Nazwa: | PROTASIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | PROTASIEWICZ |
Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000974166 |
NIP: | 8442375534 |
REGON: | 52109207100000 |
Kod pocztowy: | 16-400 (Firmy w Podlaskie, Zielone Kamedulskie, 16-400) |
Miasto: | Zielone Kamedulskie |
Voivodeship: | Podlaskie |
Adres: | UL. LEŚNA, 17B, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MIROSŁAW PROTASIEWICZ | zgłaszający - komplementariusz |
MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Wspólnik | 2022-06-01 |
JANINA PROTASIEWICZ | Wspólnik | 2022-06-01 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
JANINA PROTASIEWICZ | Prokurent | 2022-06-30 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MIROSŁAW PROTASIEWICZ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-06-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48966535.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47296708.96 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1564323.51 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 105502.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27926508.83 |
I. Amortyzacja | 392688.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25242453.74 |
III. Usługi obce | 673021.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185754 |
V. Wynagrodzenia | 1068342.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 240539.13 |
– emerytalne | 102291.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 63708.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60000.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21040026.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 380037.35 |
II. Dotacje | 71368.71 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47878.77 |
IV. Inne przychody operacyjne | 260789.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 125268.7 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18371.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 106896.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21294794.86 |
G. Przychody finansowe | 9995.67 |
II. Odsetki, w tym: | 9995.67 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 338451.84 |
I. Odsetki, w tym: | 332717.46 |
IV. Inne | 5734.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20966338.69 |
J. Podatek dochodowy | 4054826.99 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16911511.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52686897.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39122963.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20989470.84 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1121981.27 |
VI. Zysk (strata) netto | 16911511.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13563934.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5.34 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5.34 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12492259.02 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12492259.02 |
A. kredyty i pożyczki | 5300000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2742621.15 |
– do 12 miesięcy | 2648238.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 94382.76 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3252032.52 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1196202.7 |
I. inne | 1402.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1071669.72 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1071669.72 |
– długoterminowe | 951469.56 |
– krótkoterminowe | 120200.16 |
Aktywa razem | 52686897.89 |
A. Aktywa trwałe | 7327401.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7317031.13 |
1. Środki trwałe | 6365291.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 79700.45 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3495495.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2384045.99 |
D. środki transportu | 369088.86 |
E. inne środki trwałe | 36960 |
2. Środki trwałe w budowie | 98167.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 853572.2 |
III. Należności długoterminowe | 10000 |
3. Od pozostałych jednostek | 10000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370.35 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370.35 |
B. Aktywa obrotowe | 45359496.41 |
I. Zapasy | 11406023.96 |
1. Materiały | 9651588.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1564323.51 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 190112.4 |
II. Należności krótkoterminowe | 26702031.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26702031.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26692963.76 |
– do 12 miesięcy | 26692963.76 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 9067.59 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7221026.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7221026.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 36000 |
– udzielone pożyczki | 36000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7185026.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7185026.84 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30414.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22211452.11 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22211452.11 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20989470.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20989470.84 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1121981.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1121981.27 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1121981.27 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1121981.27 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1121981.27 |
6. Wynik netto | 16911511.7 |
A. zysk netto | 16911511.7 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39122963.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39122963.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 18033492.97 |
II. Korekty razem | -5425812.15 |
1. Amortyzacja | 392688.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | 365.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 10545475.26 |
7. Zmiana stanu należności | -16809037.78 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 405483.04 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37507.4 |
10. Inne korekty | 1706.16 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12607680.82 |
I. Wpływy | 402000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 402000 |
B. w pozostałych jednostkach | 402000 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 402000 |
II. Wydatki | 1106790.94 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 653875.85 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 452915.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -704790.94 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 4936901.37 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4587256.97 |
8. Odsetki | 327770 |
9. Inne wydatki finansowe | 21874.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4936901.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6965988.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6965988.51 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 219038.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7185026.84 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 722174.78 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57426668.66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58326151.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -992023.75 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92540.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25838722.03 |
I. Amortyzacja | 668427.98 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21375624.71 |
III. Usługi obce | 1110392.71 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136008.47 |
V. Wynagrodzenia | 1951689.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 438962.11 |
– emerytalne | 182214.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88925.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68691.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31587946.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 354335.5 |
II. Dotacje | 120200.16 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18371.93 |
IV. Inne przychody operacyjne | 215763.41 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6862.05 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2460 |
III. Inne koszty operacyjne | 4402.05 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31935420.08 |
G. Przychody finansowe | 274971.97 |
II. Odsetki, w tym: | 263315.37 |
V. Inne | 11656.6 |
H. Koszty finansowe | 363394.38 |
I. Odsetki, w tym: | 360311.38 |
IV. Inne | 3083 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31846997.67 |
J. Podatek dochodowy | 6050558.01 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25796439.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 70608630.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 62519403.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36622963.81 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 25796439.66 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8089226.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7137757.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7137757.39 |
A. kredyty i pożyczki | 5655580 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 981623.36 |
– do 12 miesięcy | 931222.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 50400.44 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482590.23 |
I. inne | 17963.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 951469.56 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 951469.56 |
– długoterminowe | 831627.24 |
– krótkoterminowe | 119842.32 |
Aktywa razem | 70608630.42 |
A. Aktywa trwałe | 20801173.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11483692.25 |
1. Środki trwałe | 9801459.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1856209.4 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5469559.12 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2058942.28 |
D. środki transportu | 389868.51 |
E. inne środki trwałe | 26880 |
2. Środki trwałe w budowie | 147917.3 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1534315.64 |
III. Należności długoterminowe | 13000 |
3. Od pozostałych jednostek | 13000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 9304480.82 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9304480.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 9304480.82 |
– udzielone pożyczki | 9304480.82 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 49807457.35 |
I. Zapasy | 7013826.3 |
1. Materiały | 6311264.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 572299.76 |
4. Towary | 37151.19 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93110.4 |
II. Należności krótkoterminowe | 17967945.59 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17967945.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17967059.18 |
– do 12 miesięcy | 17967059.18 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 886.41 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24802534.16 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24802534.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 17115.51 |
– udzielone pożyczki | 17115.51 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24785418.65 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24785418.65 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23151.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39122963.81 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39122963.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20989470.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15633492.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18033492.97 |
– podziału zysku (ustawowo) | 18033492.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2400000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36622963.81 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18033492.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18033492.97 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18033492.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18033492.97 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 25796439.66 |
A. zysk netto | 25796439.66 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62519403.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62519403.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 25796439.66 |
II. Korekty razem | 7969057.58 |
1. Amortyzacja | 668427.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | -365.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4392197.66 |
7. Zmiana stanu należności | 8721085.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5710081.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112937.2 |
10. Inne korekty | 10730.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33765497.24 |
I. Wpływy | 18884.49 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18884.49 |
B. w pozostałych jednostkach | 18884.49 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 18884.49 |
II. Wydatki | 14139569.92 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4104596.14 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9304480.82 |
B. w pozostałych jednostkach | 9304480.82 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 9304480.82 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 730492.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14120685.43 |
I. Wpływy | 355580 |
2. Kredyty i pożyczki | 355580 |
II. Wydatki | 2400000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2044420 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17600391.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17600391.81 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7185026.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24785418.65 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2189380.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc