Podimoty.plKRS 0001010826
NIP5242809564
REGON36552953900000
NazwaGM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGM SPRINKLER
Data rejestracji 02 sty 2023 (2 lata temu) 02 sty 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZYDROŻNA, 1, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji300000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOJANINA PROTASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2023-01-02
JOWITA WERONIKA PROTASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2023-01-02
MARCIN KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-01-02
2023-04-05
EWELINA KRUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-04-05
MARCIN PROTASIEWICZ
Beneficjent
MIROSŁAW PROTASIEWICZ
Beneficjent
MIROSŁAW PROTASIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PROTASIEWICZ
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ GM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA
MIROSŁAW PROTASIEWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ GM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN KRUPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-05
MIROSŁAW PROTASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-01-02
MARCIN PROTASIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151255386.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147881074.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 927404.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2446907.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131013072.04 |
| I. Amortyzacja | 498161 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83563093.31 |
| III. Usługi obce | 40421552.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30914.7 |
| V. Wynagrodzenia | 3081087.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 664755.56 |
| – emerytalne | 264621.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 965624.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1787883 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20242314.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 274925.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19876.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255048.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60781.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60781.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20456457.98 |
| G. Przychody finansowe | 99379.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 99379.48 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 154337.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 137550.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 16786.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20401500.21 |
| J. Podatek dochodowy | 3934331 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 25826.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16441342.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68741886.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20540978.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3879636.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16441342.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48200907.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21638.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21638.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48179269.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48179269.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 3549633.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31940135.36 |
| – do 12 miesięcy | 29175356.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2764778.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4054228.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108469.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 196315.31 |
| I. inne | 7330486.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68741886.5 |
| A. Aktywa trwałe | 855489.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 786819.47 |
| 1. Środki trwałe | 786819.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 786819.47 |
| III. Należności długoterminowe | 65500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3170.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3170.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 67886396.74 |
| I. Zapasy | 4671057.18 |
| 1. Materiały | 4663324.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7733 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46305409.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46305409.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46139668.15 |
| – do 12 miesięcy | 31132788 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15006880.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156116.64 |
| C. inne | 9624.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9819358.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9819358.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9819358.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9819358.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7090571.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16676271.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16676271.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7341536.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3461900.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3461900.38 |
| – pokrycia straty | 3461900.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3879636.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9114735.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9114735.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9114735.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9114735.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16441342.5 |
| A. zysk netto | 16441342.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20540978.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36982321.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16441342.5 |
| II. Korekty razem | -1039323.68 |
| 1. Amortyzacja | 498161 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19876.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25826.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2302938.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7658324.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9381201.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963372.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15402018.82 |
| I. Wpływy | 70000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 331421.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331421.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -261421.05 |
| I. Wpływy | 3200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13575902.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12576635.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 100000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 899267.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10375902.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4764695.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4764695.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5054663.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9819358.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1396420.7 |
2023
2023-01-02
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104817400.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105148823.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -952422.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 620999.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96062040.62 |
| I. Amortyzacja | 396649.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56027495.24 |
| III. Usługi obce | 33991168.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173316.66 |
| V. Wynagrodzenia | 3308374.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 658404.74 |
| – emerytalne | 307246.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 916109.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 590521.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8755360.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 524507.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524507.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4723136.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4711644.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11492.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4556730.57 |
| G. Przychody finansowe | 3364.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 3364.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 456422.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 88654.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 367767.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4103672.64 |
| J. Podatek dochodowy | 152392 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -18467.9 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3969748.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53667243.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24513727.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20243978.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3969748.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29153516.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29153516.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29153516.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3700000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21418461.35 |
| – do 12 miesięcy | 18374205.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3044255.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2904127 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 923311.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 197128.82 |
| I. inne | 10487.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 53667243.47 |
| A. Aktywa trwałe | 843072.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 775572.95 |
| 1. Środki trwałe | 775572.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63253 |
| D. środki transportu | 712319.95 |
| III. Należności długoterminowe | 67500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 67500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52824170.52 |
| I. Zapasy | 2089109.89 |
| 1. Materiały | 2080441.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8667.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28236997.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28236997.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27975630.77 |
| – do 12 miesięcy | 16256296.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11719334.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255982.79 |
| C. inne | 5384.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16288507.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16288507.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16288507.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16288507.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6209555.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20540978.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20540978.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3879636.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16364342.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16441342.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20243978.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16441342.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16441342.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16441342.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16441342.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3969748.54 |
| A. zysk netto | 3969748.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24513727.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24513727.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3969748.54 |
| II. Korekty razem | 2731436.85 |
| 1. Amortyzacja | 396649.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18467.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2581947.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18066411.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19176119.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 881016.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6701185.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 385403.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385403.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -385403.04 |
| I. Wpływy | 3780000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 80000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3626633.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 77000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3549633.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 153366.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6469148.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6469148.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9819358.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16288507.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 885326.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie