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES, WICEPREZES - KAŻDY SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ PIASECKI | WICEPREZES | 2009-10-15 |
| AGNIESZKA ANNA PIASECKA KOŁACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-15 |
| RAFAŁ PIOTR PIASECKI | PREZES | 2009-10-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 307374324.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13839272.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 275159895.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7458122.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24756307.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284571315.52 |
| I. Amortyzacja | 9481741.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 170407640.94 |
| III. Usługi obce | 28265991.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2745739.92 |
| V. Wynagrodzenia | 42024242.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8827079.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3072122.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19746757.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22803009.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3325050.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 215821.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3109228.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1294028.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207045.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81922.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1005060.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24834030.78 |
| G. Przychody finansowe | 2961710.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 463284.62 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2165509.38 |
| V. Inne | 332916.76 |
| H. Koszty finansowe | 796774.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 475735.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 321038.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26998967.38 |
| J. Podatek dochodowy | 4690307.68 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22308659.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 196191964.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135975050.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3486600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110179790.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22308659.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60216914.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5498330.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3826538.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1671791.67 |
| – krótkoterminowe | 1671791.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5747130.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5747130.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1795069.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3952061.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29874095.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 677190.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 677190.09 |
| – do 12 miesięcy | 677190.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29141074.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 2587382.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4802201.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11636184.85 |
| – do 12 miesięcy | 11636184.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3206311.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3665679.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2582114.83 |
| I. inne | 661200.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 55831.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19097357.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 19024157.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73199.92 |
| – długoterminowe | 46368.28 |
| – krótkoterminowe | 26831.64 |
| Aktywa razem | 196191964.66 |
| A. Aktywa trwałe | 74613091.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67893246.6 |
| 1. Środki trwałe | 67353028.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1236010.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35956594.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22859296.45 |
| D. środki transportu | 6881656.66 |
| E. inne środki trwałe | 419470.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 540218.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 391953.17 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 391953.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5954806.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5954806.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| – udzielone pożyczki | 4000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1954806.71 |
| – udzielone pożyczki | 1954806.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373084.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373084.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 121578873.34 |
| I. Zapasy | 50827663.25 |
| 1. Materiały | 18603573.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26611122.88 |
| 3. Produkty gotowe | 5080674.47 |
| 4. Towary | 532292.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36609916.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 671753.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 671753.81 |
| – do 12 miesięcy | 671753.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35938162.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32193582.93 |
| – do 12 miesięcy | 32193582.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2765643 |
| C. inne | 978936.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31918180.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30802661.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30802661.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30802661.5 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1115519.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2223113.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113666390.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113666390.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15272100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -11785500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11785500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3486600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 91176398.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19003392.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22899514.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11114014.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3896122.27 |
| – pokrycia straty | 3896122.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110179790.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11114014.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11114014.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11114014.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11114014.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3896122.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3896122.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22308659.7 |
| A. zysk netto | 22308659.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135975050.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135975050.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22308659.7 |
| II. Korekty razem | -16357173.34 |
| 1. Amortyzacja | 9481741.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12451.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1561796.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6183702.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8260837.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20488127.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1724306.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5951486.36 |
| I. Wpływy | 153543.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 153543.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 153543.37 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 153543.37 |
| II. Wydatki | 3332762.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3332762.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3179219.39 |
| I. Wpływy | 1115519.08 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1115519.08 |
| II. Wydatki | 6855802.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3896122.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2452886.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 494342.32 |
| 8. Odsetki | 12451.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5740283.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2968016.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33770678.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30802661.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 852916.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-10-15 | 2010-03-17 | METALTECH LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
