| Nazwa: | LITEX HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LITEX HORECA |
| Data rejestracji: | 03 paź 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w październik 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000993871 |
| NIP: | 6222844434 |
| REGON: | 52328019600000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. STAROPRZYGODZKA, 117, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW LITWIN | zgłaszający - członek zarządu |
| STANISŁAW LITWIN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW LITWIN | Wspólnik | 2022-10-03 | 135.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW LITWIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY UDZIAŁ POSIADANY PRZEZ WSPÓLNIKA PRZYPADA PRAWO DO WYPŁATY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 150% WARTOŚCI DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA UDZIAŁ NIEUPRZYWILEJOWANY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ SULKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-03 |
| STANISŁAW LITWIN | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7854558.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2570707.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5429668.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 131411.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -0.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2293477.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5882016.67 |
| I. Amortyzacja | 423270.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1564010.54 |
| III. Usługi obce | 708475.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16209.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 749368.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 123734.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 115019.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2181928.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1972541.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 81206.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52.51 |
| II. Dotacje | 2834.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78318.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74963.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10601.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64362.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1978784.14 |
| G. Przychody finansowe | 431828.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 25716.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 406112.09 |
| H. Koszty finansowe | 157168.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 153180.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3988.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2253443.74 |
| J. Podatek dochodowy | 32348 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2221095.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37500986.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15883830.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 300303.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2221095.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -137569.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21617156.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29104.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29104.83 |
| – długoterminowa | 4938.32 |
| – krótkoterminowa | 24166.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5609033.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5609033.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 5064192.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 544840.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15915415.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13236955.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13226287.46 |
| – do 12 miesięcy | 13226287.46 |
| B. inne | 10668.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2678460.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1109262.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 301545.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 734827.84 |
| – do 12 miesięcy | 734827.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2511.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220938.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 172590.87 |
| I. inne | 136783.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63602.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63602.58 |
| – długoterminowe | 39688.01 |
| – krótkoterminowe | 23914.57 |
| Aktywa razem | 37500986.99 |
| A. Aktywa trwałe | 28288207.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28127199.07 |
| 1. Środki trwałe | 27535033.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24390877.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 741557.25 |
| D. środki transportu | 1810257.63 |
| E. inne środki trwałe | 592341.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 592165.28 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161008.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 161008.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 9212779.53 |
| I. Zapasy | 1106954 |
| 1. Materiały | 644557.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 247946.64 |
| 3. Produkty gotowe | 59534.77 |
| 4. Towary | 141889.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13025.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6048508.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3214107.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3213890.75 |
| – do 12 miesięcy | 3213890.75 |
| B. inne | 216.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2834400.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2330985.07 |
| – do 12 miesięcy | 2330985.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393073 |
| C. inne | 110342.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1863286.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1863286.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1863286.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1863286.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194030.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13800303.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13800303.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15060693.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1560693.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1560693.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 303303.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 303303.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 303303.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2083526.28 |
| A. zysk netto | 2221095.74 |
| C. odpisy z zysku | -137569.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15883830.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15883830.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2221095.74 |
| II. Korekty razem | -2377940.43 |
| 1. Amortyzacja | 423270.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9790.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153077.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17972.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -360611.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3221473.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 590006.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29661.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -156844.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 183043.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183043.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -183043.53 |
| I. Wpływy | 25716.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25716.29 |
| II. Wydatki | 836123.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 137569.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 460906.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 110285.99 |
| 8. Odsetki | 153077.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -836123.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1176011.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1176011.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2615.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3039298.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1863286.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50119206.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16682072.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30688839.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 107251.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 353962.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18969152.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33224730.54 |
| I. Amortyzacja | 1743524.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5949231.46 |
| III. Usługi obce | 3089164.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202757.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3369594.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 528414.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 607242.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17734800.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16894476.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 396303.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20299.73 |
| II. Dotacje | 11339.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 364664.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175515.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47836.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127679.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17115263.92 |
| G. Przychody finansowe | 962662.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 151939.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 810723.41 |
| H. Koszty finansowe | 526085.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 512572.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 13513.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17551841.12 |
| J. Podatek dochodowy | 143001 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17408840.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45146100.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32637277.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2383830.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17408840.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -655392.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12508823.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31256.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31256.58 |
| – długoterminowa | 8136.13 |
| – krótkoterminowa | 23120.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4384969.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4384969.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4104192.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 280776.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8055074.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4503849.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4446187.52 |
| – do 12 miesięcy | 4446187.52 |
| B. inne | 57661.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3551225.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 960000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 467371.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 635184.43 |
| – do 12 miesięcy | 635184.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2612.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1130287.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 254328.43 |
| I. inne | 101440.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37523.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37523.01 |
| – długoterminowe | 25513.72 |
| – krótkoterminowe | 12009.29 |
| Aktywa razem | 45146100.89 |
| A. Aktywa trwałe | 28553500.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28446276.33 |
| 1. Środki trwałe | 27363424.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23876622.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 755895 |
| D. środki transportu | 2224818 |
| E. inne środki trwałe | 506088.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1082852.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107223.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107223.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 16592600.72 |
| I. Zapasy | 1049881.97 |
| 1. Materiały | 610019.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11711.99 |
| 3. Produkty gotowe | 216120.9 |
| 4. Towary | 204890.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7138.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5181468.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1105183.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1105183.33 |
| – do 12 miesięcy | 1105183.33 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4076284.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3934053.53 |
| – do 12 miesięcy | 3934053.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17144.93 |
| C. inne | 125086.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9817340.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9817340.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9000 |
| – udzielone pożyczki | 9000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9808340.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 808340.02 |
| – inne środki pieniężne | 9000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543910.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15883830.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15883830.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 300303.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2083526.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2083526.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2083526.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2383830.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2083526.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2083526.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2083526.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2083526.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17408840.12 |
| A. zysk netto | 17408840.12 |
| C. odpisy z zysku | -655392.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32637277.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32637277.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17408840.12 |
| II. Korekty razem | -5168448.2 |
| 1. Amortyzacja | 1743524.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31511.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 357853.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20299.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2151.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 57072.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 867040.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7822103.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -322175.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12240391.92 |
| I. Wpływy | 21477.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21477.1 |
| II. Wydatki | 1759717.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1750717.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1738240.59 |
| I. Wpływy | 151939.56 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 151939.56 |
| II. Wydatki | 2709037.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 655392.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1108063.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 435788.11 |
| 8. Odsetki | 509792.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2557098.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7945053.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7945053.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1274.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1863286.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9808340.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
