Podimoty.plKRS 0001007622
NIP8842718860
REGON02132080800000
NazwaMETAL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETAL-PLAST
Data rejestracji 02 sty 2023 (2 lata temu) 02 sty 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CIERNIE, 157B, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEDEIMANTE KORSAKAITE
Beneficjent
1983-01-20
NIKOLA FEDOROWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Beneficjent
IZABELA FEDOROWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
GRZEGORZ JAKUB JASIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ ELEKTOROWICZ
zgłaszający - członek zarządu
DANIEL FEDOROWICZ
Beneficjent
TERESA FEDOROWICZ
Beneficjent
DANUTA MICHALINA WOJTASIK
Beneficjent
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Wspólnik
2023-01-02
2023-08-10
19.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000 ZŁ
Wspólnik
2023-11-27
2024-04-11
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000 ZŁOTYCH
52544004300000
UAB ECO RECYCLING
Wspólnik
2024-04-11
14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 700.000 ZŁOTYCH
FUNDACJA RODZINNA SIDN
Wspólnik
2024-04-11
6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300.000 ZŁOTYCH
525676030
FUNDACJA RODZINNA SIDN
Wspólnik
2023-08-10
2024-02-27
3.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 175.800 ZŁOTYCH
525676030
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
VYTAUTAS PLUNKSNIS
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
1979-11-07
SANTA SPŪLE
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
ŁUKASZ STANICZEK
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
JĀNIS AIZBALTS
Członek Organu Nadzoru
2023-11-27
NIKOLA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
SEBASTIAN FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ZAŁOŻYCIELA, POWIERNIKA, PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ, BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
IZABELA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI ZAŁOŻYCIELA, BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ŁUKASZ KAZIMIERCZAK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
DANIEL FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI POWIERNIKA, CZŁONKA ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
TERESA FEDOROWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
DANUTA MICHALINA WOJTASIK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. B USTAWY AML W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM FUNKCJI BENEFICJENTA ORAZ CZŁONKA ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ SIDN, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ TAKIEGO JEDYNEGO CZŁONKA.
GRZEGORZ JAKUB JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-01-02
TOMASZ ELEKTOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-11-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165827390.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157239552.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6816089.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1771748.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136523339.31 |
| I. Amortyzacja | 5831362.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 81748036.25 |
| III. Usługi obce | 29875496.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 62688.78 |
| V. Wynagrodzenia | 13231985.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3123304.25 |
| – emerytalne | 1373478.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1060807.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1589658.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29304051.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1721669.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65693.91 |
| II. Dotacje | 720449.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 935526.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113583.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113583.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30912137.71 |
| G. Przychody finansowe | 2241782.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 190907.99 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2050874.29 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 605123.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 94145.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 510978.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32548796.2 |
| J. Podatek dochodowy | 6265105 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26283691.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68417663.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26293691.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26283691.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42123972.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 641710 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641710 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23386997.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 989256.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22397741.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 2653000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 948864.16 |
| E. inne | 18795876.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17809053.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17720308.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 432877.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250079.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15130541.74 |
| – do 12 miesięcy | 15130541.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030953.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 825788 |
| I. inne | 50067.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 88745.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 286211.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 286211.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 286211.2 |
| Aktywa razem | 68417663.37 |
| A. Aktywa trwałe | 31587640.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31203238.58 |
| 1. Środki trwałe | 25834804.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 260977.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22558550.73 |
| D. środki transportu | 2961786.36 |
| E. inne środki trwałe | 53489.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3765155.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1603278.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 384402 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384402 |
| B. Aktywa obrotowe | 36830022.79 |
| I. Zapasy | 13098221.86 |
| 1. Materiały | 1666031.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4732201.2 |
| 3. Produkty gotowe | 6431292.66 |
| 4. Towary | 268696.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11194105.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11194105.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8846971.21 |
| – do 12 miesięcy | 8846971.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2237300.16 |
| C. inne | 109834.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12180295.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12180295.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2050874.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2050874.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10129421.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10129421.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357399.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26467237.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26467237.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26457237.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26457237.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26457237.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26457237.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26283691.2 |
| A. zysk netto | 26283691.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26293691.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26283691.2 |
| II. Korekty razem | 750684.97 |
| 1. Amortyzacja | 5831362.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1130.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130060.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57371.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 637673 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5973752.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -663660.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4334658.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1176158.92 |
| 10. Inne korekty | -2050874.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27034376.17 |
| I. Wpływy | 99820 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99820 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 22830328.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21501427.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1328901.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22730508.3 |
| I. Wpływy | 190907.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 190907.99 |
| II. Wydatki | 13450162.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10234505.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2897759.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 240049.18 |
| 8. Odsetki | 77847.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13259254.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8955386.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8992128.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36741.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19083677.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10128291.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 365509.86 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131514162.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125804003.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2617389.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3092769.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126044196.6 |
| I. Amortyzacja | 6294509.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67515490.61 |
| III. Usługi obce | 30609087.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119436.38 |
| V. Wynagrodzenia | 14252105.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3513191.91 |
| – emerytalne | 1331912.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1173742.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2566632.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5469965.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3193631.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2228108.74 |
| II. Dotacje | 182895 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 782628.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74744.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74744.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8588852.84 |
| G. Przychody finansowe | 5239946.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 119755.01 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1098882.38 |
| V. Inne | 4021309.16 |
| H. Koszty finansowe | 499079.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 392078.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 93106.13 |
| IV. Inne | 107001.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13329719.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2603159 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10726560.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89959257.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56805385.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46068824.8 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46068824.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10726560.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33153871.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1971451.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127799 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 730912.78 |
| – długoterminowa | 125440 |
| – krótkoterminowa | 605472.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 112740 |
| – krótkoterminowe | 112740 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1676147.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1676147.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1676147.7 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29498545.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7692200.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 7692200.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21697817.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 2835256.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 962190.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15829539.59 |
| – do 12 miesięcy | 15829539.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1160148.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 882239.25 |
| I. inne | 28442.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 108527.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7727.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7727.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7727.1 |
| Aktywa razem | 89959257.78 |
| A. Aktywa trwałe | 50846039.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50042289.46 |
| 1. Środki trwałe | 47948483.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4615859.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15578243.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23496798.58 |
| D. środki transportu | 3871791.18 |
| E. inne środki trwałe | 385790.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 928632.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1165173.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803750 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803750 |
| B. Aktywa obrotowe | 39113217.72 |
| I. Zapasy | 18357760.56 |
| 1. Materiały | 3208575.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8523279.71 |
| 3. Produkty gotowe | 6256064.81 |
| 4. Towary | 343364.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26476.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12012395.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12012395.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8345694.88 |
| – do 12 miesięcy | 8345694.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2433257.52 |
| C. inne | 1233443.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8540470.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8540470.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3149756.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3149756.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5390713.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5390713.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202591.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26293691.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26293691.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 990000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 990000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 990000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 46068824.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46068824.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46068824.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26283691.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26283691.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26283691.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26283691.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10726560.48 |
| A. zysk netto | 10726560.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56805385.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10726560.48 |
| II. Korekty razem | -2549457.02 |
| 1. Amortyzacja | 6294509.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -40086.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 380799.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2228108.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1329741.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5259538.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -818290.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -566577.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -543023.63 |
| 10. Inne korekty | -1098882.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8177103.46 |
| I. Wpływy | 2666810.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2666810.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 21740918.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20871482.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 869436.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19074107.87 |
| I. Wpływy | 11362401.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11362401.79 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5203873.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3852465.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 970608.26 |
| 8. Odsetki | 380799.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6158528.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4738475.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4738707.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 232.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10128291.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5389815.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 122727.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie