| Nazwa: | GM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GM SPRINKLER |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001010826 |
| NIP: | 5242809564 |
| REGON: | 36552953900000 |
| Kod pocztowy: | 03-253 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZYKOSZAROWA, 33, WARSZAWA, 03-260, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 300000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 300000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANINA PROTASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | Brak danych |
| JOWITA WERONIKA PROTASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | Brak danych |
| MARCIN KRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | 2023-04-05 |
| EWELINA KRUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Beneficjent |
| MIROSŁAW PROTASIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN PROTASIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ GM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA |
| MARCIN PROTASIEWICZ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ GM SPRINKLER SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN KRUPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-05 |
| MIROSŁAW PROTASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| MARCIN PROTASIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151255386.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147881074.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 927404.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2446907.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131013072.04 |
| I. Amortyzacja | 498161 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83563093.31 |
| III. Usługi obce | 40421552.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30914.7 |
| V. Wynagrodzenia | 3081087.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 664755.56 |
| – emerytalne | 264621.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 965624.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1787883 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20242314.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 274925.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19876.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255048.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60781.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60781.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20456457.98 |
| G. Przychody finansowe | 99379.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 99379.48 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 154337.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 137550.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 16786.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20401500.21 |
| J. Podatek dochodowy | 3934331 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 25826.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16441342.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68741886.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20540978.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3879636.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16441342.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48200907.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21638.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21638.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48179269.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48179269.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 3549633.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31940135.36 |
| – do 12 miesięcy | 29175356.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2764778.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4054228.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108469.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 196315.31 |
| I. inne | 7330486.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 68741886.5 |
| A. Aktywa trwałe | 855489.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 786819.47 |
| 1. Środki trwałe | 786819.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 786819.47 |
| III. Należności długoterminowe | 65500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3170.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3170.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 67886396.74 |
| I. Zapasy | 4671057.18 |
| 1. Materiały | 4663324.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7733 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46305409.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46305409.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46139668.15 |
| – do 12 miesięcy | 31132788 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15006880.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156116.64 |
| C. inne | 9624.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9819358.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9819358.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9819358.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9819358.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7090571.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16676271.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16676271.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7341536.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3461900.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3461900.38 |
| – pokrycia straty | 3461900.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3879636.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9114735.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9114735.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9114735.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9114735.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16441342.5 |
| A. zysk netto | 16441342.5 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20540978.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36982321.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16441342.5 |
| II. Korekty razem | -1039323.68 |
| 1. Amortyzacja | 498161 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19876.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25826.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2302938.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7658324.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9381201.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963372.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15402018.82 |
| I. Wpływy | 70000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 331421.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331421.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -261421.05 |
| I. Wpływy | 3200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13575902.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12576635.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 100000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 899267.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10375902.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4764695.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4764695.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5054663.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9819358.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1396420.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104817400.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105148823.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -952422.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 620999.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96062040.62 |
| I. Amortyzacja | 396649.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56027495.24 |
| III. Usługi obce | 33991168.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173316.66 |
| V. Wynagrodzenia | 3308374.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 658404.74 |
| – emerytalne | 307246.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 916109.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 590521.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8755360.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 524507.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524507.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4723136.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4711644.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11492.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4556730.57 |
| G. Przychody finansowe | 3364.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 3364.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 456422.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 88654.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 367767.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4103672.64 |
| J. Podatek dochodowy | 152392 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -18467.9 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3969748.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53667243.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24513727.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20243978.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3969748.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29153516.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29153516.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29153516.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3700000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21418461.35 |
| – do 12 miesięcy | 18374205.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3044255.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2904127 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 923311.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 197128.82 |
| I. inne | 10487.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 53667243.47 |
| A. Aktywa trwałe | 843072.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 775572.95 |
| 1. Środki trwałe | 775572.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63253 |
| D. środki transportu | 712319.95 |
| III. Należności długoterminowe | 67500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 67500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52824170.52 |
| I. Zapasy | 2089109.89 |
| 1. Materiały | 2080441.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8667.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28236997.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28236997.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27975630.77 |
| – do 12 miesięcy | 16256296.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11719334.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255982.79 |
| C. inne | 5384.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16288507.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16288507.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16288507.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16288507.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6209555.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20540978.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20540978.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3879636.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16364342.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16441342.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20243978.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16441342.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16441342.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16441342.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16441342.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3969748.54 |
| A. zysk netto | 3969748.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24513727.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24513727.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3969748.54 |
| II. Korekty razem | 2731436.85 |
| 1. Amortyzacja | 396649.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18467.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2581947.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18066411.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19176119.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 881016.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6701185.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 385403.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 385403.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -385403.04 |
| I. Wpływy | 3780000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 80000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3626633.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 77000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3549633.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 153366.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6469148.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6469148.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9819358.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16288507.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 885326.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-01-02 | 2025-01-17 | UL. PRZYDROŻNA, 1, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA |
| 2025-01-17 | 2025-01-27 | UL. PRZYKOSZAROWA, 33, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
