| Nazwa: | PERFEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERFEXIM |
| Data rejestracji: | 03 paź 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000993210 |
| NIP: | 7831682483 |
| REGON: | 30193936500000 |
| Adres: | UL. SAMOTNA, 2, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4674 | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #2521 | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI | Beneficjent |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | Beneficjent |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR CEBULSKI | Beneficjent |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI | Wspólnik | 2022-10-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ |
| JANINA KAZIMIERA CEBULSKA | Wspólnik | 2022-10-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | Wspólnik | 2022-10-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ |
| DAMIAN CEBULSKI | Wspólnik | 2022-10-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ |
| ARTUR CEBULSKI | Wspólnik | 2022-10-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARTUR CEBULSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRYSTIAN RAFAŁ CEBULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-03 |
| ARTUR CEBULSKI | WICEPREZES ZARĄDU | 2022-10-03 |
| ELWIRA MAGDALENA CEBULSKA | WICEPREZES ZARĄDU | 2022-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49289947.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5075896.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -456311.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 867367.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43802995.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50248828.98 |
| I. Amortyzacja | 291437.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6326641.67 |
| III. Usługi obce | 3805264.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74824.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2707286.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 502860.28 |
| – emerytalne | 211253.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296651.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36243863.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -958881.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2177372.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1194215.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 983156.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1499393.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 317902.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1181491.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -280902.62 |
| G. Przychody finansowe | 453460.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 78367.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 375093.52 |
| H. Koszty finansowe | 6827988.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 19404.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6800690 |
| – w jednostkach powiązanych | 6800690 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7893.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6655430.28 |
| J. Podatek dochodowy | 697650 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7353080.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146976478.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106803931.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 93849963.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20257048.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7353080.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40172547.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15711934.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15711934.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11934.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 15700000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24460613.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24408091.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 437500.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 899422.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18732079.55 |
| – do 12 miesięcy | 18732079.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1500265.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 622096.5 |
| I. inne | 2216727.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 52521.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 146976478.92 |
| A. Aktywa trwałe | 18385531 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15015796.16 |
| 1. Środki trwałe | 14081464.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8235618.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4017986.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1308867.06 |
| D. środki transportu | 497347.58 |
| E. inne środki trwałe | 21644.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 861149.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 73181.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3369734.84 |
| 1. Nieruchomości | 2644603.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 725131.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 725131.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 725131.38 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 128590947.92 |
| I. Zapasy | 85915579.21 |
| 1. Materiały | 5569390.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 282576.53 |
| 3. Produkty gotowe | 13028710.47 |
| 4. Towary | 65457542.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1577358.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28494078.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28496552.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26628737.01 |
| – do 12 miesięcy | 26628737.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1726993.66 |
| C. inne | 140821.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13754075.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13754075.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13754075.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1291517.21 |
| – inne środki pieniężne | 12462558.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424740.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113538441 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113538441 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93849963.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 93849963.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19638477.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19638477.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20257048.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20257048.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20257048.77 |
| 6. Wynik netto | -7353080.28 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 7353080.28 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106803931.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106803931.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7353080.28 |
| II. Korekty razem | 16182134.1 |
| 1. Amortyzacja | 291437.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2998.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3045.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6800690 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -122065 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11562183.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 117866.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7614760.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1088720 |
| 10. Inne korekty | 4058014.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8829053.82 |
| I. Wpływy | 58732.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 58732.6 |
| II. Wydatki | 329687.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72900 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 240000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 240000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16787.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -270954.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3741922.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3415154.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 218704.03 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91182.77 |
| 8. Odsetki | 16881.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3741922.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4816176.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4818499.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2998.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8938574.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13754751.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 704862.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186091954.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29841849.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4197181.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 181676.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160265609.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156312164.45 |
| I. Amortyzacja | 1057242.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18398000.39 |
| III. Usługi obce | 13696142.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 637452.71 |
| V. Wynagrodzenia | 10551565.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2386680.71 |
| – emerytalne | 913657.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1117611.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108467468.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29779790.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2237651.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65656.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 317902.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1854092.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2047099.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891498.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1155601.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29970341.8 |
| G. Przychody finansowe | 1509821.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 1401842.26 |
| V. Inne | 107978.75 |
| H. Koszty finansowe | 71212.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 56633.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 14578.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31408950.74 |
| J. Podatek dochodowy | 227023 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31181927.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179827536.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137985859.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106753931.72 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31181927.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41841677.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 6000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35841677.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35763331.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73253.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22901573.01 |
| – do 12 miesięcy | 22901573.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2609695.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589664.88 |
| I. inne | 9589145.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 78345.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 179827536.84 |
| A. Aktywa trwałe | 19792514.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72318.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72318.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16222578.6 |
| 1. Środki trwałe | 16173998.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8235618.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3836463.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2150919.46 |
| D. środki transportu | 1939524.76 |
| E. inne środki trwałe | 11472.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15130 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33450.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3497616.89 |
| 1. Nieruchomości | 2604339.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 893277.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 893277.75 |
| – udzielone pożyczki | 893277.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 160035022.6 |
| I. Zapasy | 71233038.63 |
| 1. Materiały | 3199812.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 574693.75 |
| 3. Produkty gotowe | 8531739.5 |
| 4. Towary | 55425833.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3500959.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30145159.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30145159.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29909484.31 |
| – do 12 miesięcy | 29909484.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 134352.88 |
| C. inne | 101322.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58224411.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58224411.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58224411.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1104011.64 |
| – inne środki pieniężne | 57120399.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432412.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106803931.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106803931.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93849963.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12903968.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20257048.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20257048.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7353080.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106753931.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12903968.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20257048.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20257048.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20257048.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7353080.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7353080.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7353080.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31181927.74 |
| A. zysk netto | 31181927.74 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137985859.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137985859.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31181927.74 |
| II. Korekty razem | 19030798.66 |
| 1. Amortyzacja | 1057242.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1267.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1345176.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65656.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14682540.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1648607.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6644733.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7672.2 |
| 10. Inne korekty | -287871.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50212726.4 |
| I. Wpływy | 284054.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65656.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 218397.51 |
| II. Wydatki | 2653957.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2458724.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 108000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 108000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 87233.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2369903.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3373753.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2442693.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437500.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 441976.25 |
| 8. Odsetki | 51584.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3373753.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 44469068.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 44469068.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1267.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13754075.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58223144.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 505860.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
