| Nazwa: | AWECO POLSKA APPLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AWECO POLSKA APPLIANCE |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001007669 |
| NIP: | 6462737608 |
| REGON: | 24041899500000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. TURYŃSKA, 80, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 156100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LONGXIANG JI | Beneficjent |
| MARCIN SEBASTIAN MAZUR | Beneficjent |
| SHIFENG LIU | Beneficjent |
| HUI WANG | Beneficjent |
| MARCIN SEBASTIAN MAZUR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SANHUA AWECO APPLIANCE SYSTEMS GMBH | Wspólnik | 2023-01-02 | 700000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156 100 000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ STEFAN GONET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 | 2023-05-18 |
| LONGXIANG JI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 | 2023-06-29 |
| ZIWEI GAO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 | 2024-02-09 |
| JI LONGXIANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-29 | Brak danych |
| MARCIN SEBASTIAN MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-09 | Brak danych |
| SHIFENG LIU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-09 | Brak danych |
| HUI WANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-09 | 2024-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 502149642.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 171101547.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 412359759.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11107786.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78682095.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 532781482.64 |
| I. Amortyzacja | 14192623.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 313335023.31 |
| III. Usługi obce | 62383685.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6675871.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 50762479.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11506589.97 |
| – emerytalne | 4257438.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 770077.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73155132.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30631840.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2513729.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1274875.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 946375.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 292478.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 278580.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12422.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 266008.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -28396691.82 |
| G. Przychody finansowe | 178571.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 178571.64 |
| – od jednostek powiązanych | 178571.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4673014.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 651575.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4021438.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -32891134.57 |
| J. Podatek dochodowy | 629364.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -33520498.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 424477421.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49417677.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118183600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14415310.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 64471500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 64471500 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -114132233.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -33520498.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 375059743.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8752510.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5370588.09 |
| – długoterminowa | 3013735 |
| – krótkoterminowa | 2356853.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3381922.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3381922.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26181826.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26181826.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26181826.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 327304148.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 288262042.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 284908018.29 |
| – do 12 miesięcy | 284908018.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3354024.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38773998.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3770717.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24846369.54 |
| – do 12 miesięcy | 24846369.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4627760.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3534032.16 |
| I. inne | 1995118.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 268107.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12821258.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12821258.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12821258.47 |
| Aktywa razem | 424477421.38 |
| A. Aktywa trwałe | 109804661.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 328693.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 328693.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104524119.33 |
| 1. Środki trwałe | 90061805.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50543677.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34515536.13 |
| D. środki transportu | 1479709.8 |
| E. inne środki trwałe | 3522881.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14462314.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4951849 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4951849 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 314672759.81 |
| I. Zapasy | 123382266.31 |
| 1. Materiały | 76546268.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11295465.59 |
| 3. Produkty gotowe | 21729009.86 |
| 4. Towary | 12705714.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1105808.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 174840268.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 118546065.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84927076.23 |
| – do 12 miesięcy | 84927076.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33618989.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56294202.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56294202.92 |
| – do 12 miesięcy | 56294202.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1662643.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1662643.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1662643.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1662643.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14787581.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82938176.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82938176.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118183600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118183600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14415310.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14415310.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 64471500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 64471500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -114132233.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -114132233.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -114132233.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -114132233.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -114132233.42 |
| 6. Wynik netto | -33520498.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 33520498.84 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49417677.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49417677.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -33520498.84 |
| II. Korekty razem | 58133998.66 |
| 1. Amortyzacja | 14192622.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 637729.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 473004.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12422.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -669859.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36391518.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53436042.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 131312288.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3174733.58 |
| 10. Inne korekty | -1171381.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24613499.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13706318.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13706318.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13706318.73 |
| I. Wpływy | 1453446.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1453446.93 |
| II. Wydatki | 15202446.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3964852.44 |
| 8. Odsetki | 651575.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10586017.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13748999.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2841818.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2764220.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 77597.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4435091.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1593273.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 659069.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 521038573.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 230762225.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 420195155.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7684421.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108527840.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 571506130.42 |
| I. Amortyzacja | 14530161.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 310097187.77 |
| III. Usługi obce | 64765811.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7774051.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57651251.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13488315.43 |
| – emerytalne | 4990676.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1128482.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102070868.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -50467556.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4511245.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1480540.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2861827.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168878.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 220002.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19002.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 201000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -46176313.95 |
| G. Przychody finansowe | 8558070.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 206373.27 |
| – od jednostek powiązanych | 206373.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8351697.14 |
| H. Koszty finansowe | 1341822.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1341822.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 247646.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -38960065.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1348485 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -40308550.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 338641187.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56664577.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15133760.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 111308500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 111308500 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -99469132.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | -40308550.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 281976610.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10312254.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5707276.54 |
| – długoterminowa | 3653222 |
| – krótkoterminowa | 2054054.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4604977.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4604977.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21722411.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21722411.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21722411.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 240848731.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206067151.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 179189141.65 |
| – do 12 miesięcy | 179189141.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26878009.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34414422.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3876748.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21035301.06 |
| – do 12 miesięcy | 21035301.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5462270.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3654516.69 |
| I. inne | 385586.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 367157.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9093212.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9093212.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9093212.2 |
| Aktywa razem | 338641187.23 |
| A. Aktywa trwałe | 110037867.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 246929.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 246929.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103988772.44 |
| 1. Środki trwałe | 101302824.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44372877.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49394936.14 |
| D. środki transportu | 2804551.46 |
| E. inne środki trwałe | 4730459.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2685947.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5802165.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5802165.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 228603320.09 |
| I. Zapasy | 74507653.05 |
| 1. Materiały | 40262912.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9304412.69 |
| 3. Produkty gotowe | 16665876.31 |
| 4. Towary | 5520643.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2753808.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 137773783.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 85857795.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85857795.13 |
| – do 12 miesięcy | 85857795.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51915988.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48838212.86 |
| – do 12 miesięcy | 48838212.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3077775.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7439946.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7439946.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7439946.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7439946.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8881937.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49417677.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49417677.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118183600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -48183600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48183600 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14415310.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 718450.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 718450.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15133760.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 64471500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 46837000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46837000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 111308500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -147652732.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 147652732.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 147652732.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48183600 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 99469132.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -99469132.26 |
| 6. Wynik netto | -40308550.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 40308550.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56664577.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56664577.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -40308550.97 |
| II. Korekty razem | -40852909.16 |
| 1. Amortyzacja | 14530161.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1231683.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 703741.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 28403.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1559743.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 48874613.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2597179.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -109184969.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2177598.18 |
| 10. Inne korekty | -907696.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -81161460.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16883475.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16883475.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16883475.81 |
| I. Wpływy | 108878010.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 46837000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 62041010.4 |
| II. Wydatki | 5016704.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4106589.73 |
| 8. Odsetki | 910114.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 103861305.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5816369.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5777302.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39067.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1559642.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7376012.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 783059.88 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energooszczędny hybrydowy system zarządzania przepływem dla zmywarek z technologią odzyskiwania wody i ciepła | 17 079 779,12 zł | 8 932 964,34 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387497/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
