| Nazwa: | JMP MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JMP MEDICAL |
| Data rejestracji: | 30 lis 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w listopad 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001002814 |
| NIP: | 6222797433 |
| REGON: | 36577648500000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 1, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 144000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIGŁAS | Wspólnik | 2022-11-30 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | Brak danych |
| VARIO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-11-30 | 2023-02-13 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ | 30221657400000 |
| ANNA PIGŁAS | Wspólnik | 2023-05-31 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EHC HOLDING B.V. | Wspólnik | 2024-05-24 | Brak danych | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MAREK GRZEGORZ PIGŁAS | Wspólnik | 2022-11-30 | 2023-05-31 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB PIGŁAS | Wspólnik | 2022-11-30 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EMILIA PIGŁAS | Prokurent | 2022-11-30 | PROKURA SAMODZIELNA |
| KATARZYNA IZABELA WAWROSZ ŻUK | Prokurent | 2022-11-30 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHIEL JOHANNES PETRUS BECX | Beneficjent | 1975-06-23 |
| MICHAŁ PIGŁAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAŁ PIGŁAS | Beneficjent | Brak danych |
| JAKUB PIGŁAS | Beneficjent | Brak danych |
| ANNA PIGŁAS | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHIEL JOHANNES PETRUS BECX | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ SPRAWOWANIE KONTROLI NAD EHC HOLDING B.V., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| MICHAŁ PIGŁAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | MICHAŁ PIGŁAS DYSPONUJE RAZEM Z JAKUBEM PIGŁAS I ANNĄ PIGŁAS NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ŁĄCZNIE 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. INDYWIDUELNIE DYSPONUJE OK. 16,67% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. | Brak danych |
| JAKUB PIGŁAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | JAKUB PIGŁAS DYSPONUJE RAZEM Z MICHAŁEM PIGŁAS I ANNĄ PIGŁAS NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ŁĄCZNIE 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. INDYWIDUELNIE DYSPONUJE OK. 16,67% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. | Brak danych |
| ANNA PIGŁAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | ANNA PIGŁAS DYSPONUJE RAZEM Z MICHAŁEM PIGŁAS I JAKUBEM PIGŁAS NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ŁĄCZNIE 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. INDYWIDUELNIE DYSPONUJE OK. 16,67% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ PIGŁAS | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | 2024-05-24 |
| MICHAŁ PIGŁAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-24 | Brak danych |
| MARTINUS HUBERTUS GEVERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-24 | Brak danych |
| ARTUR ANDRYSZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7181995.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8011040.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -829045.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5193545.59 |
| I. Amortyzacja | 90345.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3376606.08 |
| III. Usługi obce | 863316.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 542253.11 |
| V. Wynagrodzenia | 129189.49 |
| – pension | 43463.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 191834.69 |
| – emerytalne | 75774.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1988449.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101392.53 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 397280.01 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39569.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 89397.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68133.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1603164.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
| J. Podatek dochodowy | 1603164.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49077581.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10372997.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10121252.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1399419.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1603164.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38704583.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 350000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30741158.52 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 11072412.27 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6666359.36 |
| – Do 12 miesięcy | 6666359.36 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7613425.44 |
| Aktywa razem | 49077581.43 |
| A. Aktywa trwałe | 21211733.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3811.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20277980.4 |
| 1. Środki trwałe | 20067249.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 210731 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 929941.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 27865848.09 |
| I. Zapasy | 17439580.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9431059.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6777788.24 |
| – do 12 miesięcy | 6777788.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 453182.91 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 453182.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 453182.91 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542025.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59936377.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51417981.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1494847.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -178708.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10191953.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54401922.56 |
| I. Amortyzacja | 978498.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24447211.59 |
| III. Usługi obce | 9041775.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116689.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8145498.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1918162.18 |
| – emerytalne | 701606.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 906456.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8847629.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5534455.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 441582.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37455.29 |
| II. Dotacje | 258756.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39569.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105801.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 891311.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 891311.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5084725.79 |
| G. Przychody finansowe | 2893.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2843.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50 |
| H. Koszty finansowe | 770367.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 530230.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 240136.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4317251.9 |
| J. Podatek dochodowy | -68269 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4385520.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39365070.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14758518.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10324997.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4385520.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24606552.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 806824.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17613 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 341211.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 341211.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 448000 |
| – długoterminowe | 128000 |
| – krótkoterminowe | 320000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55076.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55076.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55076.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16139038.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16139038.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 5819390.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27717.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2813071.23 |
| – do 12 miesięcy | 2813071.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2905703.18 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 363921.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4922.47 |
| I. inne | 4204312.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7605612.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7605612.88 |
| – długoterminowe | 7313200.24 |
| – krótkoterminowe | 292412.64 |
| Aktywa razem | 39365070.53 |
| A. Aktywa trwałe | 24621414.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1533287.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1533287.01 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20237960.85 |
| 1. Środki trwałe | 19798366.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 584528 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17527945.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1036158.78 |
| D. środki transportu | 409820.6 |
| E. inne środki trwałe | 239913.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 375475 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64119.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1153175.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1153175.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1153175.48 |
| – udziały lub akcje | 1153175.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1696991.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667417 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1029574.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 14743655.76 |
| I. Zapasy | 8130617.61 |
| 1. Materiały | 2281073.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5585113.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 264430.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5919304.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5919304.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4378270.9 |
| – do 12 miesięcy | 4378270.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1517033.86 |
| C. inne | 24000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 491597.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 491597.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72839.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 72839.43 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 418757.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 418757.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202136.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10372997.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10372997.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10121252.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 203744.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 203744.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 203744.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10324997.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 203744.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1603164.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1603164.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1603164.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1399419.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1399419.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1399419.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4385520.9 |
| A. zysk netto | 4385520.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14758518.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14758518.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4385520.9 |
| II. Korekty razem | 3424626.98 |
| 1. Amortyzacja | 978498.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2454.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 522294.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78634.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 456824.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9308962.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3511754.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9376815.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2057981.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7810147.88 |
| I. Wpływy | 147303.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147303.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2135452.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1562001.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -573450.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -573450.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | -573450.7 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1988148.89 |
| I. Wpływy | 920774.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 920774.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6777198.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6036584.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -78263.77 |
| 8. Odsetki | -662350.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5856424.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -34425.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -34425.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 453182.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 418757.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2024-05-24 | 4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
| 2022-11-30 | 2024-05-24 | 7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
