| Pasywa razem |
141294952.77
|
| A. Kapitał (fundusz) własny |
71438060.26
|
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
85465000
|
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: |
0
|
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0
|
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: |
0
|
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej |
0
|
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
5000000
|
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki |
5000000
|
| – na udziały (akcje) własne |
0
|
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0
|
| VI. Zysk (strata) netto |
-19026939.74
|
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0
|
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
69856892.51
|
| I. Rezerwy na zobowiązania |
236501.36
|
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0
|
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
64430.87
|
| – długoterminowa |
0
|
| – krótkoterminowa |
64430.87
|
| 3. Pozostałe rezerwy |
172070.49
|
| – długoterminowe |
0
|
| – krótkoterminowe |
172070.49
|
| II. Zobowiązania długoterminowe |
210443.81
|
| 1. Wobec jednostek powiązanych |
0
|
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
| 3. Wobec pozostałych jednostek |
210443.81
|
| A. kredyty i pożyczki |
0
|
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
| C. inne zobowiązania finansowe |
210443.81
|
| D. zobowiązania wekslowe |
0
|
| E. inne |
0
|
| III. Zobowiązania krótkoterminowe |
69409947.34
|
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
64315661.82
|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
46572577.33
|
| – do 12 miesięcy |
46572577.33
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| B. inne |
17743084.49
|
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0
|
| – do 12 miesięcy |
0
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| B. inne |
0
|
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
5094285.52
|
| A. kredyty i pożyczki |
0
|
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
0
|
| C. inne zobowiązania finansowe |
17707.89
|
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
1804120.88
|
| – do 12 miesięcy |
1804120.88
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
0
|
| F. zobowiązania wekslowe |
0
|
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
216097.27
|
| H. z tytułu wynagrodzeń |
180006.37
|
| I. inne |
2876353.11
|
| 4. Fundusze specjalne |
0
|
| IV. Rozliczenia międzyokresowe |
0
|
| 1. Ujemna wartość firmy |
0
|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0
|
| – długoterminowe |
0
|
| – krótkoterminowe |
0
|
| Aktywa razem |
141294952.77
|
| A. Aktywa trwałe |
27708465.42
|
| I. Wartości niematerialne i prawne |
0
|
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
0
|
| 2. Wartość firmy |
0
|
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne |
0
|
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
0
|
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
27656519.32
|
| 1. Środki trwałe |
284737.75
|
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0
|
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
0
|
| C. urządzenia techniczne i maszyny |
10496.92
|
| D. środki transportu |
227193.27
|
| E. inne środki trwałe |
47047.56
|
| 2. Środki trwałe w budowie |
27371781.57
|
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
0
|
| III. Należności długoterminowe |
51946.1
|
| 1. Od jednostek powiązanych |
0
|
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
| 3. Od pozostałych jednostek |
51946.1
|
| IV. Inwestycje długoterminowe |
0
|
| 1. Nieruchomości |
0
|
| 2. Wartości niematerialne i prawne |
0
|
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| A. w jednostkach powiązanych |
0
|
| – udziały lub akcje |
0
|
| – inne papiery wartościowe |
0
|
| – udzielone pożyczki |
0
|
| – inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
| – udziały lub akcje |
0
|
| – inne papiery wartościowe |
0
|
| – udzielone pożyczki |
0
|
| – inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| C. w pozostałych jednostkach |
0
|
| – udziały lub akcje |
0
|
| – inne papiery wartościowe |
0
|
| – udzielone pożyczki |
0
|
| – inne długoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe |
0
|
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0
|
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
0
|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0
|
| B. Aktywa obrotowe |
113586487.35
|
| I. Zapasy |
32961675.75
|
| 1. Materiały |
13451699.14
|
| 2. Półprodukty i produkty w toku |
0
|
| 3. Produkty gotowe |
95689.65
|
| 4. Towary |
19411939.03
|
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi |
2347.93
|
| II. Należności krótkoterminowe |
16877405.86
|
| 1. Należności od jednostek powiązanych |
0
|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0
|
| – do 12 miesięcy |
0
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| B. inne |
0
|
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0
|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0
|
| – do 12 miesięcy |
0
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| B. inne |
0
|
| 3. Należności od pozostałych jednostek |
16877405.86
|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
6518619.52
|
| – do 12 miesięcy |
6518619.52
|
| – powyżej 12 miesięcy |
0
|
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |
10358786.34
|
| C. inne |
0
|
| D. dochodzone na drodze sądowej |
0
|
| III. Inwestycje krótkoterminowe |
63738023.24
|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
63738023.24
|
| A. w jednostkach powiązanych |
57859897.76
|
| – udziały lub akcje |
0
|
| – inne papiery wartościowe |
0
|
| – udzielone pożyczki |
57859897.76
|
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| B. w pozostałych jednostkach |
0
|
| – udziały lub akcje |
0
|
| – inne papiery wartościowe |
0
|
| – udzielone pożyczki |
0
|
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
0
|
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
5878125.48
|
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
5878125.48
|
| – inne środki pieniężne |
0
|
| – inne aktywa pieniężne |
0
|
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
0
|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
9382.5
|
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
0
|
| D. Udziały (akcje) własne |
0
|
