| Nazwa: | ROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROMGAZ |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001002546 |
| NIP: | 5552119983 |
| REGON: | 36960970300000 |
| Kod pocztowy: | 89-607 |
| Miasto: | Zielona Huta |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | 19, KONARZYNKI, 89-607, KONARZYNKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ROMGAZ.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ SZULTKA | Beneficjent |
| ROMAN SZULTKA | Beneficjent |
| MICHAŁ SZULTKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROMAN JÓZEF SZULTKA | Wspólnik | 2022-12-01 | 4.616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461.600,00 ZŁ |
| MICHAŁ SZULTKA | Wspólnik | 2022-12-01 | 3.306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.600,00 ZŁ |
| TOMASZ SZULTKA | Wspólnik | 2022-12-01 | 2.078 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207.800,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ SZULTKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROMAN SZULTKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROMAN JÓZEF SZULTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| MICHAŁ SZULTKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| TOMASZ SZULTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 286184354.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1209842.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 284974512.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 278783213.18 |
| I. Amortyzacja | 2633970.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4559871.79 |
| III. Usługi obce | 5691249.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 317334.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4618326.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1058669.34 |
| – emerytalne | 412111.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 363148.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 259540643.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7401141.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2131065.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 165914.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21163.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1943987.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 702092.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40222.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 661870.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8830114.14 |
| G. Przychody finansowe | 56437.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7637.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 48800.35 |
| – w jednostkach powiązanych | 48800.35 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 688656.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 681230.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 7426.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8197894.84 |
| J. Podatek dochodowy | 757506.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7440388.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40981528.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12341136.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3900747.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7440388.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28640392.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1079569.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 769996.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 309572.81 |
| – krótkoterminowa | 309572.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5990362.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5990362.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5086266.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 904095.64 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21570461.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9997 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 9997 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21560464.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 5353015.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1739525.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13166931.89 |
| – do 12 miesięcy | 13166931.89 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37985.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405105.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 287388.35 |
| I. inne | 570511.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40981528.96 |
| A. Aktywa trwałe | 22319181.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26096.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26096.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15408194.29 |
| 1. Środki trwałe | 13059967.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1046264.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4359857.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2765015.87 |
| D. środki transportu | 4287042.35 |
| E. inne środki trwałe | 601786.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1725137.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 623089.43 |
| III. Należności długoterminowe | 2144.32 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2144.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6246002.8 |
| 1. Nieruchomości | 6246002.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 636743.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614270.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22472.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 18662347.66 |
| I. Zapasy | 3502200.34 |
| 1. Materiały | 15838.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3462176.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24185 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12618453.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3664990.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 3664990.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8953463.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8457597.41 |
| – do 12 miesięcy | 8457597.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 246873.32 |
| C. inne | 248993.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2412771.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2412771.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67998.58 |
| – udzielone pożyczki | 67998.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2344773.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1278146.03 |
| – inne środki pieniężne | 1066627.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128921.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4900747.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4900747.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3470470.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 430277.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 430277.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 430277.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3900747.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7440388.72 |
| A. zysk netto | 7440388.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12341136.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12341136.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7440388.72 |
| II. Korekty razem | -2221615.1 |
| 1. Amortyzacja | 2633970.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 666465.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -165914.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -34920.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13000.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4258634.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 719744.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19324.33 |
| 10. Inne korekty | -1750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5218773.62 |
| I. Wpływy | 1960907.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1019697.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 941209.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 941209.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 941209.64 |
| II. Wydatki | 7753581.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5098525.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2655055.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4998.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2650057.15 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2650057.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5792674.2 |
| I. Wpływy | 6603048.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6603048.44 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4924798.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 192297 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1734322.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2331714.1 |
| 8. Odsetki | 666465.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1678249.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1104349.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1104349.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1240424.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2344773.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20526.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 233066674.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3968048.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229098625.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 231670193.84 |
| I. Amortyzacja | 3103345.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4790169.14 |
| III. Usługi obce | 6938225.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 442724.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5508312.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1167312.95 |
| – emerytalne | 459793.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 374804.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 209345299.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1396480.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 739419.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 434489.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54193.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 250736.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 438030.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 438030.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1697869.29 |
| G. Przychody finansowe | 29166.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29166.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1128805.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1123962.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 4843.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 598230.02 |
| J. Podatek dochodowy | 173693.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 424536.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39152513.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9509912.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8085375.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 424536.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29642601.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1386114.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1004118.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306996.44 |
| – krótkoterminowa | 306996.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 75000 |
| – krótkoterminowe | 75000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7075477.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7075477.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 5376326 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1699151.17 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21181009.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21181009.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5089345.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1852365.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12387204.29 |
| – do 12 miesięcy | 12387204.29 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 517370.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 827190.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393295.04 |
| I. inne | 114237.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39152513.48 |
| A. Aktywa trwałe | 26385336.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 180279.62 |
| 2. Wartość firmy | 150728.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29550.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19346663.47 |
| 1. Środki trwałe | 16511595.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1259264.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6324094.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3118345.49 |
| D. środki transportu | 5245973.4 |
| E. inne środki trwałe | 563917.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2791978.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43089.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6107730.31 |
| 1. Nieruchomości | 6107730.31 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750662.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 738763.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11898.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 12767177.17 |
| I. Zapasy | 4066226.18 |
| 1. Materiały | 33654.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3994571.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6227019.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6227019.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5445337.18 |
| – do 12 miesięcy | 5445337.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149167.52 |
| C. inne | 632515.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2284166.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2284166.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 73217.72 |
| – udzielone pożyczki | 73217.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2210948.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1229751.29 |
| – inne środki pieniężne | 981197.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189764.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12341136.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12341136.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3900747.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4184628.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7440388.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7440388.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3255760.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8085375.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7440388.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7440388.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7440388.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7440388.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 424536.13 |
| A. zysk netto | 424536.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9509912.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9509912.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 424536.13 |
| II. Korekty razem | 6147466.89 |
| 1. Amortyzacja | 3103345.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1103539.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -434489.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 306545.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -564025.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3060044.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -252729.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174762.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6572003.02 |
| I. Wpływy | 4821842.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420842.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4401000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4401000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 3988684.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3988684.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 833158.39 |
| I. Wpływy | 1905958.92 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1905958.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9444945.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4265418.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1879570.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2191198.15 |
| 8. Odsetki | 1108758.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7538986.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -133824.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -133824.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2344773.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2210948.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89829.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
