| Nazwa: | UPONOR CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UPONOR CAPRICORN |
| Data rejestracji: | 12 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001006087 |
| NIP: | 8840021600 |
| REGON: | 89148925800000 |
| Kod pocztowy: | 58-160 (Firmy w Lower Silesian, Cieszów, Lower Silesian Voivodeship, 58-160) |
| Miasto: | Cieszów, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. CIERNIE, 11, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CAPRICORN@CAPRICORN.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA MARIA CUPRIAK | Beneficjent | Brak danych |
| YVES JEAN JOSEPH ISIDORE SERRA | Beneficjent | 1953-12-02 |
| ANNIKA PAASIKIVI | Beneficjent | 1975-03-19 |
| PETER OLIVER HACKEL | Beneficjent | 1969-10-16 |
| STEFAN RÄBSAMEN | Beneficjent | 1965-07-25 |
| EVELINE MARIA SAUPPER | Beneficjent | 1958-10-01 |
| DARIUSZ RYSZARD RUTOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| EWA NOWAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| REETTA ELINA HÄRKKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARKUS KRISTIAN MELKKO | Beneficjent | 1975-11-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| UPONOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-12-12 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 01097972000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA SYLWIA PAWŁUSZ ŚLEBIODA | Prokurent | 2022-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ IGNASZAK | Prokurent | 2022-12-30 | 2023-12-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA NOWAK | Prokurent | 2022-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| REETTA ELINA HÄRKKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UPONOR CAPRICORN SP. Z O.O |
| MARKUS KRISTIAN MELKKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UPONOR CAPRICORN SP. Z O.O |
| JACEK ANDRZEJ DOBROWOLSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UPONOR CAPRICORN SP. Z O.O. |
| DARIUSZ RYSZARD RUTOWICZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU UPONOR CAPRICORN SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ RYSZARD RUTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| RETTA ELINA HÄRKKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| MARKUS KRISTIAN MELKKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | 1975-11-16 |
| JACEK DOBROWOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109853524.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22584117.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10538232.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14198567.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2552682.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87269406.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7472176.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3509911 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2611319.28 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2611319.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1350946.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1350946.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7962100.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7962100.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7962100.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71640828.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51459020.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 611821.17 |
| – do 12 miesięcy | 611821.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50847199.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20141282.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4694821.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11867770.38 |
| – do 12 miesięcy | 11867770.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 312681.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1371781.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1387727.84 |
| I. inne | 506499.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 40525.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 194300.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194300.79 |
| – długoterminowe | 90232.07 |
| – krótkoterminowe | 104068.72 |
| Aktywa razem | 109853524.44 |
| A. Aktywa trwałe | 64795123.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 462441.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 296943.46 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 165498.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59915082.93 |
| 1. Środki trwałe | 50434814.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1347684.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24345227.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23263986.95 |
| D. środki transportu | 510717.2 |
| E. inne środki trwałe | 967197.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9335970.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 144298.13 |
| III. Należności długoterminowe | 201504.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 201504.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4216093.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3962872 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253221.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 45058400.77 |
| I. Zapasy | 23352837.71 |
| 1. Materiały | 8289921.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7910627.62 |
| 3. Produkty gotowe | 6452542.2 |
| 4. Towary | 30431.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 669315.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16791219.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 382684.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 382684.46 |
| – do 12 miesięcy | 382684.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16408534.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11974621.07 |
| – do 12 miesięcy | 11974621.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4413149.75 |
| C. inne | 20764.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3636691.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3636691.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1308072.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1308072.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2328619.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2328619.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1277651.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25136800.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25136800.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10538232.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10538232.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8161537.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6037030.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6037030.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14198567.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6037030.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6037030.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6037030.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6037030.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2552682.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2552682.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22584117.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22584117.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2552682.17 |
| II. Korekty razem | 2443059.07 |
| 1. Amortyzacja | 8798473.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -145469.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3623228.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37626.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1180076.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3367413.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2588401.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5358746.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 338936.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -109623.1 |
| I. Wpływy | 2560118.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2560118.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -12604208.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11296136.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1308072.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1308072.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10044090.21 |
| I. Wpływy | 39162108.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 39162108.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -30448066.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -18523869.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1422904.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6994392.43 |
| 8. Odsetki | -3506900.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8714041.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1439671.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1439671.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46016.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3768290.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2328619.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23826.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 138823667.34 |
| – od jednostek powiązanych | 11710902.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136784758.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2038908.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -103034355.17 |
| – jednostkom powiązanym | -9961047.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -102040485.71 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -993869.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35789312.17 |
| D. Koszty sprzedaży | -15496833.23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -17008611.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3283867.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 277261.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37626.01 |
| II. Dotacje | 38672.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200963.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -2712091.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1385898.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1326193.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 849036.75 |
| J. Przychody finansowe | 372663.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22249.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 350413.94 |
| K. Koszty finansowe | -3734652.98 |
| I. Odsetki, w tym: | -3716818.48 |
| – dla jednostek powiązanych | -2896443.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -17834.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2512953.17 |
| M. Podatek dochodowy | -39729 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2552682.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126732235.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65580355.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10538232.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14198567.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2552682.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42996237.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61151879.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4926013.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2436497 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1356937.72 |
| – długoterminowa | 217141.38 |
| – krótkoterminowa | 1139796.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1132579.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1132579.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38827556.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 36451486.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2376069.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2376069.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17272391.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 145138.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145138.06 |
| – do 12 miesięcy | 145138.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17095187.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4473647.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5011069.68 |
| – do 12 miesięcy | 5011069.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6505611 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1103439.92 |
| I. inne | 1419.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 32066.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 125917.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125917.34 |
| – długoterminowe | 51560.04 |
| – krótkoterminowe | 74357.3 |
| Aktywa razem | 126732235.14 |
| A. Aktywa trwałe | 59869422.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 125376.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 99995.49 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25381.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56962105.49 |
| 1. Środki trwałe | 52267281.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1302697.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23514968.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26341683.15 |
| D. środki transportu | 148774.75 |
| E. inne środki trwałe | 959158.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4469698.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 225125.3 |
| III. Należności długoterminowe | 201504.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 201504.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2580434.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2474672 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105762.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 66862813.09 |
| I. Zapasy | 42466506.26 |
| 1. Materiały | 32630626.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6852138 |
| 3. Produkty gotowe | 1820037.78 |
| 4. Towary | 384535.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 779167.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6776796.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5659950.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5659950.99 |
| – do 12 miesięcy | 5659950.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1116845.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 828726.36 |
| – do 12 miesięcy | 828726.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274691.98 |
| C. inne | 13427.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16292484.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16292484.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16075678.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16075678.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 216805.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 216805.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1327026.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22584117.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22584117.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10538232.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10538232.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14198567.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14198567.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2552682.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2552682.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2552682.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2552682.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2552682.17 |
| 6. Wynik netto | 42996237.41 |
| A. zysk netto | 42996237.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65580355.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65580355.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42996237.41 |
| II. Korekty razem | -628370.73 |
| 1. Amortyzacja | 8218920.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 112493.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4266143.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -303437.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2546162.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19113668.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10014422.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2794983.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1517901.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42367866.68 |
| I. Wpływy | 944249.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 342634.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 601614.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 601614.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -20360160.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5592554.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -14767605.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | -14767605.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19415911.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -25063769.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9370000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5897738.04 |
| 8. Odsetki | -4793199.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -5002831.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25063769.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2111813.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2111813.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39296.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2328619.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 216805.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34289.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 114303156.97 |
| – od jednostek powiązanych | 106868862.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113654184.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 648972.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -87086867.26 |
| – jednostkom powiązanym | -81428168.47 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -86905066.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -181800.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27216289.71 |
| D. Koszty sprzedaży | -5027512.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -17760554.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4428222.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 61682055.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 184038.16 |
| II. Dotacje | 38672.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61459345.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -7433712.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -883619.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6550092.76 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 58676565.63 |
| J. Przychody finansowe | 601753.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 482353.91 |
| – od jednostek powiązanych | 482215.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 119399.37 |
| K. Koszty finansowe | -5422828.5 |
| I. Odsetki, w tym: | -4857360 |
| – dla jednostek powiązanych | -4098090.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -565468.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 53855490.41 |
| M. Podatek dochodowy | -10859253 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 42996237.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
