| Nazwa: | ALPHA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALPHA TECHNOLOGY |
| Data rejestracji: | 02 lis 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000999896 |
| NIP: | 6772350714 |
| REGON: | 12135103600000 |
| Kod pocztowy: | 30-149 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. BALICKA, 182, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69528550,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ALPHA@ALPHA.KRAKOW.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY BREWIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JANUSZ CHUCHRO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| SOBIESŁAW ZASADA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MIROSŁAW FUGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-02 | Brak danych |
| ANDRZEJ WAWROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-02 | 2025-02-13 |
| JÓZEF BRONISŁAW KLASA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-02 | 2023-06-22 |
| SOBIESŁAW ZASADA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-02 | Brak danych |
| PAWEŁ KRZYSZTOF WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SOBIESŁAW ZASADA | Wspólnik | 2022-11-02 | 1.374.857 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.742.850 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SOBIESŁAW ZASADA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WSPÓLNIK OBJĄŁ NIEPROPORCJONALNIE WIĘKSZĄ ILOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, NIŻ WYNIKAJĄCA Z WARTOŚCI WNIESIONYCH WKŁADÓW TJ. 1364289 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 68.214.450,00 ZŁ ZA WKŁAD O WARTOŚCI 67.810.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY BREWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 |
| JANUSZ CHUCHRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200845615.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119774822.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69528550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45027824.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5957586.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | -739137.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81070792.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2753607 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2234607 |
| – długoterminowa | 583834 |
| – krótkoterminowa | 1650773 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 519000 |
| – krótkoterminowe | 519000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5755722.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5755722.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5755722.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69354720.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 523099.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 523099.43 |
| – do 12 miesięcy | 523099.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67664234.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 18457035.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6848515.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28565353.66 |
| – do 12 miesięcy | 28565353.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7732845.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3777683.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2165160.71 |
| I. inne | 117640.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 1167386.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3206741.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3206741.88 |
| – długoterminowe | 2862659.28 |
| – krótkoterminowe | 344082.6 |
| Aktywa razem | 200845615.1 |
| A. Aktywa trwałe | 96414059.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13708292.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 13473461.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70831.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 164000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76190803.76 |
| 1. Środki trwałe | 71482619.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2020817.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41222458.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26427895.62 |
| D. środki transportu | 1628600.99 |
| E. inne środki trwałe | 182846.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3669488.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1038695.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5853532.69 |
| 1. Nieruchomości | 5853532.69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661430.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 661430.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 104431555.55 |
| I. Zapasy | 68299755.81 |
| 1. Materiały | 16214125.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13769346.87 |
| 3. Produkty gotowe | 34023349.89 |
| 4. Towary | 861610.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3431322.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33971989.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33971989.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33342586.66 |
| – do 12 miesięcy | 33342586.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 629402.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 749540.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 749540.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 749540.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 749540.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1410269.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120426010.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120426010.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69528550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69528550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45027824.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45027824.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5869636.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6271250.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6271250.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -401614.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 87950.44 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -313664.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5957586.48 |
| 6. Wynik netto | -739137.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 739137.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119774822.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -739137.72 |
| II. Korekty razem | 3907908.52 |
| 1. Amortyzacja | 2081290.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 167910.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6181404.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103573.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3615582.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4329231.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2783429.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9718369.57 |
| 10. Inne korekty | 87950.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3168770.8 |
| I. Wpływy | 181292.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 181292.04 |
| II. Wydatki | 1005178.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 992668.62 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 12510 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -823886.58 |
| I. Wpływy | 3870862.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3870862.79 |
| II. Wydatki | 5999016.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 780296.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4963181.83 |
| 8. Odsetki | 255537.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2128153.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 216730.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 216730.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 52.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 532810.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 749540.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20073.1 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31310490.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29600560.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1709929.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28274787.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27347429.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 927357.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3035703.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 1138134.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1818107.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 79461.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 920973.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 57347.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 863626.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1326200.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118158.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1208042.22 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -325766.03 |
| J. Przychody finansowe | 16690.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 16690.21 |
| K. Koszty finansowe | 257074.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 198237.32 |
| IV. Inne | 58837.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -566150.59 |
| M. Podatek dochodowy | 172987.13 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -739137.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 194320166.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132048284.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69528550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50115884.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12403850.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62271882.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3369483 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2550483 |
| – długoterminowa | 589481 |
| – krótkoterminowa | 1961002 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 819000 |
| – krótkoterminowe | 819000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3625401.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3625401.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3625401.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51160480.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50946327.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3737743.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2868444.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19084849.04 |
| – do 12 miesięcy | 19084849.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18255485.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4538825.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2318929.77 |
| I. inne | 142049.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 214153.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4116516.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4116516.76 |
| – długoterminowe | 3058969.72 |
| – krótkoterminowe | 1057547.04 |
| Aktywa razem | 194320166.9 |
| A. Aktywa trwałe | 86752821.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10777583.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10531830.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81752.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 164000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69667362.14 |
| 1. Środki trwałe | 66845892.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2002942.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39912095.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22821425.83 |
| D. środki transportu | 1759467.97 |
| E. inne środki trwałe | 349960.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2337284.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 484185.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5713050.75 |
| 1. Nieruchomości | 5713050.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 594825.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 594825.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 107567345.59 |
| I. Zapasy | 68084970.04 |
| 1. Materiały | 15310113.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14669725.23 |
| 3. Produkty gotowe | 30103382.12 |
| 4. Towary | 5018125.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2983623.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31178149.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31178149.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30676186.02 |
| – do 12 miesięcy | 30676186.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 501963.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6148896.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6148896.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6148896.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6148896.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2155329.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119774822.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119774822.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69528550 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69528550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45027824.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5088060.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5401724.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -313664.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50115884.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5218448.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5532113.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 313664.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 313664.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 313664.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12403850.57 |
| A. zysk netto | 12403850.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132048284.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12403850.57 |
| II. Korekty razem | 11584294.32 |
| 1. Amortyzacja | 14414545.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1054606.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11299.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 615876 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 214785.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2666400.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7621589.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 231319.82 |
| 10. Inne korekty | -2949.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23988144.89 |
| I. Wpływy | 1256025.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66722.45 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1189302.83 |
| II. Wydatki | 5942060.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5569166.2 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 372894.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4686035.69 |
| I. Wpływy | 1278051.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1278051.92 |
| II. Wydatki | 15180805.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 145176.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2983881.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10509080.41 |
| 8. Odsetki | 1542667.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13902753.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5399355.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5399355.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 749540.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6148896.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 221783660.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213139872.89 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8643787.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 187886197.17 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 182565541.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5320655.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 33897463.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 8836539.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13606670.73 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11454253.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3666342.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66722.45 |
| II. Dotacje | 1061990.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101271.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2436357.76 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2369516.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93669.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2275846.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12751079.44 |
| J. Przychody finansowe | 962373.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 4925.14 |
| V. Inne | 957448.52 |
| K. Koszty finansowe | 1134807.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 1034326.84 |
| IV. Inne | 100480.69 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12578645.57 |
| M. Podatek dochodowy | 174795 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12403850.57 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
